🐳 Riesige Wale beim Arbitrage-Trading in die Falle gelockt! SK-Preisunterschiede-Trade wird immer verlustreicher 💸
Am 15. September überwachte tradingbeats.xyz, dass der Whale mit der Adresse beginnend mit 0x3893 auf Hyperliquid die Pair-Position im Gesamtvolumen von 19,024 Millionen US-Dollar weiterhin hält. Dabei setzt er auf eine Konvergenz der Preisdifferenz zwischen SKHX und SKHY: Einerseits geht er Long auf die koreanischen Aktien-„Mappings“ #skhx , andererseits Short auf US-Aktien-ADR SKHY.
Nach etwa 40 Tagen Haltedauer stellte sich heraus, dass sich die Preisspanne nicht nur nicht verengt hat, sondern sogar noch weiter aufgeweitet wurde. Der gesamte Positionsverbund weist einen schwebenden Verlust von insgesamt 275.200 US-Dollar auf. Die Long-Position bei SKHX steht mit einem schwebenden Verlust von 446.000 US-Dollar zu Buche, während die Short-Position bei SKHY einen kleinen Gewinn von 171.000 US-Dollar erzielt. Beim Einstieg lag der Aufschlag bei 37,2 %, jetzt ist er bereits auf 41,31 % gestiegen.
Noch ärgerlicher ist, dass die Funding Fees weiter Geld verbrennen: Bislang wurden beidseitig insgesamt 94.100 US-Dollar gezahlt. In den letzten 24 Stunden kamen weitere 16.100 US-Dollar hinzu. Statische Berechnungen zufolge beträgt der Netto-Mehraufwand pro Stunde noch immer etwa 1.106 US-Dollar, während die Positionskosten fortlaufend nach oben steigen.
Am 15. September überwachte tradingbeats.xyz, dass der Whale mit der Adresse beginnend mit 0x3893 auf Hyperliquid die Pair-Position im Gesamtvolumen von 19,024 Millionen US-Dollar weiterhin hält. Dabei setzt er auf eine Konvergenz der Preisdifferenz zwischen SKHX und SKHY: Einerseits geht er Long auf die koreanischen Aktien-„Mappings“ #skhx , andererseits Short auf US-Aktien-ADR SKHY.
Nach etwa 40 Tagen Haltedauer stellte sich heraus, dass sich die Preisspanne nicht nur nicht verengt hat, sondern sogar noch weiter aufgeweitet wurde. Der gesamte Positionsverbund weist einen schwebenden Verlust von insgesamt 275.200 US-Dollar auf. Die Long-Position bei SKHX steht mit einem schwebenden Verlust von 446.000 US-Dollar zu Buche, während die Short-Position bei SKHY einen kleinen Gewinn von 171.000 US-Dollar erzielt. Beim Einstieg lag der Aufschlag bei 37,2 %, jetzt ist er bereits auf 41,31 % gestiegen.
Noch ärgerlicher ist, dass die Funding Fees weiter Geld verbrennen: Bislang wurden beidseitig insgesamt 94.100 US-Dollar gezahlt. In den letzten 24 Stunden kamen weitere 16.100 US-Dollar hinzu. Statische Berechnungen zufolge beträgt der Netto-Mehraufwand pro Stunde noch immer etwa 1.106 US-Dollar, während die Positionskosten fortlaufend nach oben steigen.
