Ein Satz, der beim Kopieren von Trades am weitesten verbreitet ist: Große Konten haben das Long-Short-Verhältnis bei 65% Long, kluges Geld ist eingestiegen – also folgen wir. Dieser Artikel zerlegt heute genau diesen Satz.
Gestern bis heute: Beim BTC haben große Konten das Long-Short-Verhältnis bei 1,89 – 65% der Positionen sind Long; bei Privatanleger-Konten liegt das Long-Short-Verhältnis bei 1,2, und auch 55% der Konten stehen auf Long. Nach der Logik „den Großen folgen“ sollte man jetzt blind hinterher Long gehen. Doch der Kurs liegt durchgehend bei der Marke 84.000 – er ist nicht gestiegen.
Der Grund: Die meisten schauen nur auf eine Kennzahl und verpassen die andere – das Verhältnis von aktivem Kauf-/Verkaufsvolumen. In den letzten drei Stunden lag diese Zahl bei 1,00, 0,91 und 0,87 und ist durchgehend gefallen – der aktive Verkaufsdruck nimmt stündlich zu. Auf der einen Seite stehen 65% vorhandene Long-Positionen, auf der anderen Seite kontinuierlich dominierende aktive Verkaufsorders. Erst wenn man beides zusammen betrachtet, wird es vollständig.
Übersetzt: Das Long-Short-Verhältnis der Positionen ist ein Bestand – es sagt dir, wo die Leute sitzen, die schon längst eingestiegen sind. Das aktive成交volumen ist der Fluss – es sagt dir, wohin die Leute fahren, die gerade ein- und aussteigen. Im Parkhaus stehen voller Long-Orders, aber das heißt nicht, dass die Autos gerade losfahren. Was sagt uns: 65% Long-Positionsbestand plus Verkaufs-Flow? Dass die, die Long halten, bei hohen Kursen reduzieren, nicht aufstocken. In der Sprache des Orderbooks heißt das „Distribution“ – nicht „Aufbau“/„Akkumulation“. Wer mit dem Long-Short-Verhältnis hinterher in den Trade springt, nimmt genau die Bestände ab, die dieses „clevere Geld“ aktiv verkauft.
Noch eine Ebene: Das Long-Short-Verhältnis ist im Kern ein Indikator für Überfüllung, kein Richtungsindikator. Ein Long-Short-Verhältnis der Privatanleger von 1,2 gilt bereits als überfüllt; wenn es extrem überfüllt ist, wird es sogar zum Gegenindikator – wenn alle auf derselben Seite stehen, bewegt sich der Kurs oft kaum oder dreht sich kurz in die Gegenrichtung, weil keine neue „Brennstoff“-Energie mehr da ist. Der Funding-Rate liegt jetzt bei -0,0016%, fast niemand zahlt – auch das bestätigt, dass beide Seiten noch nicht heiß sind, sondern das Ganze eher festhängt.
Die richtige Vorgehensweise sind zwei Schritte: Erst den Fluss ansehen, um die Richtung zu bestimmen – ob aktives成交 eher Kauf oder Verkauf ist, entscheidet den kurzfristigen Antrieb. Dann die Positionen ansehen, um die Überfüllung zu bestimmen – sobald der Fluss sich dreht, ist das, was auf der überfüllten Seite steht, mit dem Stop-Loss der Treibstoff für die nächste Kursbewegung. Nur wenn man beide Daten kombiniert, hat man das Recht, von „dem Hauptgeld folgen“ zu sprechen. Wer nur aufgrund des Positionsverhältnisses einsteigt, heißt nicht „folgen“, sondern „Fänger/Abnehmer“.
Interaktion: Schauß du jetzt immer noch auf das Long-Short-Verhältnis und folgst danach? Umfrage im Kommentarbereich: A. Mit dem Trend folgen B. Umgekehrt verwenden C. Gar nicht beachten. Hast du für diesen Indikator Lehrgeld gezahlt? Schreib’s in die Kommentare.
Folge mir: jeden Abend um 21:00 Livestream + SMC-Teaching.
#BTC #合约交易 #Datenanalyse
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Gestern bis heute: Beim BTC haben große Konten das Long-Short-Verhältnis bei 1,89 – 65% der Positionen sind Long; bei Privatanleger-Konten liegt das Long-Short-Verhältnis bei 1,2, und auch 55% der Konten stehen auf Long. Nach der Logik „den Großen folgen“ sollte man jetzt blind hinterher Long gehen. Doch der Kurs liegt durchgehend bei der Marke 84.000 – er ist nicht gestiegen.
Der Grund: Die meisten schauen nur auf eine Kennzahl und verpassen die andere – das Verhältnis von aktivem Kauf-/Verkaufsvolumen. In den letzten drei Stunden lag diese Zahl bei 1,00, 0,91 und 0,87 und ist durchgehend gefallen – der aktive Verkaufsdruck nimmt stündlich zu. Auf der einen Seite stehen 65% vorhandene Long-Positionen, auf der anderen Seite kontinuierlich dominierende aktive Verkaufsorders. Erst wenn man beides zusammen betrachtet, wird es vollständig.
Übersetzt: Das Long-Short-Verhältnis der Positionen ist ein Bestand – es sagt dir, wo die Leute sitzen, die schon längst eingestiegen sind. Das aktive成交volumen ist der Fluss – es sagt dir, wohin die Leute fahren, die gerade ein- und aussteigen. Im Parkhaus stehen voller Long-Orders, aber das heißt nicht, dass die Autos gerade losfahren. Was sagt uns: 65% Long-Positionsbestand plus Verkaufs-Flow? Dass die, die Long halten, bei hohen Kursen reduzieren, nicht aufstocken. In der Sprache des Orderbooks heißt das „Distribution“ – nicht „Aufbau“/„Akkumulation“. Wer mit dem Long-Short-Verhältnis hinterher in den Trade springt, nimmt genau die Bestände ab, die dieses „clevere Geld“ aktiv verkauft.
Noch eine Ebene: Das Long-Short-Verhältnis ist im Kern ein Indikator für Überfüllung, kein Richtungsindikator. Ein Long-Short-Verhältnis der Privatanleger von 1,2 gilt bereits als überfüllt; wenn es extrem überfüllt ist, wird es sogar zum Gegenindikator – wenn alle auf derselben Seite stehen, bewegt sich der Kurs oft kaum oder dreht sich kurz in die Gegenrichtung, weil keine neue „Brennstoff“-Energie mehr da ist. Der Funding-Rate liegt jetzt bei -0,0016%, fast niemand zahlt – auch das bestätigt, dass beide Seiten noch nicht heiß sind, sondern das Ganze eher festhängt.
Die richtige Vorgehensweise sind zwei Schritte: Erst den Fluss ansehen, um die Richtung zu bestimmen – ob aktives成交 eher Kauf oder Verkauf ist, entscheidet den kurzfristigen Antrieb. Dann die Positionen ansehen, um die Überfüllung zu bestimmen – sobald der Fluss sich dreht, ist das, was auf der überfüllten Seite steht, mit dem Stop-Loss der Treibstoff für die nächste Kursbewegung. Nur wenn man beide Daten kombiniert, hat man das Recht, von „dem Hauptgeld folgen“ zu sprechen. Wer nur aufgrund des Positionsverhältnisses einsteigt, heißt nicht „folgen“, sondern „Fänger/Abnehmer“.
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