WELTWEIT GEZÄHLTE WOCHE KOMMT AN – Makro trifft Krypto und alles passiert gleichzeitig 🔥
Montag startet mit JOLTS-Stellenangeboten für August (die Erwartungen sind bereits niedrig), dem finalen Q2-BIP und dem Personal Income/Outlays für August inklusive PCE – das Lieblings-Inflationsmaß der Fed. Das passiert direkt nachdem die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen ihr höchstes Niveau seit 2004 erreicht hat und die 10-jährigen Renditen Werte berührt haben, die zuletzt 2007 gesehen wurden. Die Zinsen schreien förmlich, und die Fed schaut zu.
Freitag: Arbeitsmarktbericht für September. Der erste Freitag des Monats – immer ein echter Auslöser.
Die Fed-Vertreter sind gespalten. Michael Barr sagt, dass weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich nötig sind. NY-Fed-Chef John Williams nannte eine weitere Anhebung bis Jahresende „vertretbar“. Der CME FedWatch zeigt nun Zinserhöhungs-Chancen für Oktober von über 75 % – hoch von rund 49 % vor einer Woche. Der Markt preist gerade in Echtzeit neu ein.
Auf der Krypto-Seite läuft parallel der Aufbau. Der Vorschlag der CFTC für die Regulierung von Krypto-Asset-Märkten ist weiterhin in der Überprüfung im Weißen Haus. Das neue Kreditprodukt von Hyperliquid zog am ersten Tag 269 Mio. USD an geliehenem Kapital an und brachte sein TVL auf Parität mit Arbitrum. Das ist echtes Kapital, das schnell in Bewegung ist.
$BTC liegt nahe 86.000 USD. Zinserwartungen, PCE-Daten und der Arbeitsmarktbericht landen in genau denselben fünf Tagen. Das ist die Woche, die entscheidet, ob die Fed-„one and done“-Story hält oder ob der Markt für mehr neu preisen muss.
TRADING-IDEA: Wenn PCE heiß kommt und die Jobs stark bleiben, erwarten wir, dass $BTC den Support um 84.500 USD testet. Wenn das Makro nachlässt, könnten wir einen Vorstoß Richtung 88.000 USD sehen. Beobachte die Fed-Preisbildung und die Renditen der Treasuries – sie führen diese Bewegung an. Risk-off, wenn die Zinsen weiter hochspringen. Risk-on, wenn die Daten abkühlen und die Hike-Chancen fallen. Diese Woche setzt den Ton für Q4.
Montag startet mit JOLTS-Stellenangeboten für August (die Erwartungen sind bereits niedrig), dem finalen Q2-BIP und dem Personal Income/Outlays für August inklusive PCE – das Lieblings-Inflationsmaß der Fed. Das passiert direkt nachdem die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen ihr höchstes Niveau seit 2004 erreicht hat und die 10-jährigen Renditen Werte berührt haben, die zuletzt 2007 gesehen wurden. Die Zinsen schreien förmlich, und die Fed schaut zu.
Freitag: Arbeitsmarktbericht für September. Der erste Freitag des Monats – immer ein echter Auslöser.
Die Fed-Vertreter sind gespalten. Michael Barr sagt, dass weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich nötig sind. NY-Fed-Chef John Williams nannte eine weitere Anhebung bis Jahresende „vertretbar“. Der CME FedWatch zeigt nun Zinserhöhungs-Chancen für Oktober von über 75 % – hoch von rund 49 % vor einer Woche. Der Markt preist gerade in Echtzeit neu ein.
Auf der Krypto-Seite läuft parallel der Aufbau. Der Vorschlag der CFTC für die Regulierung von Krypto-Asset-Märkten ist weiterhin in der Überprüfung im Weißen Haus. Das neue Kreditprodukt von Hyperliquid zog am ersten Tag 269 Mio. USD an geliehenem Kapital an und brachte sein TVL auf Parität mit Arbitrum. Das ist echtes Kapital, das schnell in Bewegung ist.
$BTC liegt nahe 86.000 USD. Zinserwartungen, PCE-Daten und der Arbeitsmarktbericht landen in genau denselben fünf Tagen. Das ist die Woche, die entscheidet, ob die Fed-„one and done“-Story hält oder ob der Markt für mehr neu preisen muss.
TRADING-IDEA: Wenn PCE heiß kommt und die Jobs stark bleiben, erwarten wir, dass $BTC den Support um 84.500 USD testet. Wenn das Makro nachlässt, könnten wir einen Vorstoß Richtung 88.000 USD sehen. Beobachte die Fed-Preisbildung und die Renditen der Treasuries – sie führen diese Bewegung an. Risk-off, wenn die Zinsen weiter hochspringen. Risk-on, wenn die Daten abkühlen und die Hike-Chancen fallen. Diese Woche setzt den Ton für Q4.