$SIREN 🤔 Hast du die Finanzierungssatz gesehen?
Ich zahle seit Wochen den Finanzierungssatz und dachte, es würde noch länger so weitergehen. Gerade habe ich den Finanzierungssatz wieder überprüft und Überraschung 👀
Jetzt sind es die Short-Positionen, die den Finanzierungssatz zahlen. Schauen wir mal, ob sie mir den 1$ zurückgeben, den ich ihnen gezahlt habe 😁
Erinnern wir uns an das Gelernte über Trading
Der Finanzierungssatz: Das ist eine periodische Zahlung zwischen Käufern (Longs) und Verkäufern (Shorts). Sein einziger Zweck ist es, den Preis des Perpetual-Futures-Kontrakts so nah wie möglich am tatsächlichen Preis des Basiswerts im Kassamarkt (Spot) zu halten.
🤓 Was bedeutet es, wenn der Satz NEGATIV ist? (Shorts zahlen an Longs)
Das bedeutet, dass der Futures-Preis unter dem Spot-Preis notiert – aufgrund einer extrem bärischen Stimmung.
Zu viele Shorts: Es gibt einen Überschuss an gehebelt verkauften Positionen (Shorts) im Markt.
Geldfluss: Die Shorts sind verpflichtet, den Longs eine Gebühr zu zahlen – nur dafür, dass sie ihre Positionen offen halten. Bärisch zu bleiben wird dadurch teuer.
Risiko eines Short Squeeze: Weil so viele Shorts angesammelt sind, werden, wenn starke Käufer einsteigen und den Preis nach oben treiben, massive Liquidationen ausgelöst. Um einen Short mit Gewalt zu schließen, muss die Börse KAUFEN, was den Preis in einer Kettenreaktion nach oben schiebt (ein heftiger Anstieg).
Kurz gesagt: Sehr negativer Finanzierungssatz = überverkaufter Markt, Shorts zahlen eine Strafe und es besteht ein hohes Risiko für einen gewalttätigen bullishen Rebound durch Liquidationen. Denk daran: DYOR
Ich zahle seit Wochen den Finanzierungssatz und dachte, es würde noch länger so weitergehen. Gerade habe ich den Finanzierungssatz wieder überprüft und Überraschung 👀
Jetzt sind es die Short-Positionen, die den Finanzierungssatz zahlen. Schauen wir mal, ob sie mir den 1$ zurückgeben, den ich ihnen gezahlt habe 😁
Erinnern wir uns an das Gelernte über Trading
Der Finanzierungssatz: Das ist eine periodische Zahlung zwischen Käufern (Longs) und Verkäufern (Shorts). Sein einziger Zweck ist es, den Preis des Perpetual-Futures-Kontrakts so nah wie möglich am tatsächlichen Preis des Basiswerts im Kassamarkt (Spot) zu halten.
🤓 Was bedeutet es, wenn der Satz NEGATIV ist? (Shorts zahlen an Longs)
Das bedeutet, dass der Futures-Preis unter dem Spot-Preis notiert – aufgrund einer extrem bärischen Stimmung.
Zu viele Shorts: Es gibt einen Überschuss an gehebelt verkauften Positionen (Shorts) im Markt.
Geldfluss: Die Shorts sind verpflichtet, den Longs eine Gebühr zu zahlen – nur dafür, dass sie ihre Positionen offen halten. Bärisch zu bleiben wird dadurch teuer.
Risiko eines Short Squeeze: Weil so viele Shorts angesammelt sind, werden, wenn starke Käufer einsteigen und den Preis nach oben treiben, massive Liquidationen ausgelöst. Um einen Short mit Gewalt zu schließen, muss die Börse KAUFEN, was den Preis in einer Kettenreaktion nach oben schiebt (ein heftiger Anstieg).
Kurz gesagt: Sehr negativer Finanzierungssatz = überverkaufter Markt, Shorts zahlen eine Strafe und es besteht ein hohes Risiko für einen gewalttätigen bullishen Rebound durch Liquidationen. Denk daran: DYOR
