Falsche Aufbruchsstimmung kann um das Dutzend- bis Zigfache steigen, aber die meisten verlieren trotzdem Geld. Der Grund liegt nicht am Markt, sondern daran, wie Menschen an genau diesen „Zigfach“-Gewinnen teilnehmen.
Erstens: Du verdienst an „dem Abschnitt, den du hältst“, nicht an „dem Abschnitt, den es durchläuft“.
Eine einzelne K-Linie läuft vom Tiefpunkt bis zum Hochpunkt vielleicht 50-mal – aber du steigst meistens nicht bei dem 1-fachen ein, sondern erst bei 5-fachen, 10-fachen oder 20-fachen Kursniveaus, weil du erst dann wirklich einsteigen wagst. Danach kann es zwar weiter steigen, aber sobald es 30%, 40% zurücksetzt, wird deine Einstiegskostenbasis zum Druckniveau. Die Platzierungs-/Hauptakteure bauen ihre Position dort auf, wo „niemand kaufen will“, und du nimmst sie dort auf, wo „alle den Trend bereits bestätigt haben“. Im Grunde nimmst du also nicht an derselben Etappe der Marktbewegung teil wie die Hauptakteure.
Zweitens: Du hältst Rücksetzer nicht durch, aber die Hauptakteure nutzen Rücksetzer, um ihre Aktien/Bestände zu „waschen“ und Positionen zu bereinigen.
Der echte starke Aufwärtsschub geht fast immer mit heftigen Schwankungen einher. Steigt es um das 3-Fache, zieht dann um 40% zurück, steigt es danach wieder um das 5-Fache und spült nochmals die Hälfte heraus – das ist bei „Shanzhai-/Altcoins“ im Grunde Normalität. Doch die meisten fangen an zu zweifeln, sobald sie im Gewinn sind und Gewinne abgeben: Ist das jetzt das Top? Steht die Null bevor? So verkaufen sie beim Wasch-/Spülprozess, kaufen beim Beschleunigen – wieder und wieder. Der Trend ist noch nicht vorbei, aber die eigene Positionsgröße ist zuerst weg.
Drittens: Du hältst „eine Position aus Emotionen“, nicht „eine Position aus dem Zyklus“.
Eine Position aus Emotionen ist geprägt von: Steigt der Kurs, will man nachlegen; fällt er, will man fliehen. Man starrt jeden Tag aufs Board, und jede bärische (negative) Kerze fühlt sich wie ein Alarm an. Eine Position aus dem Zyklus ist genau das Gegenteil: Sie wird aufgebaut, wenn deine Stimmung am niedrigsten ist und der Markt am kühlsten. Der Rücksetzer ist dann nur Teil des Prozesses, keine Bedrohung. Die meisten verlieren nicht, weil sie die Richtung falsch einschätzen – sondern weil sie mit dem Mindset eines kurzfristigen Trades langfristig agieren.
Viertens: Häufiges Umschichten ist schlimmer als der verpasste Einstieg (FOMO/踏空).
Viele durchlaufen so einen Kreislauf: Dieser Anstieg – ich habe nicht gekauft, also wechsel ich zu dem nächsten. Kaum gewechselt, startet das frühere schon wieder durch. Der neue Kauf macht Seitwärtsbewegung oder fällt – die Stimmung kippt, also wird wieder umgeschichtet. Nach außen sieht es so aus, als ob man ständig „Hotspots verfolgt“. Tatsächlich erhöht man dabei jedoch fortwährend die eigene Kostensituation und verbraucht die Geduld. Eine Kursbewegung, die zigfach ist, entsteht im Kern daraus, dass „wenige durchhalten“, nicht daraus, dass „die Mehrheit ständig operiert“.
Der Coin-Preis erreicht ein Allzeithoch, in der Community wird gefeiert – aber wenn man auf das eigene Konto zurückblickt, stellt man fest: Man hat am Ende gar nicht so viel verdient, ja man ist sogar im Minus. Das ist nicht nur dein Problem.
Wirklich belohnt wird der Markt nie von denjenigen, die nur sehen, dass es gestiegen ist, sondern von denjenigen, die bereits vor dem Anstieg vorbereitet waren und inmitten der Schwankungen nicht aus dem Markt herausgespült wurden.
Erstens: Du verdienst an „dem Abschnitt, den du hältst“, nicht an „dem Abschnitt, den es durchläuft“.
Eine einzelne K-Linie läuft vom Tiefpunkt bis zum Hochpunkt vielleicht 50-mal – aber du steigst meistens nicht bei dem 1-fachen ein, sondern erst bei 5-fachen, 10-fachen oder 20-fachen Kursniveaus, weil du erst dann wirklich einsteigen wagst. Danach kann es zwar weiter steigen, aber sobald es 30%, 40% zurücksetzt, wird deine Einstiegskostenbasis zum Druckniveau. Die Platzierungs-/Hauptakteure bauen ihre Position dort auf, wo „niemand kaufen will“, und du nimmst sie dort auf, wo „alle den Trend bereits bestätigt haben“. Im Grunde nimmst du also nicht an derselben Etappe der Marktbewegung teil wie die Hauptakteure.
Zweitens: Du hältst Rücksetzer nicht durch, aber die Hauptakteure nutzen Rücksetzer, um ihre Aktien/Bestände zu „waschen“ und Positionen zu bereinigen.
Der echte starke Aufwärtsschub geht fast immer mit heftigen Schwankungen einher. Steigt es um das 3-Fache, zieht dann um 40% zurück, steigt es danach wieder um das 5-Fache und spült nochmals die Hälfte heraus – das ist bei „Shanzhai-/Altcoins“ im Grunde Normalität. Doch die meisten fangen an zu zweifeln, sobald sie im Gewinn sind und Gewinne abgeben: Ist das jetzt das Top? Steht die Null bevor? So verkaufen sie beim Wasch-/Spülprozess, kaufen beim Beschleunigen – wieder und wieder. Der Trend ist noch nicht vorbei, aber die eigene Positionsgröße ist zuerst weg.
Drittens: Du hältst „eine Position aus Emotionen“, nicht „eine Position aus dem Zyklus“.
Eine Position aus Emotionen ist geprägt von: Steigt der Kurs, will man nachlegen; fällt er, will man fliehen. Man starrt jeden Tag aufs Board, und jede bärische (negative) Kerze fühlt sich wie ein Alarm an. Eine Position aus dem Zyklus ist genau das Gegenteil: Sie wird aufgebaut, wenn deine Stimmung am niedrigsten ist und der Markt am kühlsten. Der Rücksetzer ist dann nur Teil des Prozesses, keine Bedrohung. Die meisten verlieren nicht, weil sie die Richtung falsch einschätzen – sondern weil sie mit dem Mindset eines kurzfristigen Trades langfristig agieren.
Viertens: Häufiges Umschichten ist schlimmer als der verpasste Einstieg (FOMO/踏空).
Viele durchlaufen so einen Kreislauf: Dieser Anstieg – ich habe nicht gekauft, also wechsel ich zu dem nächsten. Kaum gewechselt, startet das frühere schon wieder durch. Der neue Kauf macht Seitwärtsbewegung oder fällt – die Stimmung kippt, also wird wieder umgeschichtet. Nach außen sieht es so aus, als ob man ständig „Hotspots verfolgt“. Tatsächlich erhöht man dabei jedoch fortwährend die eigene Kostensituation und verbraucht die Geduld. Eine Kursbewegung, die zigfach ist, entsteht im Kern daraus, dass „wenige durchhalten“, nicht daraus, dass „die Mehrheit ständig operiert“.
Der Coin-Preis erreicht ein Allzeithoch, in der Community wird gefeiert – aber wenn man auf das eigene Konto zurückblickt, stellt man fest: Man hat am Ende gar nicht so viel verdient, ja man ist sogar im Minus. Das ist nicht nur dein Problem.
Wirklich belohnt wird der Markt nie von denjenigen, die nur sehen, dass es gestiegen ist, sondern von denjenigen, die bereits vor dem Anstieg vorbereitet waren und inmitten der Schwankungen nicht aus dem Markt herausgespült wurden.
