ENS, diese Korrektur ist nicht mal so heftig: Im 15-Minuten-Chart liegt sie bei -1,06%, aber darunter sieht es viel hässlicher aus als der Kurs.
OI im 15m fällt direkt um 3,94%, in 1h um 3,28%, die nominelle Veränderung liegt bei -256K / -236K. Der Kurs fällt zusammen mit dem OI, typisch ist das nicht für neu einsteigende Short-Positionen, sondern dafür, dass Longs aussteigen—durch Stopps, Enthebelung. „Whole pool abnormal #2“: OI-Abweichungsperzentil bei 100%. Wie extrem das ist, brauche ich wohl nicht weiter zu erklären.
Noch auffälliger: Die aktive Handelsdifferenz liegt bei -35,6%, und das Buy/Sell-Verhältnis ist 0,47. Das Handelsvolumen ist auf 14,49x hochgeschossen, und die Einschläge gehen auch in eine ziemlich einheitliche Richtung. Auch die Funding-Rate ist in jüngster Zeit weiterhin im Hochperzentil—das ist die Kettenreaktion nach dem „Lagern“ von Leverage. Wenn die Funding-Rate hoch ist, glaubt am Ende niemand, dass es fällt; aber wenn es dann wirklich fällt, rennen alle schneller als jeder andere.
Über mehrere aufeinanderfolgende Zyklen setzt sich das fort, und auch die Tiefe bestätigt es. Es ist keine einzelne Nadel, sondern dass die Positionsgröße ganz real schrumpft. Diese Zone bei ENS liegt ohnehin nahe am historischen Extrembereich. Wenn die Longs jetzt gezwungen werden auszusteigen, würde ich gern sehen, ob es erst „ausgewaschen“ wird und dann nochmal kommt—oder ob es weiter nach unten geht und Liquidität abzieht. Erstmal beobachten—ich steige nicht ein.
OI im 15m fällt direkt um 3,94%, in 1h um 3,28%, die nominelle Veränderung liegt bei -256K / -236K. Der Kurs fällt zusammen mit dem OI, typisch ist das nicht für neu einsteigende Short-Positionen, sondern dafür, dass Longs aussteigen—durch Stopps, Enthebelung. „Whole pool abnormal #2“: OI-Abweichungsperzentil bei 100%. Wie extrem das ist, brauche ich wohl nicht weiter zu erklären.
Noch auffälliger: Die aktive Handelsdifferenz liegt bei -35,6%, und das Buy/Sell-Verhältnis ist 0,47. Das Handelsvolumen ist auf 14,49x hochgeschossen, und die Einschläge gehen auch in eine ziemlich einheitliche Richtung. Auch die Funding-Rate ist in jüngster Zeit weiterhin im Hochperzentil—das ist die Kettenreaktion nach dem „Lagern“ von Leverage. Wenn die Funding-Rate hoch ist, glaubt am Ende niemand, dass es fällt; aber wenn es dann wirklich fällt, rennen alle schneller als jeder andere.
Über mehrere aufeinanderfolgende Zyklen setzt sich das fort, und auch die Tiefe bestätigt es. Es ist keine einzelne Nadel, sondern dass die Positionsgröße ganz real schrumpft. Diese Zone bei ENS liegt ohnehin nahe am historischen Extrembereich. Wenn die Longs jetzt gezwungen werden auszusteigen, würde ich gern sehen, ob es erst „ausgewaschen“ wird und dann nochmal kommt—oder ob es weiter nach unten geht und Liquidität abzieht. Erstmal beobachten—ich steige nicht ein.