◆ Evening Brief · 09月24日
Bonsoir. Willkommen im Wall Street High Wealth Invest Channel.
Guten Abend.
【Bottom Line】
MSFT gestern -0,16 %, Range 2,7 %, gehört zur normalen Konsolidierung nach dem Rally, nicht zur Trendwende. Wir empfehlen, bei 498.698 Long zu gehen, Leverage nicht über 20x, Target 503.926, Stop Loss 495.131.
【Portfolio Update】
Die zuvor veröffentlichten 8 Positionen wurden bisher alle nicht zu den jeweiligen Limit-Preisen erreicht. Wir halten am ursprünglichen Plan fest und verfolgen keinen Nachkauf.
【Market Temperature】
Fear & Greed Index liegt bei 71 und damit im Greed-Bereich; der Wert selbst ist nicht niedrig. VIX schließt bei 16,6, +9,09 % am Tag, was zeigt, dass die Absicherungskosten steigen, aber das absolute Niveau weiterhin eher moderat ist. Die Überfüllung beim Leverage ist wahrscheinlich höher als das, was der Preis widerspiegelt. Wir verfolgen keinen Nachkauf, sondern warten, bis der Preis wieder in die geplante Zone zurückkehrt.
【Macro View】
Die 10-Year Treasury Yield stieg am Tag um 15,1 Basispunkte auf 5,114 %. Die US-Renditen für 10 und 30 Jahre erreichten beide das höchste Niveau seit 2007. Der DXY kletterte auf 101,2 – das sind in dieser Nacht die wirklich gewichtigen Fakten. Die Markterwartung an einen Fed Rate Cut ist weiterhin eher zu optimistisch; auch der ehemalige Präsident der Dallas Fed geht davon aus, dass die Preisbildung für einen Rate Hike zu aggressiv ist. Unsere Sicht ist gegenteilig: Die hawkische Disziplin ist für die Inflation verantwortlich, und der Anstieg der Renditen im langen Lauf ist genau der Preis für diese Disziplin. Der BTC-Preis liegt bei 83.280 USD, 24h -1,32 %. In Kombination aus dem Anstieg der Realzinsen und einer Stärke beim DXY wird der Puffer für Positionen mit hohem Leverage enger. Daher bleiben wir bei der Positionsgröße und dem Leverage zurückhaltend; lieber macht man eine Weile weniger Gewinn, als das Exposure zu vergrößern, bevor die Trendwende bestätigt ist.
【Key Idea｜MSFT】
Das gestrige Turnover betrug nur 0,25 Mrd. USD, die Umsätze sind eher dünn. Die 2,7 % Range kommen mehr von einem Shakeout kurzfristiger Mittel als von einem trendwirksamen Verkaufsdruck. Wenn Analysten ihr Rating oder Kursziel anheben, bietet das Fundamentalkraft-Unterstützung; aber die Preissignale unter dünnem Volumen müssen mit Abschlag betrachtet werden. Der Limitpreis 498.698 liegt bei -0,30 % unter dem aktuellen Preis – das ist die Anschlusszone nahe am unteren Ende der gestrigen Range: Wenn der Preis dort fällt und stabil stehen bleibt, heißt das, dass der Verkaufsdruck bereits absorbiert wurde; nach oben zeigt dann das Target 503.926. Wird die Zone jedoch wirksam nach unten durchbrochen, bedeutet das, dass der kurzfristige Rückhalt gescheitert ist – dann verlassen wir die Position per Stop Loss bei 495.131, ohne zu kämpfen. Bei dünn gehandelten Titeln sind Slippage und das Liquidationsrisiko höher als im breiten Markt; 20x ist hier bereits die Obergrenze, nicht der Ausgangspunkt. Die Voraussetzung für capital preservation ist, dass man sich vor jeder Limit-Order bereits klar macht, wo man Fehler eingesteht – bevor es überhaupt zur Ausführung kommt.
【Trade Plan】
Hier sind die verbleibenden 7 Vorschläge für heute Abend, damit Sie sie mit Ihrer eigenen Positionsgröße abwägen können:
· LITE: Empfehlung, bei 948.106 Short zu limitieren｜TP 913.330｜SL 971.828｜Leverage ≤16x
· AVGO: Empfehlung, bei 362.740 Short zu limitieren｜TP 355.607｜SL 367.606｜Leverage ≤20x
· CRCL: Empfehlung, bei 88.854 Long zu limitieren｜TP 93.447｜SL 85.721｜Leverage ≤13x
· NBIS: Empfehlung, bei 231.335 Short zu limitieren｜TP 220.984｜SL 238.395｜Leverage ≤14x
· HOOD: Empfehlung, bei 111.184 Long zu limitieren｜TP 115.742｜SL 108.075｜Leverage ≤15x
· GLW: Empfehlung, bei 159.029 Short zu limitieren｜TP 153.677｜SL 162.681｜Leverage ≤17x
· ASTS: Empfehlung, bei 62.844 Short zu limitieren｜TP 60.774｜SL 64.256｜Leverage ≤17x
【Client Service】
Wenn Sie heute Abend nicht in den Markt schauen können, reicht es, eine Limit Order zu platzieren – die Ausführung überlassen wir der Disziplin. Die Trigger-Situation nach Börseneröffnung und der PnL werden wir während des Handels überprüfen und Ihnen im Verlauf mitteilen. Wenn Sie Ihre konkrete Position und die Größenordnung Ihres Kapitals weiter besprechen möchten, kontaktieren Sie uns gern diskret.
$BTC $LITE $MSFT #BTC #TokenizedStocks
Ihr privater Berater an der Wall Street.
Bonne nuit.
Bonsoir. Willkommen im Wall Street High Wealth Invest Channel.
Guten Abend.
【Bottom Line】
MSFT gestern -0,16 %, Range 2,7 %, gehört zur normalen Konsolidierung nach dem Rally, nicht zur Trendwende. Wir empfehlen, bei 498.698 Long zu gehen, Leverage nicht über 20x, Target 503.926, Stop Loss 495.131.
【Portfolio Update】
Die zuvor veröffentlichten 8 Positionen wurden bisher alle nicht zu den jeweiligen Limit-Preisen erreicht. Wir halten am ursprünglichen Plan fest und verfolgen keinen Nachkauf.
【Market Temperature】
Fear & Greed Index liegt bei 71 und damit im Greed-Bereich; der Wert selbst ist nicht niedrig. VIX schließt bei 16,6, +9,09 % am Tag, was zeigt, dass die Absicherungskosten steigen, aber das absolute Niveau weiterhin eher moderat ist. Die Überfüllung beim Leverage ist wahrscheinlich höher als das, was der Preis widerspiegelt. Wir verfolgen keinen Nachkauf, sondern warten, bis der Preis wieder in die geplante Zone zurückkehrt.
【Macro View】
Die 10-Year Treasury Yield stieg am Tag um 15,1 Basispunkte auf 5,114 %. Die US-Renditen für 10 und 30 Jahre erreichten beide das höchste Niveau seit 2007. Der DXY kletterte auf 101,2 – das sind in dieser Nacht die wirklich gewichtigen Fakten. Die Markterwartung an einen Fed Rate Cut ist weiterhin eher zu optimistisch; auch der ehemalige Präsident der Dallas Fed geht davon aus, dass die Preisbildung für einen Rate Hike zu aggressiv ist. Unsere Sicht ist gegenteilig: Die hawkische Disziplin ist für die Inflation verantwortlich, und der Anstieg der Renditen im langen Lauf ist genau der Preis für diese Disziplin. Der BTC-Preis liegt bei 83.280 USD, 24h -1,32 %. In Kombination aus dem Anstieg der Realzinsen und einer Stärke beim DXY wird der Puffer für Positionen mit hohem Leverage enger. Daher bleiben wir bei der Positionsgröße und dem Leverage zurückhaltend; lieber macht man eine Weile weniger Gewinn, als das Exposure zu vergrößern, bevor die Trendwende bestätigt ist.
【Key Idea｜MSFT】
Das gestrige Turnover betrug nur 0,25 Mrd. USD, die Umsätze sind eher dünn. Die 2,7 % Range kommen mehr von einem Shakeout kurzfristiger Mittel als von einem trendwirksamen Verkaufsdruck. Wenn Analysten ihr Rating oder Kursziel anheben, bietet das Fundamentalkraft-Unterstützung; aber die Preissignale unter dünnem Volumen müssen mit Abschlag betrachtet werden. Der Limitpreis 498.698 liegt bei -0,30 % unter dem aktuellen Preis – das ist die Anschlusszone nahe am unteren Ende der gestrigen Range: Wenn der Preis dort fällt und stabil stehen bleibt, heißt das, dass der Verkaufsdruck bereits absorbiert wurde; nach oben zeigt dann das Target 503.926. Wird die Zone jedoch wirksam nach unten durchbrochen, bedeutet das, dass der kurzfristige Rückhalt gescheitert ist – dann verlassen wir die Position per Stop Loss bei 495.131, ohne zu kämpfen. Bei dünn gehandelten Titeln sind Slippage und das Liquidationsrisiko höher als im breiten Markt; 20x ist hier bereits die Obergrenze, nicht der Ausgangspunkt. Die Voraussetzung für capital preservation ist, dass man sich vor jeder Limit-Order bereits klar macht, wo man Fehler eingesteht – bevor es überhaupt zur Ausführung kommt.
【Trade Plan】
Hier sind die verbleibenden 7 Vorschläge für heute Abend, damit Sie sie mit Ihrer eigenen Positionsgröße abwägen können:
· LITE: Empfehlung, bei 948.106 Short zu limitieren｜TP 913.330｜SL 971.828｜Leverage ≤16x
· AVGO: Empfehlung, bei 362.740 Short zu limitieren｜TP 355.607｜SL 367.606｜Leverage ≤20x
· CRCL: Empfehlung, bei 88.854 Long zu limitieren｜TP 93.447｜SL 85.721｜Leverage ≤13x
· NBIS: Empfehlung, bei 231.335 Short zu limitieren｜TP 220.984｜SL 238.395｜Leverage ≤14x
· HOOD: Empfehlung, bei 111.184 Long zu limitieren｜TP 115.742｜SL 108.075｜Leverage ≤15x
· GLW: Empfehlung, bei 159.029 Short zu limitieren｜TP 153.677｜SL 162.681｜Leverage ≤17x
· ASTS: Empfehlung, bei 62.844 Short zu limitieren｜TP 60.774｜SL 64.256｜Leverage ≤17x
【Client Service】
Wenn Sie heute Abend nicht in den Markt schauen können, reicht es, eine Limit Order zu platzieren – die Ausführung überlassen wir der Disziplin. Die Trigger-Situation nach Börseneröffnung und der PnL werden wir während des Handels überprüfen und Ihnen im Verlauf mitteilen. Wenn Sie Ihre konkrete Position und die Größenordnung Ihres Kapitals weiter besprechen möchten, kontaktieren Sie uns gern diskret.
$BTC $LITE $MSFT #BTC #TokenizedStocks
Ihr privater Berater an der Wall Street.
Bonne nuit.
