摊低成本时，先看总风险，别只看均价
假设场景：你用100 USDT买入某币，成交价1.00 USDT。价格跌到0.70 USDT，你又拿200 USDT补仓，觉得均价下来了。错误在于把「均价变低」当成「风险变小」。两次合计投入300 USDT，共买到约385.71枚，平均成本约0.78 USDT。若价格再跌到0.50 USDT，持仓只值约192.86 USDT，账面少了约107.14 USDT；不补仓时，原来的100 USDT只会少50 USDT。均价低了，但你放进市场的钱多了，能承受的绝对亏损也变大。
改变哪一步？补仓前先写两条：最多投入多少，以及价格到哪一档就承认判断失效。把失效价代入「持仓数量×价格」，再和总投入比较；算不出自己最多会少多少，就先别补。若原计划本来就包含分批买入，并且总额和失效线事先写好，这个案例不适用。把手里想补的一笔仓，先按最坏价算一次。
假设场景：你用100 USDT买入某币，成交价1.00 USDT。价格跌到0.70 USDT，你又拿200 USDT补仓，觉得均价下来了。错误在于把「均价变低」当成「风险变小」。两次合计投入300 USDT，共买到约385.71枚，平均成本约0.78 USDT。若价格再跌到0.50 USDT，持仓只值约192.86 USDT，账面少了约107.14 USDT；不补仓时，原来的100 USDT只会少50 USDT。均价低了，但你放进市场的钱多了，能承受的绝对亏损也变大。
改变哪一步？补仓前先写两条：最多投入多少，以及价格到哪一档就承认判断失效。把失效价代入「持仓数量×价格」，再和总投入比较；算不出自己最多会少多少，就先别补。若原计划本来就包含分批买入，并且总额和失效线事先写好，这个案例不适用。把手里想补的一笔仓，先按最坏价算一次。