Bitcoin: Eine Wette über 3,17 Millionen US-Dollar auf den Anstieg könnte einem Trader teuer zu stehen kommen – für 100 000 $
Der Optionsmarkt hält manchmal Szenarien bereit, die nicht sofort auf den ersten Blick zu verstehen sind. Ein Trader hat gerade 3,17 Millionen US-Dollar auf einen Anstieg von Bitcoin gesetzt – mit einer Laufzeit bis zum 30. Oktober. Allerdings könnte es ihn den gesamten Wert seiner anfänglichen Investition kosten, die 100 000 US-Dollar zu erreichen. Die Position zielt ganz genau auf 95 000 US-Dollar ab und basiert auf einer Strategie, die den Gewinn begrenzt, wenn der Preis bestimmte Schwellen überschreitet. Hier ist der Grund, warum diese Transaktion ein ungewöhnliches Ergebnis erzeugen kann.
Ein Trader setzt 3,17 Millionen US-Dollar in einer optionsbezogenen Strategie rund um Bitcoin ein.
Die Position zielt genau auf einen Preis von 95 000 US-Dollar zum 30. Oktober.
Ein Anstieg Richtung 100 000 US-Dollar oder mehr könnte den erwarteten Gewinn erheblich verringern.
Das finale Ergebnis hängt vom Liquidationspreis zum Verfallszeitpunkt ab – nicht nur von einem zeitlichen Schritt über 100 000 US-Dollar.
Eine Wette auf den Bitcoin-Anstieg, die um eine präzise Schwelle herum gebaut ist
Die Position wurde über das Liquiditätsnetzwerk Paradigm in fünf Blöcken ausgeführt. Der Trader hat 3,17 Millionen US-Dollar investiert, um eine Kombination aus Call-Optionen mit Verfall am 30. Oktober aufzubauen. Laut den Daten von Laevitas erwarb der Käufer Call-Optionen in den beiden äußeren Preisstufen, während er doppelt so viele Kontrakte auf der mittleren Stufe verkaufte. Diese Kombination bildet eine Strategie namens „Long Call Butterfly“. In der Struktur spielt die Schwelle von 95 000 US-Dollar eine zentrale Rolle.
Dieser Trade basiert auf drei unterschiedlichen Ausübungspreisen: 90 000, 95 000 und 100 000 US-Dollar. Daher geht es nicht einfach darum, von einem unbegrenzten Anstieg von Bitcoin zu profitieren.
$BTC
$TREE
$B
#bitcoin
Der Optionsmarkt hält manchmal Szenarien bereit, die nicht sofort auf den ersten Blick zu verstehen sind. Ein Trader hat gerade 3,17 Millionen US-Dollar auf einen Anstieg von Bitcoin gesetzt – mit einer Laufzeit bis zum 30. Oktober. Allerdings könnte es ihn den gesamten Wert seiner anfänglichen Investition kosten, die 100 000 US-Dollar zu erreichen. Die Position zielt ganz genau auf 95 000 US-Dollar ab und basiert auf einer Strategie, die den Gewinn begrenzt, wenn der Preis bestimmte Schwellen überschreitet. Hier ist der Grund, warum diese Transaktion ein ungewöhnliches Ergebnis erzeugen kann.
Ein Trader setzt 3,17 Millionen US-Dollar in einer optionsbezogenen Strategie rund um Bitcoin ein.
Die Position zielt genau auf einen Preis von 95 000 US-Dollar zum 30. Oktober.
Ein Anstieg Richtung 100 000 US-Dollar oder mehr könnte den erwarteten Gewinn erheblich verringern.
Das finale Ergebnis hängt vom Liquidationspreis zum Verfallszeitpunkt ab – nicht nur von einem zeitlichen Schritt über 100 000 US-Dollar.
Eine Wette auf den Bitcoin-Anstieg, die um eine präzise Schwelle herum gebaut ist
Die Position wurde über das Liquiditätsnetzwerk Paradigm in fünf Blöcken ausgeführt. Der Trader hat 3,17 Millionen US-Dollar investiert, um eine Kombination aus Call-Optionen mit Verfall am 30. Oktober aufzubauen. Laut den Daten von Laevitas erwarb der Käufer Call-Optionen in den beiden äußeren Preisstufen, während er doppelt so viele Kontrakte auf der mittleren Stufe verkaufte. Diese Kombination bildet eine Strategie namens „Long Call Butterfly“. In der Struktur spielt die Schwelle von 95 000 US-Dollar eine zentrale Rolle.
Dieser Trade basiert auf drei unterschiedlichen Ausübungspreisen: 90 000, 95 000 und 100 000 US-Dollar. Daher geht es nicht einfach darum, von einem unbegrenzten Anstieg von Bitcoin zu profitieren.
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