Zwei Wochen Copy-Trading mit Hyperliquid-Swingtradern auf Binance Futures. Ehrliche Zahlen, kein Cherry-Picking.
📈 +31,1 % in 15 Tagen ($4.593 → $6.021) auf dem Demo-Konto.
📉 Maximaler Drawdown −15,8 %. Ja, die meiste Zeit lagen wir unter dem Peak.
Was die Maschine tatsächlich gemacht hat:
• 56 Wallets beobachtet, 28 behalten (Scalper- und HFT-Bots wurden rausgeworfen — sie füttern nur die Börsengebühren);
• 13.295 Master-Fills verarbeitet → 4.190 Orders ausgeführt, 9.053 nach Regeln übersprungen (fremde Positionen, Mindestgröße, Limits);
• 134 Pairs gehandelt, 131 Legs sind noch offen;
• gezahlte Gebühren: 106 $. Slippage vs. Master-Preis: ~424 $. Reibung ist der echte Feind — nicht der Markt.
Der unbequeme Teil: Nur 44 % der geschlossenen Legs waren Gewinner. Durchschnittlicher Gewinn +34 $, durchschnittlicher Verlust −11 $. Das Payoff von 3:1 trägt die Kurve — nicht eine hohe Trefferquote.
Lektionen, die uns überrascht haben:
1. Masters drehen bei Crashs nicht um. Als BTC um 2 %+ fiel, bewegte sich ihre Netto-Exponierung kaum. Keine Stop-Losses im Pool.
2. Der Drawdown entsteht durch 3–4 Masters, die Long auf BTC/ETH/AAVE halten — nicht durch „den Markt“.
3. Hedging-Beta hätte die Renditen um 40 % gekürzt, bei fast keiner Entlastung beim Drawdown. Haben wir nicht gemacht.
Heute ist die gleiche Engine mit echtem Geld live gegangen. Jeder neue Signalaufruf, jedes Close (Gewinne und Verluste) wird hier gepostet, sobald es passiert — plus ein tägliches Scoreboard.
Folge, um zu sehen, ob die nächsten zwei Wochen so aussehen wie die letzten zwei. Trade-Log, keine Finanzberatung.
#copytrading #hyperliquid #binancefutures #tradingjournal
📈 +31,1 % in 15 Tagen ($4.593 → $6.021) auf dem Demo-Konto.
📉 Maximaler Drawdown −15,8 %. Ja, die meiste Zeit lagen wir unter dem Peak.
Was die Maschine tatsächlich gemacht hat:
• 56 Wallets beobachtet, 28 behalten (Scalper- und HFT-Bots wurden rausgeworfen — sie füttern nur die Börsengebühren);
• 13.295 Master-Fills verarbeitet → 4.190 Orders ausgeführt, 9.053 nach Regeln übersprungen (fremde Positionen, Mindestgröße, Limits);
• 134 Pairs gehandelt, 131 Legs sind noch offen;
• gezahlte Gebühren: 106 $. Slippage vs. Master-Preis: ~424 $. Reibung ist der echte Feind — nicht der Markt.
Der unbequeme Teil: Nur 44 % der geschlossenen Legs waren Gewinner. Durchschnittlicher Gewinn +34 $, durchschnittlicher Verlust −11 $. Das Payoff von 3:1 trägt die Kurve — nicht eine hohe Trefferquote.
Lektionen, die uns überrascht haben:
1. Masters drehen bei Crashs nicht um. Als BTC um 2 %+ fiel, bewegte sich ihre Netto-Exponierung kaum. Keine Stop-Losses im Pool.
2. Der Drawdown entsteht durch 3–4 Masters, die Long auf BTC/ETH/AAVE halten — nicht durch „den Markt“.
3. Hedging-Beta hätte die Renditen um 40 % gekürzt, bei fast keiner Entlastung beim Drawdown. Haben wir nicht gemacht.
Heute ist die gleiche Engine mit echtem Geld live gegangen. Jeder neue Signalaufruf, jedes Close (Gewinne und Verluste) wird hier gepostet, sobald es passiert — plus ein tägliches Scoreboard.
Folge, um zu sehen, ob die nächsten zwei Wochen so aussehen wie die letzten zwei. Trade-Log, keine Finanzberatung.
#copytrading #hyperliquid #binancefutures #tradingjournal
