Câu hỏi đầu tiên Strategy dành cho AE đầu tư BTC 👇

Trước khi mơ về khoản lời khổng lồ từ Bitcoin, Strategy khuyên AE hãy trả lời 1 câu hỏi thực tế hơn: Nếu Bitcoin giảm sâu, AE chịu được mức lỗ tối đa là bao nhiêu?

Để tính con số an toàn, họ đã đưa ra 1 công thức quản trị rủi ro:

Tỷ trọng BTC tối đa = Mức lỗ chấp nhận được / Mức BTC giảm dự kiến

• Ví dụ, bạn có 1 tỷ đồng và chỉ chấp nhận danh mục mất tối đa 10%. Giả sử BTC giảm 75% như trong chu kỳ 2021-2022 thì ta có 10% / 75% = 13,33%.

• Như vậy, số vốn tối đa dành cho BTC vào khoảng 133 triệu đồng. Nếu BTC thật sự giảm 75%, khoản lỗ sẽ chỉ gần 100 triệu đồng, vẫn nằm trong giới hạn đã đặt ra.

• 87% tài sản còn lại vẫn ở tiền mặt hoặc các kênh khác. AE sẽ ít bị áp lực bán coin để xoay tiền sinh hoạt và chờ thị trường hồi phục.

Điểm này tui rất đồng ý với Strategy. Đoán đúng tiềm năng của Bitcoin là một chuyện, còn việc chọn đúng công cụ và phân bổ hợp lý mới quyết định AE đi được bao xa cùng thị trường.

#BTC #holding