⚡️ 16,6 Milliarden US-Dollar Krypto-Optionsablauf heute
Heute, am 25. September, durchläuft der Kryptomarkt eines der großen makroökonomischen Ereignisse des dritten Quartals. Langfristige Bitcoin- und Ethereum-Optionen laufen auf der Plattform Deribit aus.
Gesamt-Expiry-Volumen: 16,6 Milliarden US-Dollar. Bitcoin (BTC)-Anteil: 14,63 Milliarden US-Dollar. Ethereum (ETH)-Anteil: 1,93 Milliarden US-Dollar.
Warum ist das jetzt wichtig für den Preis? Die wichtigste Kennzahl bei solchen Ereignissen ist der „Max Pain“-Punkt. Das ist das Kursniveau, bei dem die Mehrheit der Optionskäufer Geld verliert, während große Market Maker ihre Gewinne maximieren. Aktuell liegt diese Zone bei Bitcoin im Bereich von 72.000 bis 75.000 US-Dollar.
Allerdings liegt der tatsächliche BTC-Preis deutlich höher (rund 84.000 US-Dollar). Direkt bis zur Schließung der Kontrakte sind große Akteure gezwungen, ihre Risiken aktiv abzusichern, was natürliche Kursbewegungen oft einschränkt oder verzerrt.
Sobald die Optionen auslaufen, verschwindet diese Druckbarriere. Historisch gesehen führt das Auslaufen von Quartalskontrakten dieser Größenordnung zu sprunghaften Ausschlägen der Volatilität.
#BTC #BITCOIN #ETH #ETHEREUM $BTC $ETH
Heute, am 25. September, durchläuft der Kryptomarkt eines der großen makroökonomischen Ereignisse des dritten Quartals. Langfristige Bitcoin- und Ethereum-Optionen laufen auf der Plattform Deribit aus.
Gesamt-Expiry-Volumen: 16,6 Milliarden US-Dollar. Bitcoin (BTC)-Anteil: 14,63 Milliarden US-Dollar. Ethereum (ETH)-Anteil: 1,93 Milliarden US-Dollar.
Warum ist das jetzt wichtig für den Preis? Die wichtigste Kennzahl bei solchen Ereignissen ist der „Max Pain“-Punkt. Das ist das Kursniveau, bei dem die Mehrheit der Optionskäufer Geld verliert, während große Market Maker ihre Gewinne maximieren. Aktuell liegt diese Zone bei Bitcoin im Bereich von 72.000 bis 75.000 US-Dollar.
Allerdings liegt der tatsächliche BTC-Preis deutlich höher (rund 84.000 US-Dollar). Direkt bis zur Schließung der Kontrakte sind große Akteure gezwungen, ihre Risiken aktiv abzusichern, was natürliche Kursbewegungen oft einschränkt oder verzerrt.
Sobald die Optionen auslaufen, verschwindet diese Druckbarriere. Historisch gesehen führt das Auslaufen von Quartalskontrakten dieser Größenordnung zu sprunghaften Ausschlägen der Volatilität.
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