😂 Macht erst mal eure mentale Vorbereitung: Micron (MU) könnte heute Abend richtig durchstarten – und SNDK ist auch mit dabei. Dann kommt wieder eine große Marktphase.
1. Die Wall Street hält schon den Atem an: Micron steht kurz vor einem echten Wandel. Heute Abend nach Börsenschluss – also bei uns morgen früh in den frühen Morgenstunden – kommt der Quartalsbericht. Ob Micron in den nächsten vier Wochen steigt oder fällt, hängt alles davon ab, was heute Abend passiert. Die Frage: Ist das ein positives Signal für den Markt?
2. Lass uns direkt mit den Zahlen anfangen. Die Markterwartungen für den Bericht sehen aktuell so aus: Umsatz rund 51 Milliarden USD, etwa +350% im Jahresvergleich. EPS rund 31,5, ebenfalls etwa +940% im Jahresvergleich. Das eigene Guidance-Unternehmen nennt 50 Milliarden USD, plus/minus 1 Milliarde. Bruttomarge: 86%.
3. Am beeindruckendsten ist immer noch die 86% – die Zahl hab ich mir zweimal angesehen. Wer DRAM-/Speicherbausteine verkauft, kommt selbst auf 86% Bruttomarge, das ist schon ziemlich krass. D. A. Davidson-Analyst Gil Luria ist weiterhin bullisch, bestätigt das Kursziel von 2000 USD – fast eine Verdopplung gegenüber dem aktuellen Kurs.
4. Seine Logik ist im Grunde eine Sache: Je größer der Speicher, desto stärker das Modell, desto schneller die Inferenz. Er nennt auch explizit die Muse-App von Meta, die gerade stark durchstartet. Er sagt: „Vor ein paar Wochen hatte man noch Sorgen, dass der Meta-Bedarf sinkt – aber inzwischen sieht es so aus, als wäre das wohl eher unwahrscheinlich.“
5. Xiao Qin hat sich das angeschaut: Aktuell ist die Wall Street insgesamt eher bullisch. Denn die Positionen bestimmen den Kopf – wer Micron hält, wird natürlich eher bullish sein. Ich persönlich halte die Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg auch für ziemlich gut. Micron ist zuvor regelrecht auf den Boden gefallen. Diesmal muss das Management doch wenigstens einen richtig starken Bericht abliefern, oder?
6. Aber wir dürfen auch nicht einseitig sein. Man sollte sich auch die Argumente derjenigen ansehen, die die Aktie leerverkaufen. Der große Bär Michael Burry setzt auf fallende Kurse: Er hat Puts mit Fälligkeit im Juni 2027 gekauft und einem Ausübungspreis von rund 500 USD – als Wette darauf, dass Micron von etwa 1050 USD etwa halbiert wird. Seine Begründung: China baut massiv aus, also müssen die Preise fallen.
7. Xiao Qin denkt persönlich: Beide Seiten haben irgendwo Recht. Kurzfristig könnte der Quartalsbericht die Kurse nach oben ziehen – aber langfristig werden die Gewinne für Micron mit dem Aufstieg des chinesischen Speichersektors auf jeden Fall etwas nachlassen. Also macht euren Plan – heute Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden geht’s los: es wird spannend!
1. Die Wall Street hält schon den Atem an: Micron steht kurz vor einem echten Wandel. Heute Abend nach Börsenschluss – also bei uns morgen früh in den frühen Morgenstunden – kommt der Quartalsbericht. Ob Micron in den nächsten vier Wochen steigt oder fällt, hängt alles davon ab, was heute Abend passiert. Die Frage: Ist das ein positives Signal für den Markt?
2. Lass uns direkt mit den Zahlen anfangen. Die Markterwartungen für den Bericht sehen aktuell so aus: Umsatz rund 51 Milliarden USD, etwa +350% im Jahresvergleich. EPS rund 31,5, ebenfalls etwa +940% im Jahresvergleich. Das eigene Guidance-Unternehmen nennt 50 Milliarden USD, plus/minus 1 Milliarde. Bruttomarge: 86%.
3. Am beeindruckendsten ist immer noch die 86% – die Zahl hab ich mir zweimal angesehen. Wer DRAM-/Speicherbausteine verkauft, kommt selbst auf 86% Bruttomarge, das ist schon ziemlich krass. D. A. Davidson-Analyst Gil Luria ist weiterhin bullisch, bestätigt das Kursziel von 2000 USD – fast eine Verdopplung gegenüber dem aktuellen Kurs.
4. Seine Logik ist im Grunde eine Sache: Je größer der Speicher, desto stärker das Modell, desto schneller die Inferenz. Er nennt auch explizit die Muse-App von Meta, die gerade stark durchstartet. Er sagt: „Vor ein paar Wochen hatte man noch Sorgen, dass der Meta-Bedarf sinkt – aber inzwischen sieht es so aus, als wäre das wohl eher unwahrscheinlich.“
5. Xiao Qin hat sich das angeschaut: Aktuell ist die Wall Street insgesamt eher bullisch. Denn die Positionen bestimmen den Kopf – wer Micron hält, wird natürlich eher bullish sein. Ich persönlich halte die Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg auch für ziemlich gut. Micron ist zuvor regelrecht auf den Boden gefallen. Diesmal muss das Management doch wenigstens einen richtig starken Bericht abliefern, oder?
6. Aber wir dürfen auch nicht einseitig sein. Man sollte sich auch die Argumente derjenigen ansehen, die die Aktie leerverkaufen. Der große Bär Michael Burry setzt auf fallende Kurse: Er hat Puts mit Fälligkeit im Juni 2027 gekauft und einem Ausübungspreis von rund 500 USD – als Wette darauf, dass Micron von etwa 1050 USD etwa halbiert wird. Seine Begründung: China baut massiv aus, also müssen die Preise fallen.
7. Xiao Qin denkt persönlich: Beide Seiten haben irgendwo Recht. Kurzfristig könnte der Quartalsbericht die Kurse nach oben ziehen – aber langfristig werden die Gewinne für Micron mit dem Aufstieg des chinesischen Speichersektors auf jeden Fall etwas nachlassen. Also macht euren Plan – heute Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden geht’s los: es wird spannend!
