Gestern noch gefeiert, heute schon von der Realität eine Abreibung bekommen – so unvernünftig ist die Krypto-Welt.
Wenn man die Ereignisse der letzten beiden Tage zusammen betrachtet, ist das schon ziemlich surreal:
• Am 3. September gab es bei den US-Spot-BTC-ETFs am selben Tag einen Netto-Zufluss von rund 731 Millionen US-Dollar – der stärkste Tag seit dem 14. Januar dieses Jahres. Allein BlackRocks IBIT verschaffte sich 454 Millionen, also 62% des gesamten Marktes.
• Getrieben von dieser Kaufwelle stieg BTC zeitweise auf über 82.000 US-Dollar.
• Doch dann kam am Freitag der US-amerikanische Arbeitsmarktbericht für August (NFP) heraus: 162.000 neue Jobs – fast dreimal so viel wie erwartet (ca. 56.000). BTC fiel innerhalb weniger Minuten von 81.300 auf 78.600, bevor es sich anschließend wieder auf etwa 79.500 erholte.
• Begleitende Effekte: Die Rendite von US-Staatsanleihen mit 2 Jahren sprang um 7,6 Basispunkte, der US-Dollar-Index (DXY) stieg auf 99,3, und die Markterwartungen für eine Zinserhöhung im September wechselten von „pausieren“ direkt zu „50/50 – erhöhen wir oder nicht“.
Meine Einschätzung (keine Anlageberatung): Der enorme ETF-Nettozufluss an diesem Tag ist zwar „bare Münze“, aber dass er exakt mit dem „NFP-Treffer“ in derselben Woche zusammenfällt, zeigt: Der Markt wird gerade von Makrodaten bestimmt. Institutionelles Geld kann zwar reinkommen – wenn sich die Makrolage schlagartig ändert, kann der Preis in Sekundenschnelle wieder zurückgedrückt werden. Überschätzt euch nicht wegen 731 Millionen Nettozufluss: Diese „datengetriebene Achterbahn“ wird am leichtesten zum Waschen benutzt.
Was meint ihr: Stecken in den 731 Millionen die Institutionen wirklich beim Ansammeln (Akkumulation) dahinter, oder sind es nur die Feuerwerke zum Monatsende für Performance-Ziele? Schreibt’s in die Kommentare 👇
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Wenn man die Ereignisse der letzten beiden Tage zusammen betrachtet, ist das schon ziemlich surreal:
• Am 3. September gab es bei den US-Spot-BTC-ETFs am selben Tag einen Netto-Zufluss von rund 731 Millionen US-Dollar – der stärkste Tag seit dem 14. Januar dieses Jahres. Allein BlackRocks IBIT verschaffte sich 454 Millionen, also 62% des gesamten Marktes.
• Getrieben von dieser Kaufwelle stieg BTC zeitweise auf über 82.000 US-Dollar.
• Doch dann kam am Freitag der US-amerikanische Arbeitsmarktbericht für August (NFP) heraus: 162.000 neue Jobs – fast dreimal so viel wie erwartet (ca. 56.000). BTC fiel innerhalb weniger Minuten von 81.300 auf 78.600, bevor es sich anschließend wieder auf etwa 79.500 erholte.
• Begleitende Effekte: Die Rendite von US-Staatsanleihen mit 2 Jahren sprang um 7,6 Basispunkte, der US-Dollar-Index (DXY) stieg auf 99,3, und die Markterwartungen für eine Zinserhöhung im September wechselten von „pausieren“ direkt zu „50/50 – erhöhen wir oder nicht“.
Meine Einschätzung (keine Anlageberatung): Der enorme ETF-Nettozufluss an diesem Tag ist zwar „bare Münze“, aber dass er exakt mit dem „NFP-Treffer“ in derselben Woche zusammenfällt, zeigt: Der Markt wird gerade von Makrodaten bestimmt. Institutionelles Geld kann zwar reinkommen – wenn sich die Makrolage schlagartig ändert, kann der Preis in Sekundenschnelle wieder zurückgedrückt werden. Überschätzt euch nicht wegen 731 Millionen Nettozufluss: Diese „datengetriebene Achterbahn“ wird am leichtesten zum Waschen benutzt.
Was meint ihr: Stecken in den 731 Millionen die Institutionen wirklich beim Ansammeln (Akkumulation) dahinter, oder sind es nur die Feuerwerke zum Monatsende für Performance-Ziele? Schreibt’s in die Kommentare 👇
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