$STRK #STRK Diesmal zerlege ich es aus der Perspektive der Positionen. Dieselbe Grafik zeigt unterschiedliche Schwerpunkte – je nachdem, ob man bereits investiert ist oder noch in Cash bleibt. Aktueller Kurs 0.04091, 1 Stunde -10.5%, 24 Stunden +33.0%.
Im Hinblick auf die Zyklusbeziehung ist die 1-Stunden-Performance von -10.5% schwächer als der 24-Stunden-Anstieg von +33.0%, was bedeutet, dass das kurzfristige Risiko gerade konzentriert abgebaut wird. Ob der Kurs „stoppt“ und nicht weiter fällt, lässt sich nicht nur an einer einzelnen Rebound-Kerze festmachen. Man muss beobachten, ob der Tiefpunkt aufhört tiefer zu rutschen, ob der Rebound die Mittellinie zurückerobern kann und ob beim erneuten Rücklauf der Verkaufsdruck weiter zunimmt.
Bereits bestehende Positionen sollten darauf achten, ob 0.03033 unterschritten wird. Wenn das Level bricht, zunächst das Risiko senken und die Risikobelastung reduzieren. Wer leer/ohne Position ist, wartet, bis die Tiefpunkte aufhören weiter abzurutschen, und bestätigt, dass der Preis wieder über 0.03837 zurückkehrt. Nicht zu früh „fangen“, solange die Struktur weiter abwärts gerichtet ist.
Meine Szenario-Analyse ist nicht auf nur eine Richtung festgenagelt. Ein Ausbruch über 0.04641 und eine anschließende Stabilisierung bedeuten, dass der Raum nach oben wieder geöffnet ist. Ein Bruch unter 0.03033 ohne erfolgreichen Rebound bedeutet, dass die Struktur weiter geschwächt wird. Dazwischen laufend, beobachtet man weiterhin das Schlusskursverhalten auf beiden Seiten von 0.03837.
Bei der Positionierung muss man zwischen Spot und Futures unterscheiden. Bestehende Spot-Positionen können rund um die kritischen Zonen stückweise gemanagt werden, ohne ständig wegen einer einzelnen 1-Stunden-Kerze die Richtung zu wechseln. Wer leer ist, wartet nach Bestätigung und geht dann gestaffelt vor – mit mehr Gelassenheit. Futures sind stärker auf den Einstiegspreis und die Bedingungen für das Ungültigwerden ausgerichtet. Bei verstärkter Volatilität sollte man die Positionsgröße aktiv reduzieren, um zu vermeiden, dass kurzfristige Einschätzungen in ein passives Hängenbleiben umschlagen.
Risikokontrolle bleibt nach wie vor vor den Schlussfolgerungen: Nur dann ausführen, wenn die Bedingungen eintreten; wenn der Kurs invalidiert wird, rechtzeitig erneut bewerten. Je größer die Volatilität, desto stärker muss man bei der jeweiligen Einmal-Positionierung Zurückhaltung üben. Das sind Überlegungen auf Basis der aktuellen 1-Stunden- und 24-Stunden-Daten zur Marktansicht; das stellt keine Zusage für Renditen dar.
#PolygonToDeployContractBurning100MPOL
Im Hinblick auf die Zyklusbeziehung ist die 1-Stunden-Performance von -10.5% schwächer als der 24-Stunden-Anstieg von +33.0%, was bedeutet, dass das kurzfristige Risiko gerade konzentriert abgebaut wird. Ob der Kurs „stoppt“ und nicht weiter fällt, lässt sich nicht nur an einer einzelnen Rebound-Kerze festmachen. Man muss beobachten, ob der Tiefpunkt aufhört tiefer zu rutschen, ob der Rebound die Mittellinie zurückerobern kann und ob beim erneuten Rücklauf der Verkaufsdruck weiter zunimmt.
Bereits bestehende Positionen sollten darauf achten, ob 0.03033 unterschritten wird. Wenn das Level bricht, zunächst das Risiko senken und die Risikobelastung reduzieren. Wer leer/ohne Position ist, wartet, bis die Tiefpunkte aufhören weiter abzurutschen, und bestätigt, dass der Preis wieder über 0.03837 zurückkehrt. Nicht zu früh „fangen“, solange die Struktur weiter abwärts gerichtet ist.
Meine Szenario-Analyse ist nicht auf nur eine Richtung festgenagelt. Ein Ausbruch über 0.04641 und eine anschließende Stabilisierung bedeuten, dass der Raum nach oben wieder geöffnet ist. Ein Bruch unter 0.03033 ohne erfolgreichen Rebound bedeutet, dass die Struktur weiter geschwächt wird. Dazwischen laufend, beobachtet man weiterhin das Schlusskursverhalten auf beiden Seiten von 0.03837.
Bei der Positionierung muss man zwischen Spot und Futures unterscheiden. Bestehende Spot-Positionen können rund um die kritischen Zonen stückweise gemanagt werden, ohne ständig wegen einer einzelnen 1-Stunden-Kerze die Richtung zu wechseln. Wer leer ist, wartet nach Bestätigung und geht dann gestaffelt vor – mit mehr Gelassenheit. Futures sind stärker auf den Einstiegspreis und die Bedingungen für das Ungültigwerden ausgerichtet. Bei verstärkter Volatilität sollte man die Positionsgröße aktiv reduzieren, um zu vermeiden, dass kurzfristige Einschätzungen in ein passives Hängenbleiben umschlagen.
Risikokontrolle bleibt nach wie vor vor den Schlussfolgerungen: Nur dann ausführen, wenn die Bedingungen eintreten; wenn der Kurs invalidiert wird, rechtzeitig erneut bewerten. Je größer die Volatilität, desto stärker muss man bei der jeweiligen Einmal-Positionierung Zurückhaltung üben. Das sind Überlegungen auf Basis der aktuellen 1-Stunden- und 24-Stunden-Daten zur Marktansicht; das stellt keine Zusage für Renditen dar.
#PolygonToDeployContractBurning100MPOL
