Wenn man die Sache mit den gleitenden Durchschnitten wirklich versteht, kann man sehr viel Geld weniger verlieren.
Viele sehen sich die gleitenden Durchschnitte an und wissen dann, wo Golden-Cross- und Death-Cross-Signale liegen. Aber die wertvollste Anwendung der gleitenden Durchschnitte ist es, zu verstehen, warum sie den Preis stützen können.
Was genau sind gleitende Durchschnitte eigentlich?
Ganz einfach: Es ist der durchschnittliche Kostenpunkt.
MA5 ist der Preis, zu dem die meisten in die letzten 5 Kerzen eingestiegen sind; MA60 ist die durchschnittliche Einstiegskosten der letzten 60 Kerzen.
Wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, bedeutet das, dass die in dieser Zeit eingestiegen sind alle Gewinn machen. Fällt der Preis wieder zurück auf den gleitenden Durchschnitt, ist der Gewinn bald weg und man ist wieder auf der Kostenschwelle.
Wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt erreicht, wird er dort gestoppt. Nicht weil die Linie Magie hat, sondern weil auf der Linie das Geld vieler Menschen steht.
Warum springt der Kurs jedes Mal hoch, wenn er den gleitenden Durchschnitt erreicht?
Vier Gründe, eine Schicht auf die andere:
Erstens: Wer investiert ist, will nicht verlieren. Wenn der Gewinn schnell wieder auf null zuläuft, entweder nachkaufen, um die Durchschnittskosten zu senken, oder durchbeißen und nicht verkaufen—und dann kommen die Kauforders.
Zweitens: Leerverkäufer geben Gewinne wieder ab und schließen Positionen — Take-Profit wird ausgelöst. Eine Schließung eines Shorts entspricht einem Kauf. Wenn viele gleichzeitig schließen, wird der Kurs gestützt.
Drittens: Draußen stehende Leute denken: „Wir sind zurück zur Kostelinie, es ist günstig.“ Sie hängen Limit-Orders zum Tief nach.
Viertens, am wichtigsten: Weil ein paar Millionen Menschen genau auf dieselbe Stelle schauen und alle denken, MA60 sei eine Stütze. Sobald der Kurs dort ankommt, hängen ein paar Millionen gleichzeitig Kauforders hin — wie könnte diese Stelle nicht stützen?
Nicht die gleitende Linie stützt den Kurs, sondern die Leute, die an die Linie glauben, stützen den Kurs.
Warum hält es dann manchmal doch nicht durch?
Weil die oben genannten Kauforders alle eine Obergrenze haben.
Wenn ein schwarzer Schwan passiert oder es zu massiven Regulierungs-Abverkäufen kommt, verkaufen alle zusammen. Die Kauforders aus dem gleitenden Durchschnitt heraus reichen dann schlicht nicht.
Oder die Hauptakteure schlagen absichtlich den Kurs nach unten, sodass er die gleitenden Durchschnitte durchbricht, alle Stopps auslöst und dann an einer noch tieferen Stelle wieder zurückgekauft wird.
Oder die Marktstimmung ist zu schlecht: Niemand glaubt, dass die gleitenden Durchschnitte den Kurs stützen können. Verkaufsorders drücken die Kauforders nieder, und die gleitenden Durchschnitte werden zur Farce.
Gleitende Durchschnitte stützen in der Regel, aber es ist kein fester Boden. Verlass dich nicht blind darauf.
Gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Zeiträumen haben einen komplett unterschiedlichen Wert
Gleicher MA60 — aber das 1-Stunden-Chart und das Wochen-Chart sind grundsätzlich nicht dasselbe.
1-Stunden-MA60 = durchschnittliche Kosten der letzten 2,5 Tage. Sehr viele Privatanleger — wenn es gebrochen wird, ist es schnell und einfach.
4-Stunden-MA60 = durchschnittliche Kosten der letzten 10 Tage. Darin stecken Swing-Trader-Gelder, mit gewisser Absicherung.
Tages-MA60 = durchschnittliche Kosten der letzten 60 Tage. Kostenbereich der Institutionen — schwer, ihn auf einmal zu brechen.
Wochen-MA60 = durchschnittliche Kosten der letzten 14 Monate. Die Lebensader großer Gelder: Wenn sie bricht, kommt es zur großen Trendwende.
Je größer der Zeitraum, desto mehr Geld steckt hinter dem gleitenden Durchschnitt — die Stütze wird härter.
Wie man gleitende Durchschnitte über verschiedene Zeiträume nutzt — in einer Tabelle erklärt
Tabelle
Welcher Zeitraum passt zu welcher Art Trade?
1-5 Minuten ein paar Minuten ein paar Stunden halber Tag — beim Scalping/Order-Schaben
1 Stunde 5 Stunden 2,5 Tage 5 Tage Intra-Day-Orders
2-4 Stunden Halber Tag-1 Tag 5-10 Tage 10-20 Tage Short-Term/Swing
Tageschart 5 Tage 60 Tage 120 Tage Mittelfrist/ Langfrist
Wochen 1 Monat 14 Monate 28 Monate Langfristig, Coins horten
Die Stützkraft lässt sich in vier Staffeln einteilen
Extrem schwach, bricht ganz leicht: 1-Minuten-MA5, 5-Minuten-MA5, 15-Minuten-MA5
Mittelmaß, als Referenz für Intra-Day: 1-Stunden-MA5, 4-Stunden-MA5, 1-Stunden-MA60
Stark, Swing-Kern: 4-Stunden-MA60, Tages-MA5, Tages-MA60, 4-Stunden-MA120
Sehr stark, Trend-Lebenslinie: Tages-MA120, Wochen-MA60, Wochen-MA120
6 praktische Erfahrungen, allesamt sind Verluste gewesen
1. Das erste Anstoßen an den gleitenden Durchschnitt ist am effektivsten. Nach ein paar wiederholten Tests ist die Kaufkraft oft aufgebraucht, dann bricht es leichter.
2. Bei nachlassendem Volumen den Rücklauf an den gleitenden Durchschnitt — höchstwahrscheinlich hält es. Mit steigendem Volumen den gleitenden Durchschnitt nach unten zerschlagen — dann schnell raus.
3. Gleitende Durchschnitte sind ein Bereich, kein einzelner Punkt. MA60 bei 2422—2410 bis 2430 sind eine Stütz-Zone. Nicht auf eine einzige Zahl stur warten.
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4. Nach dem Bruch der gleitenden Linie kommt ein Rücklauf; ein echter Bruch liegt erst dann vor, wenn der Kurs nicht zurückschwingt/stehen bleibt. Wenn er wieder zurück über die Linie geht, ist es ein Fehlausbruch. Lass dich nicht herausschütteln.
5. Nach dem Bruch wird aus der Unterstützung Widerstand, weil die im Minus gefangenen Positionen genau an dieser Stelle sitzen. Wenn der Kurs dort wieder hoch kommt, gibt es Leute, die auslösen/aus dem Squeeze heraus verkaufen.
6. Das wertvollste Signal ist die Resonanz über mehrere Zeitrahmen hinweg — 4-Stunden-MA60 und Tages-MA5 liegen genau an derselben Stelle. Die Stützkraft an dieser Position verdoppelt sich, die Trefferquote ist am höchsten.
Zum Schluss
Gleitender Durchschnitt = durchschnittliche Kosten. Nicht die Linie hält den Kurs, sondern die Kauf- und Verkaufsaktivität aller auf/um diese Linie herum.
Je größer der Zeitraum, desto stärker die Stütze: Für Minute-Scans sieh die Minuten; für Intra-Day die Stunden; für Swing die 4 Stunden; für den mittelfristigen Horizont den Tageschart; für langfristig den Wochenchart.
Mehrere Zeitrahmen resonieren an derselben Stelle — das ist die beste Trading-Position.
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