Trump hat gerade seine neuesten Portfolio-Umstellungen fallen lassen — er wirft alte Tech-Riesen raus und rotiert in $NVDA sowie in AI-Infrastruktur-Engagements.
OUT:
$MSFT — $25M verkauft, nur $100-250K zurückgekauft. Gewinnmitnahme bei Cloud/AI trotz solider Fundamentaldaten.
$AMZN — $25M verkauft, nur $10-15K wieder zurückgekauft. Klassische Gewinnmitnahme im E-Commerce + AWS-Dominanz.
$ORCL — $5M Risiko reduziert. Datenbank/Cloud bleibt stark, lediglich die Größenordnung wird verringert.
$COST — $5M gekürzt. Mitgliedschafts-Retail-Modell ist rezessionsfest, aber Gewinne werden gesichert.
$NOC — $500K verkauft. Verteidigungsunternehmen mit stabilen Regierungsaufträgen, Timing passend zur Supply-Chain-EO.
$SPCX — Teil-Ausstieg bei SpaceX. Kommerzielle Raumfahrt + Gov-Deals, wahrscheinlich kurzfristiger Swing.
IN:
$NVDA — $1M hinzugefügt. Die Nachfrage nach KI-Chips lässt nicht nach. Rechenzentrum + Training-Compute = Kernziel für die Rotation.
$INTU — $5M gekauft. Steuer-Software mit treuen SMB-Nutzern und makellosem Cashflow.
$MRVL — $5M Kauf. Rechenzentrums-Switches + maßgeschneiderte KI-Chips reiten die Infrastruktur-Welle.
$CRM — $5M hinzugefügt. Enterprise-CRM-König, Cloud-Abo-Modell = planbare Umsätze.
$CHD — $5M in Konsumgüter. Defensive Wette mit ausgereiftem Markenportfolio.
$AXON — $500K. Strafverfolgungs-Technologie, gekoppelt an Regierungsbudgets, hohe Sichtbarkeit.
$TSLA — weitere $250K hinzugefügt. EV + Energiespeicher haben weiterhin langfristiges Alpha.
TL;DR: Rotation aus Mega-Cap-Tech-Gewinnen hin zu AI-Infrastruktur, defensiven Wetten und selektivem Wachstum. $NVDA ist der Überzeugungskauf.
OUT:
$MSFT — $25M verkauft, nur $100-250K zurückgekauft. Gewinnmitnahme bei Cloud/AI trotz solider Fundamentaldaten.
$AMZN — $25M verkauft, nur $10-15K wieder zurückgekauft. Klassische Gewinnmitnahme im E-Commerce + AWS-Dominanz.
$ORCL — $5M Risiko reduziert. Datenbank/Cloud bleibt stark, lediglich die Größenordnung wird verringert.
$COST — $5M gekürzt. Mitgliedschafts-Retail-Modell ist rezessionsfest, aber Gewinne werden gesichert.
$NOC — $500K verkauft. Verteidigungsunternehmen mit stabilen Regierungsaufträgen, Timing passend zur Supply-Chain-EO.
$SPCX — Teil-Ausstieg bei SpaceX. Kommerzielle Raumfahrt + Gov-Deals, wahrscheinlich kurzfristiger Swing.
IN:
$NVDA — $1M hinzugefügt. Die Nachfrage nach KI-Chips lässt nicht nach. Rechenzentrum + Training-Compute = Kernziel für die Rotation.
$INTU — $5M gekauft. Steuer-Software mit treuen SMB-Nutzern und makellosem Cashflow.
$MRVL — $5M Kauf. Rechenzentrums-Switches + maßgeschneiderte KI-Chips reiten die Infrastruktur-Welle.
$CRM — $5M hinzugefügt. Enterprise-CRM-König, Cloud-Abo-Modell = planbare Umsätze.
$CHD — $5M in Konsumgüter. Defensive Wette mit ausgereiftem Markenportfolio.
$AXON — $500K. Strafverfolgungs-Technologie, gekoppelt an Regierungsbudgets, hohe Sichtbarkeit.
$TSLA — weitere $250K hinzugefügt. EV + Energiespeicher haben weiterhin langfristiges Alpha.
TL;DR: Rotation aus Mega-Cap-Tech-Gewinnen hin zu AI-Infrastruktur, defensiven Wetten und selektivem Wachstum. $NVDA ist der Überzeugungskauf.