Nach der Veröffentlichung der Beschlüsse des US-Notenbank-FOMC sowie einer Reihe weiterer makroökonomischer „Super-Week“-Katalysatoren, darunter auch die Zinsentscheidung der Bank of Japan, zeigt der Kryptomarkt im heutigen Vormittag bislang keine entschlossene Tendenz zu einem einseitigen Ausbruch. Stattdessen ist eine sehr deutliche Verknappung der Liquidität und ein enges, schwankungsreiches Seitwärtsverhalten zu erkennen. Makroseitig entwickelt sich die Risikovermeidung traditioneller Finanzinstitute derzeit in einen heftigen Schlagabtausch mit den „Buy-the-dip“-Versuchen krypto-nativer Kapitalquellen: Die Kernwerte des August-CPI bleiben hoch, und gleichzeitig gibt es ein zähes Tauziehen im US-Senat zum Verfahren des „CLARITY Act“ (Gesetz zur Klarheit für digitale Vermögenswerte). Der Markt erhält aktuell keine starke zusätzliche Liquidität. In der gegenwärtigen Phase herrscht zwischen Long- und Short-Seite an den entscheidenden Liquiditätsknoten eine Pattsituation. Das deutet darauf hin, dass der Markt im weiteren Verlauf sehr wahrscheinlich einen schnellen Kurswechsel mit „Liquiditätsraub“-Charakter auslösen wird. Sobald die Liquidität oberhalb von den Hochs abgewickelt wird und sich daraus kein effektiver Ausbruch bilden kann,
BTC-Analyse: Betrachtet man die treibenden Ursachen, so wird BTC derzeit von mehrfachen Belastungen durch die Erwartung einer globalen geldpolitischen Straffung unter Druck gesetzt. Das verlangsamte Zufließen von Mitteln in Spot-ETFs und die hohe Kopplung an Futures-Open-Interest führen dazu, dass die Widerstandsfähigkeit des Marktes gegen Risiken deutlich nachlässt.#比特币突破77000美元
Technische Analyse in Kombination mit Wyckoff-Strukturen: Der aktuelle Kurs befindet sich im Bereich einer typischen Entwicklung von Stage B zu Stage C, also in einer Phase der Liquiditätsprüfung zwischen dem zweiten Test und der Unterstützung der unteren Trendlinie.
Volume Profile: Der dominierende POC wird aktuell sehr präzise bei ca. 76850 fixiert. Dies ist der zentrale Preisbereich mit hoher Dichte an jüngst stark gehandelten Volumen. Die Obergrenze der Value Area liegt bei 77800, die Untergrenze der Value Area ist auf 75200 nach unten gerutscht. Falls der Preis nicht über dem POC Fuß fassen kann, wird ein kurzfristiger Rebound durch den VAH begrenzt.
Bollinger-Band-Indikator: Die Öffnung der Bollinger-Bänder auf Tages- und 4-Stunden-Niveau zeigt eine Annäherung/Verengung. Der mittlere Bandwert bildet bei 76600 eine dynamische Unterstützung. Die beiden MACD-Linien kleben nahe der Nulllinie; das Histogramm schrumpft. Das deutet auf eine starke Erschöpfung der Momentum-Kraft hin. Der RSI befindet sich in einem neutralen Bereich von 48–52. Der KDJ zeigt ein Signal für ein mögliches High-Level-Death-Cross. Wenn jedoch auf Stundenebene ein erzwungenes Abrutschen unter VAL erfolgt, wird dies unmittelbar eine Kettenreaktion von Stop-Loss-Verkäufen der Longs im unteren Bereich auslösen.
ETH-Analyse: Das ETH/BTC-Wechselkursverhältnis verharrt weiterhin auf niedrigem Niveau in einer schwachen Konsolidierung. On-Chain-Daten zeigen, dass sich die Bewegungen von Großanlegern und institutionellen Akteuren voneinander abspalten. Die Gas-Ausgaben von Dezentralen Börsen und Kreditprotokollen bleiben auf einem mittleren bis niedrigen Niveau, was darauf hindeutet, dass die Kapitalaktivität innerhalb des Ethereum-Ökosystems derzeit eher schwach ist.#比特币ETF流出4.5亿美元