1. DeFi-Datenpanel
Ausgabe von Stablecoins
Am 27. März betrug die Marktkapitalisierung der Top-5-Stablecoins 128,1 Milliarden, ein Rückgang von 2,12 % gegenüber der Monatsmitte (130,8 Milliarden).
USDC hat die Preise wieder verankert, aber es ist absehbar, dass Diskussionen und Überlegungen zu Stablecoins wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rücken werden. In Verbindung mit dem heißen Projekt crvUSD und dpxUSD, die im ersten Quartal veröffentlicht werden sollen, wird es eine neue Runde protokollnativer Stablecoins geben werden zum Mittelpunkt dieser Etappe.
Am 15. März twitterte Changpeng Zhao, dass Binance gebührenfreie Bitcoin-Transaktionen von BUSD auf TUSD verlagert.
TVL-Daten
Am 28. März betrug der TVL des gesamten Netzwerks 75,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 5,99 % gegenüber der Monatsmitte (74,7 Milliarden).
Beeinflusst durch den jüngsten Arb-Airdrop ist der TVL von Arb im vergangenen Monat deutlich gestiegen und erreichte 12,08 %. Gleichzeitig stieg der TVL des Ethereum-Hauptnetzwerks um 5,96 %, was als Ergebnis der jüngsten Erholung des ETH-Preises angesehen werden kann.
Der Marktwert von Ethereum TVL auf der LSD-Strecke steigt weiter und erreicht 13,6 Milliarden US-Dollar, wobei der Anteil von Lido weiterhin bei 74,47 % liegt.
Die Ether-Verpfändungsquote des gesamten Ethereum-Netzwerks steigt weiter und erreicht 14,71 % (Dune@hildobby).
DEX-Daten
Am 28. März erreichte das DEX-Handelsvolumen im März 99,7 Milliarden US-Dollar, was einem deutlichen Anstieg von 32,28 % gegenüber 67,4 Milliarden US-Dollar im Februar entspricht.
Kreditdaten
Den Daten vom 20. März zufolge erreichte das Kreditvolumen der Primärkreditvereinbarung 4,24 Milliarden US-Dollar.
2. DeFi-Informationsaggregation
DeFi-Neuigkeiten
dYdX gab bekannt, dass es den dritten Meilenstein der Entwicklung der V4-Version erreicht hat, einschließlich dynamischer Finanzierungsraten, Handelsschnittstelle usw. dYdX gab bekannt, dass es am 28. März 2023 ein internes Testnetzwerk starten wird und erwartet, das öffentliche Testnetzwerk Ende Juli zu eröffnen und das Hauptnetzwerk Ende September zu starten.
Uniswap hat die Mini-Portfolio-Funktion eingeführt, die es Benutzern ermöglicht, Vermögensstände, Token-Preisverlauf, NFT-Details anzuzeigen, LP-Pools zu verwalten und Kryptowährungen mit Bank- oder Kreditkarten über Moonpay zu kaufen.
Solv Protocol veröffentlicht Solv V3, das sich auf die Ausgabe und Investition von On-Chain-Fonds konzentriert. Solv V3 unterstützt derzeit Rentenfonds und wird nach und nach mehr als 10 professionelle Fondsmanager auf der Plattform stationieren, um den Benutzern einen Fonds-Supermarkt mit umfangreichen Kategorien zu bieten.
Das erste Produkt, das nach der Einführung von Solv V3 eingeführt wurde, ist ein von iZUMi Finance ausgegebener Market-Making-Fonds. Dieser Fonds bietet Vorzugsaktieninvestoren ein stabiles Einkommen von 11 % und soll weiterhin auf 10 Millionen US-Dollar ausgeweitet werden.
Das institutionelle Wallet MetaMask hat nur wenige Wochen vor der Hard Fork von Ethereum Shanghai einen neuen Absteckmarkt eröffnet, auf dem Unternehmen und Investmentbanken aus verschiedenen Absteckdiensten wählen können.
Perspektive der DeFi-Branche
Das Ziel von Synthetix V3: die Liquiditätsschicht der nächsten Generation für On-Chain-Derivate und Finanzprodukte zu werden
Synthetix ist eine dezentrale Liquiditätsschicht auf Ethereum und Optimism, die als Liquiditäts-Backend für DeFi dient. Stakeholder stellen Liquidität bereit, um synthetische Vermögenswerte einzusetzen und Perpetual Futures zu Oracle-Preisen zu handeln, ohne dass traditionelle Orderbücher oder Gegenparteien erforderlich sind. Die Liquidität ist marktübergreifend komponierbar und fungibel, ohne Slippage. Synthetix unterstützt derzeit Kwenta, Lyra, Polynomial, dHEDGE und Curve, 1inch Atomic Exchange. Synthetix V3 erstellt eine erlaubnisfreie Derivate-Liquiditätsplattform, die als Liquiditätsschicht für Derivate verwendet werden kann. Synthetix hat zwei zentrale Wertversprechen:
Für Benutzer: Bietet eine Auswahl an Mining-Pools/Treasury, die mit dem Derivatemarkt verbunden sind, und Benutzer können wählen, ob sie unterschiedliche Renditen bei unterschiedlichen Marktrisikoniveaus erzielen möchten.
Für das Protokoll: Es wird ein Mining-Pool/eine Schatzkammer zum Abstecken des neuen Derivatemarktes sowie Tools zum Erstellen von Mining-Pools und zur Verwendung der Erlöse zur Gewinnung von Benutzern bereitgestellt.
Derzeit konzentriert sich V3 hauptsächlich auf vier Schlüsselbereiche:
Liquiditätsschicht von Derivaten: Mit Synthetix V3 können Entwickler auf einfache Weise neue Finanzderivate erstellen, das Kaltstartproblem lösen, Dienste für die Liquidität von Derivaten in der Kette bereitstellen und unbefristete, Spot-, Options-, Versicherungs- und andere Produkte unterstützen.
Macht für Staker durch Multi-Collateral-Staking: Synthetix V3 baut ein universelles Tresorsystem auf, jeder Tresor unterstützt ein einzelnes Hypothekenvermögen, aber Tresore können zu Pools zusammengefasst und mit einem oder mehreren Märkten verbunden werden. Aus diesem Ansatz ergeben sich drei Vorteile:
Verbesserte Risikomanagementfunktionen: Der Pool ist mit einem bestimmten Markt verbunden und erhält ein spezifisches Risikorisiko.
Bessere Absicherungsmöglichkeiten: Der Pool ist mit einem bestimmten Markt verbunden, was eine genauere Absicherung ermöglicht;
Größeres Spektrum an Sicherheiten: Erweitern Sie das Spektrum an Sicherheiten, um den Pfandgebern mehr Auswahlmöglichkeiten zu bieten.
Eine einfachere, sauberere Entwicklererfahrung: Synthetix V3 optimiert das System und bietet umfangreiche Entwicklertools und Anleitungen, um die Entwicklung einfacher und schneller zu machen und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Kettenübergreifend: Synthetix V3 kann in jeder EVM-kompatiblen Kette bereitgestellt werden, unterstützt synthetische Assets in jeder Kette und verfügt über kettenübergreifende Funktionen, um die Asset-Übertragung bequemer zu gestalten.
Perspektiven für neue Projekte
Das dezentrale Optionsprotokoll Premia hat fünf Hauptfunktionen: Benutzer können Marktaufträge auswählen und den Liquiditätspool über eine automatisierte Strategiebibliothek verfügen Vermögenssicherheiten zur Hebelung ihrer aktiven Positionen; jeder LP kann jede Art von Optionspool unter Verwendung von Parametern seiner Wahl (zugrunde liegender Token, Ausübungspreis, Ablaufdatum usw.) erstellen. In diesem Jahr gab Premia die Übernahme des strukturierten DeFi-Protokolls Knox Vaults bekannt. Das Flaggschiffprodukt von Knox Vaults ist DeFi Options Vaults (DOV), das automatisierte Renditestrategien bietet.
Am 24. März startete Quasar Finance, ein auf Cosmos basierendes DeFi-Vermögensverwaltungsprotokoll, sein Mainnet, um Anlegern bei der Verwaltung ihrer digitalen Vermögenswerte über mehrere Blockchains hinweg zu helfen. Quasar Finance hat in diesem Jahr unter der Führung von Shima Capital 5,4 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln zu einer Bewertung von 70 Millionen US-Dollar eingesammelt, wodurch sich die Gesamtfinanzierung auf über 11,5 Millionen US-Dollar beläuft. Der Tresor, den Quasa derzeit betreibt, ist OSMO PRO, die Strategie ist Liquiditätsabbau, der TVL beträgt 400.000 US-Dollar, die Einzahlungssperrfrist beträgt 14 Tage und der erwartete effektive Jahreszins einschließlich Gebühren und Anreize beträgt 43 %.
Der ehemalige Gründer von Babel Finance, Flex Yang, wird das krypto-native verteilte Stablecoin-Projekt HOPE starten. Die Planung von HOPE Stablecoin unterscheidet sich von anderen Stablecoins. In der frühen Entwicklungsphase wird der Mindestpreis von HOPE bei 0,5 US-Dollar beginnen Der Zweck des Floatings von BTC und ETH besteht darin, ein wichtiger Spielraum für die Verbindung von DeFi, CeFi und TradFi zu werden. HopeSwap, die erste Anwendung des HOPE-Ökosystems, wird im April im Ethereum-Mainnet gestartet.
3. Schnippen Sie mit den Fingern über DeFi-Radardaten
Der März war für die Kryptowelt nicht sehr freundlich. In der ersten Monatshälfte kam es zu Bankgewittern, die dazu führten, dass die Stablecoins ihre Verankerung verloren. In der zweiten Jahreshälfte führte der Hacking-Vorfall von Euler Finance zum Verlust des zugrunde liegenden Kreditprotokolls Andere DeFi-Projekte im zugehörigen Portfolio erlitten ebenfalls Verluste in Höhe von Tausenden von Dollar. Die Zen-Bul-Strategie von Opyn erfordert Sicherheiten für den Kauf von ETH durch Leverage, was zu Verlusten aufgrund der Kreditvergabe von Sicherheiten an Euler führt. Es hat sich noch nicht erholt und der APY zeigt -95,3 %.
Nachdem die Federal Reserve die Freigabe von Wasser angekündigt hatte, stiegen Vermögenswerte wie BTC und ETH stark an, weil sie nicht unter die Aufsicht fielen oder das Bankensystem immer noch über 28.000 Punkten liegt.
In Bezug auf den TVL sind die Top Drei die LP-WETH/USDC Neutral (15 %) von Diamond Unibot V2, die Coverd Call-T-ETH-C- und Coverd Call-T-SETH-C-Strategien von Ribbon Finance, die 32,37 Millionen US-Dollar und 10,53 US-Dollar betragen M bzw. 9,87 Millionen US-Dollar.
Obwohl die Coverd-Call-Serienstrategie von Ribbon Finance eine hohe erwartete Rendite aufweist, hat sie in den letzten zwei Wochen erhebliche Verluste bei Transaktionen erlitten. Daher sind die aktuellen kumulierten Renditen von T-WBTC-C, T-ETH-C usw ist eine negative Zahl. Der Put Selling – USD von Polynomial verzeichnete in den letzten zwei Wochen einen starken Aufschwung mit einer Terminrendite von 30,03 % und einem APY von 35 % letzte Woche.