تحليل النسب الحسابية ومعدل المخاطرة إلى العائد (Risk-to-Reward Ratio) لصفقة شراء عملة Filecoin ($FIL ) بناءً على متوسط سعر الدخول المقترح ($0.95715):
| المستوى | السعر ($) | نسبة التغير (%) | نسبة المخاطرة للعائد (R:R)* |
|---|---|---|---|
| وقف الخسارة (SL) | 0.9014$ | -5.82% | — |
| نطاق الدخول (متوسط) | 0.95715$ | 0.00% | — |
| الهدف الأول (TP1) | 1.0000$ | +4.48% | 1 : 0.77 |
| الهدف الثاني (TP2) | 1.0400$ | +8.66% | 1 : 1.49 |
| الهدف الثالث (TP3) | 1.0940$ | +14.30% | 1 : 2.45 |
*تم حساب النسب بناءً على الشراء من منتصف منطقة الدخول ($0.95715).
تقييم الصفقة وإدارة المخاطر
* ضعف العائد عند TP1: الهدف الأول لا يحقق نسبة عائد إلى مخاطرة متوازنة (أقل من 1:1)، حيث تبلغ المخاطرة 5.82% مقابل عائد 4.48% فقط. العائد المجزي يبدأ عملياً عند TP2 (1.5 ضعف المخاطرة) و TP3 (2.45 ضعف المخاطرة).
* تأمين الصفقة: يُفضل إغلاق جزء من العقود (30% - 40%) عند TP1 ($1.0000)، مع نقل أمر وقف الخسارة فواً إلى سعر الدخول (Break-even) لحماية رأس المال من تقلبات السوق.
* إدارة حجم المركز (Position Sizing): احرص على ألا تتجاوز خسارة الصفقة في حال ضرب وقف الخسارة (5.82%) أكثر من 1% إلى 2% من إجمالي محفظتك التداولية.