"Ich setze SL und die Münze geht auf meinen Aktivierungspreis zu und steigt am Ende weiter. Ich habe Geld verloren und auch eine mögliche Gewinnchance."

"Ich mache Nachkäufe (DCA) und die Münze geht nicht gegen mich—verbrennt mir das Konto wegen der Münze.".

Nein, du handelst nur einfach falsch.

Ich erklär's dir.

Es gibt Leute, die denken, dass das Setzen eines SL dazu führt, dass man "mehr Geld verliert", weil die Münze zum Beispiel $ZEC den SL trifft und am Ende steigt sie doch noch. Oder Leute, die bis zum Ende wieder einkaufen und im Short mit $MUBARAK ist die Münze aggressiv weiter gestiegen. Beide steuern zwar Risiko, aber komplett auf andere Weise.

Stell dir den Stop Loss wie die Türen eines Staudamms vor, und den Chart wie das Wasser, das sich hinter dieser Tür befindet. Die Aufgabe des SL ist, dass das Wasser diese Tür nicht überschreitet—aber mit dem Zweck, dass du nicht mit dem Preis ertrinkst. Doch diese Tür muss etwas haben, das eine Order gibt, damit sie ausgelöst wird, und das nennt man Mark Price (das ist das, was deinen SL triggert).

Aber ist dir nicht aufgefallen, dass der SL bei manchen Coins plötzlich nicht triggert, wie bei $KERNEL diesen Low Caps? Es liegt daran, dass der SL dort nicht diese physische Tür ist, die du transparent sehen kannst (Orderbuch oder Limit-Orders). Bei diesen Low Caps ist diese Tür spekulativ und hat keinen echten Körper (keine Liquidität). Deshalb hält diese Tür nicht stand—weil sie spekulativ ist und nicht solide.

Also bringt mir der Stop-Loss wirklich einen Verlust? Warum steigt der Preis, nachdem er mein Aktivierungspreis erreicht und ausgelöst hat? Das hängt von deinem Risiko-/Chance-Ratio ab und davon, welche wichtigen Levels man im Chart sieht.

Einen SL sehr eng zu setzen erhöht deine Wahrscheinlichkeit, dass du deinen SL triffst. Aber dein Gewinn wird gleichzeitig maximiert, obwohl es weniger wahrscheinlich ist, dass du gewinnst—wegen der geringen Preisrange.

Einen Sl sehr weit zu setzen gibt dir praktisch eine ziemlich breite Preis-Versatilität, aber du riskierst mehr Kapital. Gleichzeitig ist dein Gewinn nicht genauso maximiert wie im vorherigen Szenario. Wenn du jedoch den Bewegungs-Spielraum weiter öffnest, wird dein Gewinn konsistenter (als Faustregel muss der Gewinn größer sein als das, was du riskierst).

Kurz gesagt: Wenn wir über den 1- bis 10-Faktor beim Gewinn sprechen, dann gibt dir ein enger SL einen 8- oder 9-von-10 Gewinn, aber nur 1-von-10 Wahrscheinlichkeit, dass es passiert (also wenn du deinen SL triffst). Und wenn du einen weiten SL setzt: Wenn wir über den 1- bis 10-Faktor beim Gewinn sprechen, dann ist es 5, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 7 bis 8, dass es passiert.

Also bringt mir der SL mehr Geld-Verlust? Kurze Antwort: nein.

Das hängt davon ab, wie du ihn setzt, basierend auf dem Preis und deinem Kapital. In der Regel wird der SL aktiviert und triggert, weil in deinem Mark-Price jemand wartet, um zu kaufen (oder zu verkaufen) und diese Order groß ist. Das bewegt den Preis stark, wie es oft bei High Caps passiert oder #BTC bei denen in jeder Preisstufe stärkere Investitionen sind, die Liquidität höher ist und es immer organische Käufe oder Verkäufe gibt. Deshalb siehst du, dass Verkäufe an genau diesen Unterstützungen aufhören: Das Käuferinteresse dominiert dank all der im Orderbuch wartenden Orders, um zu genau diesen Preisen einzusteigen. Denk daran: Angebot und Nachfrage, du Idiot, xd.

Also ist DCA (Nachkaufen) Satan und lässt dein Konto in Rekordzeit astronomisch verbrennen? Kurze Antwort: nein.

Aber wie? Wenn Nachkaufen jedes Mal mehr Kapital pro Trade erhöht, dann vergrößerst du doch sowohl den Verlust als auch den Gewinn. Der Fehler liegt darin zu denken, beide Strategien seien unfehlbar und dass der SL keinen Fehler hat—und dass ein gut angewendetes DCA perfekt sei. In Wahrheit ist keine von beiden unfehlbar. Und erst recht nicht, wenn du nicht weißt, wie jede einzelne funktioniert.

Ich erklär's dir ganz schnell, was ich meine. Stell dir DCA wie ein Lagerfeuer vor: Um das Feuer am Leben zu halten, brauchst du Holz (Kapital). Dein Ziel ist, dieses Feuer stabil zu halten, damit es dir Wärme gibt (Profit). Was passiert? Das Feuer geht langsam aus (du verlierst die Position) und dein Instinkt sagt dir, du sollst automatisch mehr Holz nachlegen—wenn du das ohne nachzudenken machst, belebst du die Flamme wieder, sogar stärker als vorher, und du wirst denken, dass alles gut ist. Aber wenn du die Flamme auf diese flüchtige Art wieder anfachst, geht sie auch genauso schnell wieder aus (je mehr du hinzufügst, desto mehr Gewinn machst du zwar—aber desto mehr verlierst du auch).

Du hast angefangen damit, Feuer zu wollen, das dich wärmt, und am Ende hast du dich abgekühlt, weil du das Holz, das reinkommt, nicht kontrolliert hast: denn je mehr Holz du nachlegst, desto mehr Holz wird das Feuer für sich anfordern, um das Tempo aufrechtzuerhalten. Und wenn du nicht in der Lage bist, weiter Holz nachzulegen, bleibst du ohne Lagerfeuer und ohne Holzreserven.

Weißt du, wie man das machen muss? Du musst auf alle Szenarien vorbereitet sein. Denk daran: Du handelst nicht mit SL, also bist du praktisch den Elementen ausgeliefert—du musst mental sowohl auf das Gute als auch auf das Schlechte eingestellt sein. Setze strukturierte und kontrollierte Kaufpunkte basierend auf denselben Levels der Münze (Supporte, EMAs usw.). Aber Achtung: Das garantiert dir nicht zu gewinnen. Es garantiert dir aber, dass ein Trade, der mit 300$ gestartet ist, dich nicht mit 5000$ in den Verlust reißt. Zusätzlich sind Risikozonen wichtiger, bevor man einfach sagt: "Ich kaufe wieder, bis es positiv rauskommt"—sonst endest du damit, dass du zwar gewinnst (und das wird ziemlich wahrscheinlich passieren), aber das garantiert dir keinen langfristigen Erfolg. Denn wenn du einmal gewinnst, kann der Ego so hochschießen, dass du denkst, alles wird einfach und du wirst das notwendige Kapital haben. Aber es ist egal, wie viel du hast—es wird nie genug sein für einen Markt, der das Kapital JEDERZEIT wächst.

Keine Strategie ist unfehlbar. Jede hat solide Punkte und auch weniger solide Punkte. Aber nur jemand, der sie sich wirklich genau anschaut und sie verantwortungsvoll anwendet, wird langfristig wirklich einen konsistenten Vorteil sehen—und nicht nur einen einzigen Gewinn von 100k 🔒

Kapital aufzubauen ist besser, als die anderen mit großen Summen zu beeindrucken. Konzentriere dich darauf, alle Aspekte des Tradings zu lernen und zu verfeinern—dann wirst du viel mehr als nur Geld gewinnen.