Trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã đưa ra cảnh báo đáng chú ý tới giới đầu tư năng lượng toàn cầu. Ông khẳng định thị trường không nên kỳ vọng vào một giải pháp nhanh chóng cho tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh rằng dù Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Iran, phương án quân sự vẫn sẵn sàng nếu đàm phán thất bại.

Tuyên bố này dập tắt hy vọng về sự hạ nhiệt sớm tại tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển năng lượng quốc tế. Dù các tuyến vận chuyển thay thế hiện có thể cung cấp khoảng 10 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỗi ngày, ông Wright thừa nhận nguồn cung dầu toàn cầu đang căng thẳng hơn dự kiến. Rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng thực tế vẫn là mối đe dọa thường trực đối với nền kinh tế.

Đối với thị trường tài chính, tâm lý e ngại rủi ro có thể đẩy giá dầu thô leo dốc, kéo theo áp lực lạm phát quay trở lại. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và chỉ số DXY nhiều khả năng sẽ neo ở mức cao do kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, trong khi dòng tiền tìm nơi trú ẩn an toàn vào vàng sẽ gia tăng.

Thị trường crypto thường phản ứng tiêu cực trước các cú sốc địa chính trị và rủi ro lạm phát năng lượng. Khi khẩu vị rủi ro suy giảm, dòng vốn có xu hướng rút khỏi $BTC và các altcoin để bảo toàn thanh khoản. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ diễn biến giá dầu và các động thái quân sự tiếp theo tại Vùng Vịnh để quản trị rủi ro danh mục kịp thời.