Willkommen, meine lieben Freunde!
Heute analysiere ich #ZECUSDT auf einmal auf drei Zeitebenen, um zu verstehen, was nach einem starken Impuls mit dem Kurs passiert. Für mich ist hier wichtig, nicht nur die Werte der Indikatoren aufzuzählen, sondern zu zeigen, wie ich ihre Position relativ zum Preis lese.
Ich beginne mit dem Tageschart. Der Preis befindet sich oberhalb von AVL 1 484,55. Deshalb nutze ich AVL gerade als nächstgelegene Orientierung zur Einschätzung der Preisposition: Solange der Markt oberhalb dieser Linie bleibt, hält der Preis seine Position über AVL. Wenn der Preis unter diese Linie fällt und sich darunter festsetzt, ist das für mich ein Zeichen für eine Schwächung der aktuellen Struktur.
Als Nächstes schaue ich auf SAR 1 342,50. Die SAR-Punkte liegen unter dem Preis. Das entspricht der aufwärtsgerichteten Position des Indikators: Solange die Punkte unten bleiben, begleitet SAR weiterhin die Bewegung nach oben. Wenn die Punkte sich über den Preis verlagern, ändert sich die Position des Indikators ins Gegenteil.
Die gleiche Logik ist bei Supertrend 1 115,73 zu sehen. Seine Linie liegt deutlich unter dem aktuellen Preis, daher wird $ZEC derweil oberhalb von Supertrend gehandelt. Solange der Preis über dieser Linie bleibt, behält der Indikator seine bullische Position bei. Wenn der Preis sich darunter festigt, ändert sich das Signal.
Jetzt wechsle ich auf 4H.
Hier befindet sich der Preis praktisch bei AVL 1 503,42. Das ist bereits eine wichtige Zone, weil der Markt direkt an die Linie herangekommen ist. Wenn der Preis sich darüber festigt, betrachte ich AVL als mögliche Stütze. Wenn er darunter bleibt, dient die Linie weiterhin als nächster Orientierungspunkt von oben.
Dabei liegt SAR 1 565,40 über dem aktuellen Preis. Das ist ein wichtiger Unterschied zum Tageschart. Wenn die SAR-Punkte über dem Preis liegen, befindet sich der Indikator in dieser Zeitebene in einer abwärtsgerichteten Position.
Aber Supertrend 1 353,98 bleibt unter dem Preis. Daher sehe ich im 4H ein gemischtes Bild: Der Preis liegt über Supertrend, aber unter SAR und kommt AVL praktisch sehr nah. Genau deshalb ist für mich hier nicht eine einzelne Linie entscheidend, sondern die Reaktion des Preises auf den Bereich 1 503–1 504.
Auf 15M ist das Bild noch lokaler.
Der Preis liegt unter AVL 1 503,46 und unter SAR 1 520,16. Das heißt: Auf dem kürzeren Timeframe ist der Markt noch nicht wieder über diese beiden Orientierungspunkte zurückgekehrt.
Dabei liegt Supertrend 1 465,07 unter dem Preis. Daraus ergibt sich eine klare Struktur: Der Preis befindet sich zwischen Supertrend unten und SAR oben. Daher sehe ich aktuell noch keine endgültige Bestätigung für eine Bewegung in eine bestimmte Richtung.
Besonders interessant ist der Bereich 1 503–1 504. Auf 4H liegt AVL bei 1 503,42, und auf 15M bei 1 503,46. Zwei Linien liegen praktisch beieinander, deshalb werde ich genau beobachten, was mit dem Preis hier passiert.
Wenn $ZEC sich oberhalb von 1 503–1 504 festigt, wird für mich als nächster Orientierungspunkt SAR 15M bei 1 520,16 dienen. Wenn der Preis auch dieses Niveau überwinden kann, ist die nächste Hürde der lokale Bereich 1 573 und danach das vorherige Hoch 1 595,30.
Wenn der Preis diese Zone 1 503–1 504 jedoch nicht hält, schaue ich zunächst auf 1 494,15. Darunter liegt Supertrend 1 465,07. Wenn der Preis auch diese Linie verliert, wird als nächstes Niveau 1 443,73 mein Fokus.
Jetzt schaue ich mir die Futures-Daten an.
Das Open Interest ist ungefähr von 468K auf 473K gestiegen und ist danach wieder ungefähr auf 471K gefallen. An sich zeigt OI die Veränderung der Anzahl offener Kontrakte, aber nicht, welche Seite die Positionen eröffnet hat. Deshalb nutze ich es nicht separat, um die Richtung der Bewegung zu bestimmen.
Bei den besten Tradern liegt das Verhältnis von Longs zu Shorts unter eins: etwa 0,49–0,50 auf Konten und 0,52–0,53 auf Positionen. Das bedeutet, dass in der dargestellten Statistik mehr Short-Positionen vorhanden sind. Aber das ist eine Eigenschaft der aktuellen Positionierung, kein eigenständiger Prognosefaktor für den Preis.
Der Funding-Satz beträgt +0,01000%. Bei positivem Funding zahlen Longs den Shorts. Ich berücksichtige diesen Wert als zusätzliche Eigenschaft der aktuellen Positionierung, nutze ihn aber nicht separat als Signal für einen Anstieg oder Rückgang.
Am Ende sehe ich folgendes Bild: Auf dem Tageschart liegt der Preis über AVL, SAR und Supertrend. Auf 4H liegt der Preis zwischen SAR und Supertrend und testet gleichzeitig AVL. Auf 15M liegt der Preis ebenfalls zwischen Supertrend und SAR und zwar direkt in der Nähe der übereinstimmenden Werte von AVL.
Daher ist mein Plan hier einfach. Eine Konsolidierung oberhalb von 1 503–1 504 zwingt mich dazu, auf 1 520,16 zu schauen, danach auf 1 573 und 1 595,30. Der Verlust von 1 494,15 lenkt den Blick dann auf 1 465,07 und weiter auf 1 443,73.
Ich versuche nicht, die Richtung des nächsten Impulses im Voraus zu erraten. Zuerst schaue ich, welchen Level der Preis akzeptiert und welchen er ablehnt. Genau die Reaktion des Marktes auf diese Zonen gibt mir dann die Bestätigung für die nächste Bewegung.