🚨 MARKT-UPDATE: DIE NÄCHSTE ENTSCHEIDUNG KÖNNTE MORGEN FALLEN
Der Markt sendet uns gerade eine sehr klare Botschaft: Nicht hinterherlaufen, sondern sich erst um Bestätigung herum positionieren.
🇺🇸 US 10Y Treasury-Renditen stiegen bis auf etwa 5,34%, bevor Käufer um rund 5,28% eingestiegen sind. Der US-Dollar bleibt stark, während Brent wieder in Richtung der Marke von etwa 100 $ gestiegen ist, da die Lage Iran/Hormus weiterhin ungeklärt ist. Gold hält sich bei rund $4.170, während BTC weiterhin Mühe hat, im Bereich von $83K–$85K sauberes Momentum aufzubauen.
Was daran interessant ist: Die Erwartungen für einen Fed-Zinsanstieg im Oktober sind nach schwächeren Inflationsdaten tatsächlich auf etwa 38% gefallen, aber die Renditen sind weiterhin extrem hoch. Das sagt mir: Der Rentenmarkt bleibt aktuell das größte Hindernis für Risk Assets.
📊 Und morgen haben wir NFP.
Der aktuelle Konsens liegt bei etwa +90K Jobs für September, nach zuvor +162K.
Hier schaue ich auf die Richtung:
🔴 Starke NFP: Renditen können wieder höher drücken → DXY stärkt sich → BTC und Gold kommen unter Druck. Öl könnte ebenfalls unterstützt bleiben, wenn starke Beschäftigungszahlen die Inflations-Erwartungen weiter festigen.
🟢 Schwache NFP: Fed-Zinsanstiegs-Erwartungen fallen weiter → 10Y-Renditen bekommen endlich Raum, abzukühlen → DXY schwächt sich → möglicherweise ist das die Bestätigung, auf die die BTC- und Gold-Bullen gewartet haben.
⚠️ Aber mach nicht den Fehler, nur die NFP-Headline zu traden. Beobachte die Reaktion in der 10Y und im DXY.
Für BTC interessiere ich mich nur dann für Stärke, wenn das Makro es bestätigt. Wenn die Renditen weiterhin über 5,30% bleiben und der Dollar weiter an Stärke gewinnt, können sich Rallyes dennoch als Gelegenheiten für Verkäufer erweisen. Wenn die 10Y beginnt, unter ~5,20% zurückerobert zu werden – zusammen mit Schwäche im DXY – dann ändert sich das Bild erheblich.
Für Gold bleibt das geopolitische Risiko aus dem Iran/Hormus-Bereich unterstützend, aber diese extrem hohen Renditen und der starke Dollar wirken dagegen.
Mein Ansatz: Heute Munition sichern. Morgen NFP seine Hand zeigen lassen und dann die bestätigte Richtung angreifen.
Bestätigung > Prognose.
Nicht die Headline traden. Die Reaktion traden.
Profit Angel | The ChainGuides #Market_Update
Der Markt sendet uns gerade eine sehr klare Botschaft: Nicht hinterherlaufen, sondern sich erst um Bestätigung herum positionieren.
🇺🇸 US 10Y Treasury-Renditen stiegen bis auf etwa 5,34%, bevor Käufer um rund 5,28% eingestiegen sind. Der US-Dollar bleibt stark, während Brent wieder in Richtung der Marke von etwa 100 $ gestiegen ist, da die Lage Iran/Hormus weiterhin ungeklärt ist. Gold hält sich bei rund $4.170, während BTC weiterhin Mühe hat, im Bereich von $83K–$85K sauberes Momentum aufzubauen.
Was daran interessant ist: Die Erwartungen für einen Fed-Zinsanstieg im Oktober sind nach schwächeren Inflationsdaten tatsächlich auf etwa 38% gefallen, aber die Renditen sind weiterhin extrem hoch. Das sagt mir: Der Rentenmarkt bleibt aktuell das größte Hindernis für Risk Assets.
📊 Und morgen haben wir NFP.
Der aktuelle Konsens liegt bei etwa +90K Jobs für September, nach zuvor +162K.
Hier schaue ich auf die Richtung:
🔴 Starke NFP: Renditen können wieder höher drücken → DXY stärkt sich → BTC und Gold kommen unter Druck. Öl könnte ebenfalls unterstützt bleiben, wenn starke Beschäftigungszahlen die Inflations-Erwartungen weiter festigen.
🟢 Schwache NFP: Fed-Zinsanstiegs-Erwartungen fallen weiter → 10Y-Renditen bekommen endlich Raum, abzukühlen → DXY schwächt sich → möglicherweise ist das die Bestätigung, auf die die BTC- und Gold-Bullen gewartet haben.
⚠️ Aber mach nicht den Fehler, nur die NFP-Headline zu traden. Beobachte die Reaktion in der 10Y und im DXY.
Für BTC interessiere ich mich nur dann für Stärke, wenn das Makro es bestätigt. Wenn die Renditen weiterhin über 5,30% bleiben und der Dollar weiter an Stärke gewinnt, können sich Rallyes dennoch als Gelegenheiten für Verkäufer erweisen. Wenn die 10Y beginnt, unter ~5,20% zurückerobert zu werden – zusammen mit Schwäche im DXY – dann ändert sich das Bild erheblich.
Für Gold bleibt das geopolitische Risiko aus dem Iran/Hormus-Bereich unterstützend, aber diese extrem hohen Renditen und der starke Dollar wirken dagegen.
Mein Ansatz: Heute Munition sichern. Morgen NFP seine Hand zeigen lassen und dann die bestätigte Richtung angreifen.
Bestätigung > Prognose.
Nicht die Headline traden. Die Reaktion traden.
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