leopold hochhebeliger Ultra-Glücksspiel-Deal #SNDK #MU #美光科技
Am vergangenen Freitag strömten etwa 96 Millionen US-Dollar an kurzfristigen Call-Optionen gebündelt in vier KI-Chipaktien: SanDisk, Micron, Intel und Marvel. Während des Tages stieg SanDisk zeitweise um ungefähr 11 %.
Dieser ehemalige OpenAI-Forscher hat erneut einen thematischen Fonds für KI gegründet und setzt nun massiv auf rund 96 Millionen US-Dollar, indem er kurzfristige Call-Optionen auf genau diese vier KI-Chipaktien konzentriert kauft: Die Prämien pro Basiswert betragen jeweils etwa 44 Millionen für Micron, rund 41 Millionen für SanDisk. Die Laufzeit der Optionen endet am 2. Oktober; vor Ablauf werden diese Prämien vollständig auf null fallen. Bis dahin bleiben im Moment nur noch zwei Wochen. Seine Positionen sind im Grunde Prämien, die er für den Kauf aufwendet; er kann sich jetzt praktisch keine Fehlentscheidung mehr leisten. Sobald es einen Fehler gibt, werden seine rund 90 Millionen US-Dollar an Prämien bis zum 2. Oktober komplett wertlos.
Der 2. Oktober ist der zweite Tag nach dem Micron-Geschäftsbericht, also wettet er im Grunde darauf, dass es im nächsten Berichtsquartal bei Micron zu einem massiven Ausbruch kommt. SanDisk hat er zu einem Kurs gekauft, der ungefähr dem fairen Wert entspricht (Preis zum Kurs), die anderen haben dagegen noch einen gewissen inneren Wertverlust (Out-of-the-money).
Solche extrem kurzfristigen, extrem hoch gehebelten Call-Optionen zeigen, dass er für den aktuellen Speicherbereich in sehr kurzer Zeit eine extrem starke Aufwärtsdynamik erwartet. Gemäß seiner Margin liegt die potenziell gerüttelte Margin-Größe bei ungefähr dem 11-fachen des aktuell eingesetzten Kapitals. Bei seinem Delta liegt der Durchschnitt bei etwa 0,4, daher dürfte seine effektive Hebelwirkung knapp bei zehnfachem Hebel liegen – plus einigen zusätzlichen Limits, die ihm von der Bank bereitgestellt wurden.
Am vergangenen Freitag strömten etwa 96 Millionen US-Dollar an kurzfristigen Call-Optionen gebündelt in vier KI-Chipaktien: SanDisk, Micron, Intel und Marvel. Während des Tages stieg SanDisk zeitweise um ungefähr 11 %.
Dieser ehemalige OpenAI-Forscher hat erneut einen thematischen Fonds für KI gegründet und setzt nun massiv auf rund 96 Millionen US-Dollar, indem er kurzfristige Call-Optionen auf genau diese vier KI-Chipaktien konzentriert kauft: Die Prämien pro Basiswert betragen jeweils etwa 44 Millionen für Micron, rund 41 Millionen für SanDisk. Die Laufzeit der Optionen endet am 2. Oktober; vor Ablauf werden diese Prämien vollständig auf null fallen. Bis dahin bleiben im Moment nur noch zwei Wochen. Seine Positionen sind im Grunde Prämien, die er für den Kauf aufwendet; er kann sich jetzt praktisch keine Fehlentscheidung mehr leisten. Sobald es einen Fehler gibt, werden seine rund 90 Millionen US-Dollar an Prämien bis zum 2. Oktober komplett wertlos.
Der 2. Oktober ist der zweite Tag nach dem Micron-Geschäftsbericht, also wettet er im Grunde darauf, dass es im nächsten Berichtsquartal bei Micron zu einem massiven Ausbruch kommt. SanDisk hat er zu einem Kurs gekauft, der ungefähr dem fairen Wert entspricht (Preis zum Kurs), die anderen haben dagegen noch einen gewissen inneren Wertverlust (Out-of-the-money).
Solche extrem kurzfristigen, extrem hoch gehebelten Call-Optionen zeigen, dass er für den aktuellen Speicherbereich in sehr kurzer Zeit eine extrem starke Aufwärtsdynamik erwartet. Gemäß seiner Margin liegt die potenziell gerüttelte Margin-Größe bei ungefähr dem 11-fachen des aktuell eingesetzten Kapitals. Bei seinem Delta liegt der Durchschnitt bei etwa 0,4, daher dürfte seine effektive Hebelwirkung knapp bei zehnfachem Hebel liegen – plus einigen zusätzlichen Limits, die ihm von der Bank bereitgestellt wurden.
