Heute möchte ich die Methode vorstellen, die ich im vergangenen Jahr angewendet habe. Vorläufig nenne ich sie „kumuliertes PNL“.
HINWEIS: Das ist ein Handelssystem, das ich auf Grundlage meiner eigenen Anwendung und praktischen Erfahrungen vorstelle. Ich teile es, damit alle, für die es passend erscheint, eine weitere Perspektive kennenlernen können. Ich möchte damit weder eine Diskussion anzetteln noch jemanden davon überzeugen, auf diese Weise zu handeln.
Wenn es zu dir passt, trade danach – wenn nicht, lass es sein. Jeder hat eine andere Risikobereitschaft, ein anderes Kapital und einen anderen Handelsstil. Ich respektiere alle Methoden, solange sie zu dir passen.
Diese Methode ist nicht für Menschen gedacht, die schnell reich werden wollen. Sie eignet sich eher für diejenigen, die jeden Tag kleinere Beträge verdienen, das Risiko eines Totalverlusts des Kontos begrenzen und trotzdem ihrer Leidenschaft fürs Trading nachgehen möchten.
Diese Methode stützt sich kaum auf technische Analyse, sondern konzentriert sich vor allem auf das Kapitalmanagement und den Umgang mit Positionen.
1. Regeln für den Einstieg
Beispiel: Bei einem Kapital von 1.000 $ verteile ich es auf viele verschiedene Coins, statt es auf einige wenige Positionen zu konzentrieren:
Anfängliches Volumen: 10–20 $ pro Position
Verteilung auf etwa 50–100 Coins
Standardhebel: x10
Modus: Cross
Der Gedanke dahinter: Je kleiner das Volumen, desto mehr Spielraum hast du, mit der Position umzugehen, wenn sich der Kurs gegen dich bewegt.
Vor allem ist es nicht nötig, viele Positionen gleichzeitig zu eröffnen!
Ich steige nach und nach ein und bevorzuge Coins mit guten Einstiegspunkten. Jeden Tag genügt es, einige vielversprechende Coins auszuwählen und damit anzufangen. Man muss sich nicht beeilen oder versuchen, eine bestimmte Anzahl an Positionen zu erreichen.
Ich werde Coins mit guten Einstiegspunkten aktualisieren, damit ihr euch daran orientieren könnt. Trotzdem sollte jeder selbst abwägen und das Kapital passend zum eigenen Konto verwalten.
Der Gedanke dahinter: Gelegenheiten gibt es immer wieder, das Kapital muss geschützt werden. Man muss nicht viele Positionen eröffnen, um zu beweisen, dass man fleißig ist. Wichtig ist, mit kleinem Volumen einzusteigen, einen Plan für den Fall zu haben, dass sich der Kurs gegen einen bewegt, und stets dafür zu sorgen, dass das Konto langfristig bestehen kann.
2. DCA-Regeln
Ich verwende die Marke von -500 %, um mit DCA zu beginnen.
Formel:
DCA-Volumen = das 2-Fache des aktuellen Volumens der Position.
Beispiel: Eine anfängliche Position hat ein Volumen von 20 $. Bei -500 % beträgt das Volumen noch 10 $. Dann füge ich per DCA eine Position mit dem 2-Fachen des aktuellen Volumens hinzu, also 20 $. Das Gesamtvolumen beträgt dann 30 $.
Wenn die Position -500 % erreicht, füge ich nach der obigen Regel per DCA weiteres Volumen hinzu. Nach jedem DCA-Schritt wird der durchschnittliche Einstiegspreis angepasst und der Verlust der Position verringert sich.
Läuft der Kurs weiter gegen mich, setze ich DCA nach demselben Prinzip fort.
Grundsätze für das Kapitalmanagement bei DCA
Ich begrenze das gesamte DCA-Volumen pro Coin auf höchstens 2 % des gesamten Kontokapitals.
Viele fragen sich oft nach diesem Punkt, deshalb ergänze ich noch etwas dazu: Eine Berechnung in Prozent ist schwierig, weil jeder über unterschiedliches Kapital und unterschiedlich viele Positionen verfügt. DCA sollte also ausgewogen eingesetzt werden und keinen zu großen Anteil ausmachen, der das Konto unter Druck setzt. Beim DCA sollte der Liquidationspreis nicht in Sichtweite kommen. Wenn man abends den Rechner ausschalten und ruhig schlafen kann, ohne Angst vor einer Mail der Börse zu haben, passt es.
Sobald eine Position die zulässige Volumengrenze erreicht hat, höre ich mit DCA auf – ganz egal, wie weit der Kurs noch gegen mich läuft. Ich lasse die Position weiterlaufen und warte auf eine Marktumkehr, statt weiter Kapital hineinzustecken, um den durchschnittlichen Einstiegspreis zu senken.
Denn das Ziel ist nicht, unbedingt eine Position zu retten, die im Minus ist, sondern das gesamte Konto zu schützen, damit noch genügend Kapital für die nächsten Gelegenheiten übrig bleibt.
3. Regeln für die Gewinnmitnahme
Wenn eine Position etwa +200 % erreicht, ziehe ich eine Gewinnmitnahme in Betracht.
Ich muss aber nicht unbedingt alles auf einmal schließen.
Besonders bei Positionen, bei denen ich mehrfach DCA angewendet habe, teile ich die Position in kleinere Teile auf und nehme Gewinne schrittweise mit, wenn der Kurs stark dreht und wieder steigt.
Beispiel:
+200 % → einen Teil schließen
+300 % → einen weiteren Teil schließen
+500 % → weiter Teilgewinne mitnehmen
Das Ziel ist nicht, den Höchststand genau vorherzusagen, sondern möglichst viel von einer Kursbewegung mitzunehmen.
4. Und das ist der Punkt, der mir am besten gefällt
Wenn du regelmäßig kleinere PNL-Beträge mitnimmst und ansammelst, kann dein Kapital im Laufe der Zeit wachsen.
Mehr Kapital → mehr Möglichkeiten zur Aufteilung → mehr Positionen lassen sich verwalten → mehr Gelegenheiten, PNL mitzunehmen.
An diesem Punkt lautet die Frage nicht mehr einfach:
„Wie verdiene ich mit einer Position möglichst viel Geld?“
Sondern sie lautet:
„Wie viele Positionen kann ich mit meinem aktuellen Kapital gleichzeitig gut verwalten?“
Und meiner Meinung nach ist genau das die eigentliche Grenze dieser Methode:
Es geht nicht darum, wie viele Positionen du eröffnen kannst, sondern wie viele du verwalten kannst, während du die Gesamtmargin, DCA und das Kontorisiko weiterhin unter Kontrolle hast.
Das ist die Denkweise hinter der PNL-Akkumulation:
Kleines Volumen → viele Positionen → Spielraum zum Manövrieren → geplantes DCA → schrittweise Gewinnmitnahmen → PNL ansammeln → Kapital nach und nach vergrößern.
Ich versuche nicht, mit einer einzigen Position einen riesigen Gewinn zu erzielen.
Ich möchte lange genug am Markt bleiben, um viele Gelegenheiten zu haben, kleinere Beträge zu verdienen.
P. S.: Ich bin mit Geldverdienen beschäftigt und habe deshalb keine Zeit, die Fragen aller zu beantworten. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Wer es ausprobieren möchte, kann es gerne tun. Nach ein paar Monaten wird man die Ergebnisse sehen und selbst ein Gefühl dafür bekommen. Was das Geld angeht, kümmert sich jeder um sein eigenes.
Allen, die gerade erst mit dieser Methode anfangen, empfehle ich, mit einer Position von 10 $ zu beginnen und einige Dutzend Positionen zu eröffnen, um sich mit der Methode vertraut zu machen. Welche Coins kaufen? Schaut einfach auf meiner Pinnwand nach, welche gerade mehr als 200 % im Minus sind, und greift zu, denn bei denen habe ich schon oft DCA angewendet und reichlich nachgekauft 😄😄 Viel Erfolg!
Hier ist eine Liste mit Beiträgen, die Neulinge lesen sollten. Ich habe die Links für euch zusammengestellt, damit ihr sie leichter findet.