Der Portfoliobetrag arbeitet asymmetrisch gegenüber dem verbleibenden Kapital. Wenn das Kapital um 10 Prozent fällt, benötigen wir einen Anstieg um 11,1 Prozent, um wieder den Ausgangspunkt zu erreichen. Wenn die Verluste auf 50 Prozent ausgeweitet werden, benötigt das Portfolio einen Anstieg um 100 Prozent, um wieder die Gewinnschwelle zu erreichen.

Diese einfache Rechnung bildet die Grundlage dafür, warum wir bei Kerzenabschluss am Tagesende eine Cut-Loss-Grenze im Bereich von 8 bis 12 Prozent ab dem Einstiegspunkt setzen. Positionen, die sich früh als Fehlschlag erweisen, zu kürzen, bewahrt den USDT-Kassenbestand, damit er für das nächste Setup bereitsteht.

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