Eine Wallet verursachte die Hälfte jedes großen Drawdowns.
Jahresweiter Stand: drei Drawdowns von −35…−47 %. In jedem davon stammten 49–84 % des Mark-to-Market-Verlusts aus einer einzigen Master-Position, die 60 Tage lang long in BTC/ETH/AAVE/ZEC gehalten wurde. Diversifikation über 28 Wallets half nicht, wenn mehrere davon dieselbe Münze halten.
Fix: eine Obergrenze pro Coin über alle Master hinweg (30 % des Kapitals), nicht eine Obergrenze pro Master.
Frage: Wie viele deiner „diversifizierten“ Positionen sind eigentlich genau eine Wette?
#copytrading #hyperliquid #tradingjournal
Für alle, die via API kopieren, ihr eigenes Konto traden oder bei Binance Copy Trading, gehen die gleichen Trades an unsere Gruppe: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD
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