A variância é uma forma matemática de medir o quanto os resultados se afastam da média.
A lógica começa de maneira simples: primeiro encontramos a média dos resultados. Depois, observamos a distância de cada resultado em relação a esse ponto central.
Essas diferenças são elevadas ao quadrado. Em seguida, os valores são combinados para chegar à variância.
O detalhe importante é que desvios maiores ganham um peso maior porque são elevados ao quadrado. Assim, resultados muito distantes da média têm maior influência sobre a medida final.
Por exemplo, imagine dois investimentos com a mesma média. Se um apresenta resultados próximos desse centro e o outro apresenta resultados muito espalhados, a variância será diferente.
Isso ajuda o investidor a enxergar uma característica que a média sozinha não revela: a intensidade da dispersão dos resultados.
MÉDIA → DESVIOS → DESVIOS AO QUADRADO → VARIÂNCIA → DISPERSÃO
A variância não prevê o próximo resultado. Ela ajuda a descrever o comportamento dos resultados observados e pode ser usada em análises de risco e construção de carteiras.
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