Eine Investitionsentscheidung kann auf dem Papier rational wirken und dennoch im Moment der Umsetzung von Emotionen beeinflusst werden.
Angst, Gier, Anspannung und übermäßiges Vertrauen können beeinflussen, wie eine Person auf die Bewegungen des Marktes reagiert. Das Problem liegt nicht darin, diese Emotionen zu spüren, sondern darin, zuzulassen, dass sie den Analyseprozess ersetzen.
Stellen Sie sich einen Investor vor, der eine festgelegte Strategie hat. Nach einem starken Rückgang verlässt er den Plan aus Angst. Später erholt sich der Markt, und er kehrt aus Euphorie zurück. Die erste Analyse kann sogar richtig sein, aber das Verhalten auf dem Weg verändert das Ergebnis völlig.
Deshalb umfasst Risikomanagement auch Verhalten.
MARKT → EMOTION → ENTSCHEIDUNG → FOLGE
Ein klar definierter Prozess kann dazu beitragen, impulsive Entscheidungen zu reduzieren. Einstiegskriterien, Risikolimits, Diversifizierung, Zeitrahmen und Regeln für das Nachverfolgen machen die Entscheidung weniger abhängig vom emotionalen Zustand des jeweiligen Moments.
Investieren bedeutet nicht nur, Zahlen zu verstehen. Es geht auch darum zu verstehen, wie Entscheidungen getroffen werden, wenn sich die Zahlen ändern.
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