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Heute Nacht greifen drei bedeutende negative Faktoren an, und es gibt eine große Nachricht zur US-Zinserhöhung durch die Fed!

Erstens: Harte Signale aus dem Iran. Die neuesten geopolitischen Entwicklungen bleiben der zentrale Fokus des Marktes. US-Präsident Donald Trump erklärte, die Gespräche mit dem Iran machten Fortschritte. Gleichzeitig sagte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung, dass das Land trotz Sanktionen, die es weiterhin einschränken, keine freie Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus zulassen werde. In Reaktion auf die Meldung stieg der Ölpreis deutlich.

Zweitens: Falkenhafte Äußerungen der Fed. Fed-Direktor Michael Barr sagte, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, „könnte es noch weitere Anpassungen der Geldpolitik brauchen“. Er sagte: „Das Wirtschaftswachstum ist stark, der Arbeitsmarkt ist stabil, aber die Inflation liegt immer noch über unserem 2%-Ziel und fällt nicht erkennbar schnell genug in Richtung dieses Ziels.

Außerdem ist das Risiko, das die Erreichung des Inflationsziels erschwert, gestiegen, während die Risiken für den Arbeitsmarkt zurückgegangen sind.“ Laut dem FedWatch-Tool der CME Group ist die Marktprognose nach der Veröffentlichung der oben genannten Nachrichten, dass die Fed im Oktober um 25 Basispunkte anhebt, auf über 60% gestiegen – höher als noch am Vortag (55,4%) und deutlich höher als vor einem Monat (8,8%).

Drittens: Die neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten von S&P Global hervorgeht, stieg der US-Composite-Einkaufsmanagerindex (PMI) für September im Anfangswert auf 58,4 und erreichte damit das höchste Niveau seit Juli 2021. Ein PMI über 50 bedeutet, dass die wirtschaftliche Aktivität im Expansionsmodus ist.

Auch das Tempo des Beschäftigungswachstums stieg auf das höchste Niveau seit mehr als vier Jahren, während die Unternehmensausgaben für Inputs mit der schnellsten Rate seit 2022 zulegten. Die befragten Unternehmen machten die Kostensteigerungen hauptsächlich auf höhere Ausgaben für Kraftstoffe und Transport zurück; zudem nannten viele Firmen, dass die Lohnkosten ebenfalls steigen.

Diese Daten schärfen jedoch noch ein anderes Risiko: Selbst wenn sich die Inflation auf der Angebotsseite etwas beruhigt, könnte die inflationsgetriebene Nachfrage wieder an Tempo gewinnen. Daher dürfte es nicht überraschen, dass der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober sowie die Preisbildung für das Endniveau des Zinssatzes in dieser geldpolitischen Phase nach oben angepasst hat.

Nach der Veröffentlichung des PMI-Werts, der über den Erwartungen lag, sind die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen erneut deutlich angesprungen.
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#美国通货膨胀
Der Vorsitzende der US-Notenbank (Fed) in New York, Williams: Wir müssen die Inflation rechtzeitig auf das Zielniveau zurückführen; weitere Zinserhöhungen bis Ende dieses Jahres sind angemessen. Die Abschläge bei den drei großen US-Aktienindex-Futures haben sich ausgeweitet, die Nasdaq-Futures fallen um knapp 1 %; die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 2 Basispunkte auf 5,14 % und erreicht damit das höchste Niveau seit 2007; die Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren steigt im Tagesverlauf um 3 Basispunkte auf 5,435 % und markiert ebenfalls ein neues Hoch seit 2007.
—————————————————————————Der Markt sollte die Entschlossenheit der Fed, gegen die Inflation vorzugehen, nicht unterschätzen.
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