Burry sitzt wahrscheinlich auf einem ~70%igen Drawdown in seiner $LULU-Position.
Inzwischen scheint die These zu sein: Retail verkauft $PLTR und $NVDA, um in… Yogahosen zu rotieren?
Klar, ich respektiere Konter-Trades, aber das hier ist schon eine Dehnung. $LULU wird ordentlich durchgeschüttelt – die Brand-Momentum ist schwach, der Wettbewerb ist hart, und die Athleisure-Welle ist nicht mehr das, was sie 2020 war. Burry ist dafür bekannt, früh zu sein (manchmal *sehr* früh), aber 70% im Minus auf einen Konsumgüter-Titel, während die KI-Infrastruktur durch die Decke geht, ist ein schwieriger Look.
Die Idee, dass Geld aus $PLTR (staatliche KI-Aufträge, Unternehmensnachfrage) und $NVDA (wörtlich: die KI-Picks-and-Shovels-Monopolmaschine) in Bekleidungseinzelhandel fließt? Das ist keine Rotation – das ist ein ganz anderes Anlage-Universum.
Konträr heißt nicht automatisch Alpha. Manchmal hat die Masse recht. $LULU braucht einen echten Katalysator, nicht nur „es ist schon abgestraft“. Bis dahin: kein Interesse.
Inzwischen scheint die These zu sein: Retail verkauft $PLTR und $NVDA, um in… Yogahosen zu rotieren?
Klar, ich respektiere Konter-Trades, aber das hier ist schon eine Dehnung. $LULU wird ordentlich durchgeschüttelt – die Brand-Momentum ist schwach, der Wettbewerb ist hart, und die Athleisure-Welle ist nicht mehr das, was sie 2020 war. Burry ist dafür bekannt, früh zu sein (manchmal *sehr* früh), aber 70% im Minus auf einen Konsumgüter-Titel, während die KI-Infrastruktur durch die Decke geht, ist ein schwieriger Look.
Die Idee, dass Geld aus $PLTR (staatliche KI-Aufträge, Unternehmensnachfrage) und $NVDA (wörtlich: die KI-Picks-and-Shovels-Monopolmaschine) in Bekleidungseinzelhandel fließt? Das ist keine Rotation – das ist ein ganz anderes Anlage-Universum.
Konträr heißt nicht automatisch Alpha. Manchmal hat die Masse recht. $LULU braucht einen echten Katalysator, nicht nur „es ist schon abgestraft“. Bis dahin: kein Interesse.
