Unterschiedstabelle für Spot- und Kontraktgeschäfte
Letzte 1 Stunde: Zuerst die Geldquellen aufschlüsseln—läuft es eher über den Spot oder wird der Rhythmus von den Kontrakten vorangetrieben?
$QNT : Die Kontrakt-Hotness liegt über dem Spot; kurzfristig ist die Elastizität größer, aber auch der Drawdown wird sensibler.
$ZEC : Die Kontrakt-Hotness ist bereits heraus—das Problem ist nicht, ob es Schwankungen gibt, sondern ob der Spot auch mit Kauforders nachzieht.
$UNI : Der Spread Spot vs. Kontrakt tendiert zugunsten der Kontrakte; die Volatilität wird schneller und reagiert auch empfindlicher auf Änderungen der Positionsgröße.
Wenn der Spot-Handel nachzieht und komplettiert wird, wird die Geldquelle nicht mehr nur einseitig über den Hebel gespeist, sondern insgesamt vollständiger.
Letzte 1 Stunde: Zuerst die Geldquellen aufschlüsseln—läuft es eher über den Spot oder wird der Rhythmus von den Kontrakten vorangetrieben?
$QNT : Die Kontrakt-Hotness liegt über dem Spot; kurzfristig ist die Elastizität größer, aber auch der Drawdown wird sensibler.
$ZEC : Die Kontrakt-Hotness ist bereits heraus—das Problem ist nicht, ob es Schwankungen gibt, sondern ob der Spot auch mit Kauforders nachzieht.
$UNI : Der Spread Spot vs. Kontrakt tendiert zugunsten der Kontrakte; die Volatilität wird schneller und reagiert auch empfindlicher auf Änderungen der Positionsgröße.
Wenn der Spot-Handel nachzieht und komplettiert wird, wird die Geldquelle nicht mehr nur einseitig über den Hebel gespeist, sondern insgesamt vollständiger.
