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Die Defence-Elektronik ist heute stark in drei Richtungen auseinandergerissen. $NOC ist an einem Tag um 4,19% gefallen und liegt bei 483 US-Dollar. Das Pentagon hat einen Vertrag über mehr als 20 Milliarden US-Dollar für den Navy-/Sechste-Generation-Jet an Boeing vergeben; Northrop wurde als eigentlich heißer Konkurrent um einen kräftigen Cut gekürzt. $LHX hält bei rund 236 US-Dollar und hat sich im Vergleich zu gestern fast gar nicht bewegt; $GD ist leicht gefallen um 0,15% auf 331 US-Dollar – und liegt damit noch mit einem 8%-Polster über dem 52-Wochen-Tief von 306. Die drei wurden durch dasselbe Budget-Ereignis in drei „Buckets“ geschnitten: Northrop wegen des verlorenen Auftrags mit Bewertungsabschlag, die beiden anderen, weil sie nicht an der Ausschreibung teilgenommen haben, sind dem Abschlag dagegen entgangen.
Außenlage muss mitziehen. Der US-Dollar-Index schloss am 30. September bei 101,48, die Rendite von US-Staatsanleihen mit 10 Jahren schoss auf 5,29% – am Monatsende kam es zu einem breit angelegten Abverkauf. Je teurer die langlaufenden Staatsanleihen wurden, desto stärker traf es wertorientierte bzw. zinssensitive „Value/Duration“-Assets. Am selben Tag fielen die US-Aktien: Dow rund 0,9%, S&P 500 minus 0,25%; der Nasdaq stieg hingegen sogar leicht – Wachstumswerte hielten sich relativ besser.
Der heutige Sell-off ist ereignistreibend, nicht eine Verschlechterung der Fundamentaldaten. Northrop hat 10,5 Milliarden US-Dollar Aufträge in der Tasche, der B-21-Bomber frisst sich langsam in Richtung 10% Umsatzanteil ein, und das Programm für Interkontinentalraketen läuft weiterhin stabil. Die Bewertung ist auf 17–18x gefallen – weit unter dem historischen Mittel. Das Aufholen-Potenzial wird erst dann richtig freigeschaltet, wenn nach dem Ergebnis des verlorenen Auftrags die Entscheidungen klar sind; wenn die Marine wirklich eine erneute Prüfung (Re-Review) anstößt, wird das 20-Milliarden-US-Dollar-Szenario wieder neu eröffnet.
#国防订单 #NOC踩单 #US-Aktien
Die Defence-Elektronik ist heute stark in drei Richtungen auseinandergerissen. $NOC ist an einem Tag um 4,19% gefallen und liegt bei 483 US-Dollar. Das Pentagon hat einen Vertrag über mehr als 20 Milliarden US-Dollar für den Navy-/Sechste-Generation-Jet an Boeing vergeben; Northrop wurde als eigentlich heißer Konkurrent um einen kräftigen Cut gekürzt. $LHX hält bei rund 236 US-Dollar und hat sich im Vergleich zu gestern fast gar nicht bewegt; $GD ist leicht gefallen um 0,15% auf 331 US-Dollar – und liegt damit noch mit einem 8%-Polster über dem 52-Wochen-Tief von 306. Die drei wurden durch dasselbe Budget-Ereignis in drei „Buckets“ geschnitten: Northrop wegen des verlorenen Auftrags mit Bewertungsabschlag, die beiden anderen, weil sie nicht an der Ausschreibung teilgenommen haben, sind dem Abschlag dagegen entgangen.
Außenlage muss mitziehen. Der US-Dollar-Index schloss am 30. September bei 101,48, die Rendite von US-Staatsanleihen mit 10 Jahren schoss auf 5,29% – am Monatsende kam es zu einem breit angelegten Abverkauf. Je teurer die langlaufenden Staatsanleihen wurden, desto stärker traf es wertorientierte bzw. zinssensitive „Value/Duration“-Assets. Am selben Tag fielen die US-Aktien: Dow rund 0,9%, S&P 500 minus 0,25%; der Nasdaq stieg hingegen sogar leicht – Wachstumswerte hielten sich relativ besser.
Der heutige Sell-off ist ereignistreibend, nicht eine Verschlechterung der Fundamentaldaten. Northrop hat 10,5 Milliarden US-Dollar Aufträge in der Tasche, der B-21-Bomber frisst sich langsam in Richtung 10% Umsatzanteil ein, und das Programm für Interkontinentalraketen läuft weiterhin stabil. Die Bewertung ist auf 17–18x gefallen – weit unter dem historischen Mittel. Das Aufholen-Potenzial wird erst dann richtig freigeschaltet, wenn nach dem Ergebnis des verlorenen Auftrags die Entscheidungen klar sind; wenn die Marine wirklich eine erneute Prüfung (Re-Review) anstößt, wird das 20-Milliarden-US-Dollar-Szenario wieder neu eröffnet.
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