Heute bullisch schauen: Beobachte diese Linie, sie lohnt sich genau zu beobachten.
Die drei Kontrakte REZ, THE und PUMP steigen aktuell im Gleichschritt mit dem Preisverlauf, das Open Interest läuft synchron mit nach oben, und im Orderbuch sieht man, wie aktive Kauforders den Preis nach oben drücken. In dieser Marktstruktur sehe ich, dass das Kapital nicht abgezogen wird und die Positionen weiter aufgestockt werden. Als Nächstes ist entscheidend, ob die Stärke dieser Kaufseite anhält und ob die Wachstumsrate des Open Interest wieder nachlässt.
Bei REZ liegt die 24-Stunden-Performance bei +24,8%. Der härteste Punkt ist das Open Interest: In 24 Stunden ist es um +55,2% explodiert. Das zeigt, dass bei dieser Rallye wirklich frisches Kapital und neue Positionen hereinkommen und nicht nur ein „Aufpumpen“ ohne Substanz. Die Funding-Raten zahlen in Folge bereits 3 Perioden die Short-Seite, in Kombination mit dem Long/Short-Konto-Verhältnis von 1,76 sowie 64% der Konten eher bullish. Die Stimmung im Markt ist klar zugunsten der Longs. Der Gegenhinweis: Der Relative-Strength-Indikator ist bereits auf 78,1 gestiegen und befindet sich damit im überkauften Bereich; auch das Signal für kurzfristige Überhitzung liegt hier. Das Risiko beim Hinterherjagen muss man klar im Blick behalten.
Bei THE ist die Steigerung im Vergleich moderater (+6,63%), aber das Open Interest folgt ebenfalls: +6% in 24 Stunden. Auch das 1-Stunden-Signal zeigt weiter Zuwachs von +2,2%, d. h. die Positionen hören nicht auf zu laufen. Das Long/Short-Kontenverhältnis liegt bei 2,08 und 68% der Konten sind eher long. Die Funding-Raten werden in Folge bereits 8 Perioden von Longs gezahlt, was typisch für eine Struktur ist, in der die Long-Seite bereit ist, weiter zu bezahlen, um die Positionen zu halten. Der Gegenhinweis: Die 68% der Retail-Konten auf Long sind bereits recht überfüllt; wenn der Preis seitwärts läuft, kann diese überfüllte Positionierung leicht in eine rückwärtige „Fußgänger“-Liquidation kippen.
PUMP ist das größte Paket: Das 24-Stunden-Volumen (Umsatz) liegt bei 136 Mio. USD, das Open Interest ist auf einem Niveau von 800 Mio. USD (genaue Zahl: 80,09 Mio. USD). Die 24-Stunden-Änderung beträgt +8,5%. Die Funding-Raten werden in Folge bereits 8 Perioden von Longs gezahlt, was darauf hindeutet, dass auch in diesem großen „Bauch“ die Long-Seite weiter nachlädt. Der Gegenhinweis: Das Verhältnis aus aktiven Kauf-/Verkaufsorders liegt bei 0,86, also eher verkäuferseitig. Gleichzeitig liegt das Large-Account-Long/Short-Verhältnis bei 1,98 – das heißt, die Richtung der Großanleger stimmt nicht vollständig mit der Richtung der Retail-Anleger überein. Diese Stelle sollte man besonders im Blick haben, um zu sehen, ob sich das angleicht (konvergiert).
Als Nächstes beobachte die Wachstumsrate des Open Interest und ob die Funding-Rate dieses Tempo beibehalten kann.
Wenn der Preis weiter im Trend läuft, das Open Interest synchron mitzieht und die Funding-Rate der Long-Seite nicht wieder ins Negative kippt, dann läuft die Logik der Rallye weiter. Wenn die Wachstumsrate des Open Interest umdreht, die Stärke der aktiven Kauforders nachlässt und die Funding-Struktur sich umkehrt, muss man diese Richtung neu bewerten.
# Kontrakthandel
$REZ $THE $PUMP
Live-Offenlegung: Dieses Konto hält derzeit eine FOGO-Long-Position; die relevanten Ansichten stimmen mit der tatsächlichen Positionslage überein.
Dieser Inhalt wurde mit Unterstützung von Claude Fable 5 erstellt, nur zu Informationszwecken; bitte selbst prüfen.
Die drei Kontrakte REZ, THE und PUMP steigen aktuell im Gleichschritt mit dem Preisverlauf, das Open Interest läuft synchron mit nach oben, und im Orderbuch sieht man, wie aktive Kauforders den Preis nach oben drücken. In dieser Marktstruktur sehe ich, dass das Kapital nicht abgezogen wird und die Positionen weiter aufgestockt werden. Als Nächstes ist entscheidend, ob die Stärke dieser Kaufseite anhält und ob die Wachstumsrate des Open Interest wieder nachlässt.
Bei REZ liegt die 24-Stunden-Performance bei +24,8%. Der härteste Punkt ist das Open Interest: In 24 Stunden ist es um +55,2% explodiert. Das zeigt, dass bei dieser Rallye wirklich frisches Kapital und neue Positionen hereinkommen und nicht nur ein „Aufpumpen“ ohne Substanz. Die Funding-Raten zahlen in Folge bereits 3 Perioden die Short-Seite, in Kombination mit dem Long/Short-Konto-Verhältnis von 1,76 sowie 64% der Konten eher bullish. Die Stimmung im Markt ist klar zugunsten der Longs. Der Gegenhinweis: Der Relative-Strength-Indikator ist bereits auf 78,1 gestiegen und befindet sich damit im überkauften Bereich; auch das Signal für kurzfristige Überhitzung liegt hier. Das Risiko beim Hinterherjagen muss man klar im Blick behalten.
Bei THE ist die Steigerung im Vergleich moderater (+6,63%), aber das Open Interest folgt ebenfalls: +6% in 24 Stunden. Auch das 1-Stunden-Signal zeigt weiter Zuwachs von +2,2%, d. h. die Positionen hören nicht auf zu laufen. Das Long/Short-Kontenverhältnis liegt bei 2,08 und 68% der Konten sind eher long. Die Funding-Raten werden in Folge bereits 8 Perioden von Longs gezahlt, was typisch für eine Struktur ist, in der die Long-Seite bereit ist, weiter zu bezahlen, um die Positionen zu halten. Der Gegenhinweis: Die 68% der Retail-Konten auf Long sind bereits recht überfüllt; wenn der Preis seitwärts läuft, kann diese überfüllte Positionierung leicht in eine rückwärtige „Fußgänger“-Liquidation kippen.
PUMP ist das größte Paket: Das 24-Stunden-Volumen (Umsatz) liegt bei 136 Mio. USD, das Open Interest ist auf einem Niveau von 800 Mio. USD (genaue Zahl: 80,09 Mio. USD). Die 24-Stunden-Änderung beträgt +8,5%. Die Funding-Raten werden in Folge bereits 8 Perioden von Longs gezahlt, was darauf hindeutet, dass auch in diesem großen „Bauch“ die Long-Seite weiter nachlädt. Der Gegenhinweis: Das Verhältnis aus aktiven Kauf-/Verkaufsorders liegt bei 0,86, also eher verkäuferseitig. Gleichzeitig liegt das Large-Account-Long/Short-Verhältnis bei 1,98 – das heißt, die Richtung der Großanleger stimmt nicht vollständig mit der Richtung der Retail-Anleger überein. Diese Stelle sollte man besonders im Blick haben, um zu sehen, ob sich das angleicht (konvergiert).
Als Nächstes beobachte die Wachstumsrate des Open Interest und ob die Funding-Rate dieses Tempo beibehalten kann.
Wenn der Preis weiter im Trend läuft, das Open Interest synchron mitzieht und die Funding-Rate der Long-Seite nicht wieder ins Negative kippt, dann läuft die Logik der Rallye weiter. Wenn die Wachstumsrate des Open Interest umdreht, die Stärke der aktiven Kauforders nachlässt und die Funding-Struktur sich umkehrt, muss man diese Richtung neu bewerten.
# Kontrakthandel
$REZ $THE $PUMP
Live-Offenlegung: Dieses Konto hält derzeit eine FOGO-Long-Position; die relevanten Ansichten stimmen mit der tatsächlichen Positionslage überein.
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