Der Zcash-Preis prallte am 3. September bei rund 847 US-Dollar nach oben, nachdem Käufer die Liquiditätszone von 780–800 US-Dollar verteidigten. Überkaufter Kaufimpuls und eine starke Verschuldung/Leverage halten ZEC jedoch anfällig für eine weitere starke Volatilität.
Wichtige Punkte
- Der Zcash-Preis hat auf dem Tageschart etwa 4 % zurückerlangt, nachdem er kurzzeitig in Richtung 780 US-Dollar gefallen war.
- ZEC liegt weiterhin über seinen gleitenden Durchschnitten der 20-, 50-, 100- und 200-Tage.
Der tägliche Relative-Strength-Index (RSI) liegt nahe 70, was zeigt, dass der größere Aufwärtsimpuls weiterhin überkauft wirkt.
- Die Liquidationsgruppen konzentrieren sich bei 870–890 US-Dollar oberhalb des Kurses, und bei 780–800 US-Dollar darunter.
Abprall nach dem Test eines Niveaus von 780 US-Dollar
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde Zcash bei rund 847 US-Dollar gehandelt, nachdem sie sich von einem Tages-Tief bei etwa 804 US-Dollar erholt hatte und den Rückprall fortsetzte, der begonnen hatte, nachdem Käufer nahe 780 US-Dollar eingegriffen hatten. Die Tageskerze zeigte einen Gewinn von etwa 3,8% und spiegelte einen Teil des Rückgangs der vorherigen Sitzung wider.
Diese Erholung folgt auf einen volatilen Rücksetzer aus der Zone von 880–890 US-Dollar: ZEC war schnell von rund 500 US-Dollar in der zweiten Augusthälfte gestiegen, nachdem sie die frühere Widerstandszone nahe 600 US-Dollar durchbrochen hatte. Nachdem der Kurs bei rund 890 US-Dollar das höchste Niveau seit acht Monaten erreicht hatte, traten Gewinnmitnahmen auf, bevor die Währung in Richtung 780 US-Dollar zurückfiel und sich anschließend stabilisierte. Damit bleibt sie in einer breiten Spanne zwischen ungefähr 780 und 890 US-Dollar eingeklemmt.
Die breitere Bewegung bleibt trotz der jüngsten Unruhe stark: Zcash handelt über dem einfachen 20-Tage-Moving Average bei 728 US-Dollar, dem 50-Tage-Durchschnitt bei 592 US-Dollar, dem 100-Tage-Durchschnitt bei 531 US-Dollar und dem 200-Tage-Durchschnitt bei 437 US-Dollar.
Der Momentum ist weiterhin heiß, trotz der Erholung
Der tägliche Relative-Strength-Index (RSI) stieg heute auf 70,29 und damit nur knapp über der üblichen Überkauft-Schwelle. Die Signallinie lag bei 75,79, was darauf hindeutet, dass das Momentum anfängt abzukühlen, während der Kurs weiterhin nahe seinem letzten Hoch bleibt. Das Vier-Stunden-Chart zeigt ein ausgeglicheneres Bild: ZEC hat das Niveau über der mittleren Linie der Bollinger-Bänder bei 836 US-Dollar zurückerobert, nachdem der Kurs zuvor nahe dem unteren Bereich bei 803 US-Dollar gehandelt hatte. Die obere Grenze nahe 870 US-Dollar stellt dabei den ersten kurzfristigen Widerstand dar.
Und ein vierstündiger Schlusskurs über 870 US-Dollar könnte die letzten Hochs bei 880–890 US-Dollar erneut in den Fokus rücken. Ein Bruch dieser Zone könnte es der ZEC ermöglichen, das 900-US-Dollar-Niveau zu testen; danach käme die psychologische Marke von 1000 US-Dollar, auf die der bekannte Trader Altcoin Sherpa verwies. Er beschrieb ZEC als in der „Warteschlange für 1000 US-Dollar“ und fügte hinzu, dass die nächste Bewegung eng an die Entwicklung von Bitcoin gekoppelt bleiben dürfte: Die Stärke von Bitcoin könnte Zcash sogar übertreffen lassen, während eine Schwäche des breiteren Marktes das Gegenteil bewirken könnte.
Liquidationsgruppen könnten die nächste Bewegung verstärken
Die CoinGlass-Wochen-Liquidations-Heatmap zeigt eine starke Konzentration von gehebelten Positionen an beiden Seiten des Marktes. Die nächstliegenden Aufwärts-Liquidationsgruppen liegen bei 870–890 US-Dollar, mit zusätzlicher Liquidität, die sich bis etwa 900 US-Dollar erstreckt. Eine anhaltende Bewegung über 870 US-Dollar könnte Verkäufer von Short-Positionen dazu zwingen, ihre Positionen zu schließen, was Markt-Kauforders hinzufügt und möglicherweise die erneute Prüfung des letzten Hochs beschleunigt. Die abwärtsgerichtete Liquidität konzentriert sich dagegen zwischen 780 und 800 US-Dollar.
Laut DXT Tools lag das Handelsvolumen von ZEC-Futures bei 3,55 Mrd. US-Dollar, verglichen mit nur 312 Mio. US-Dollar im Kassahandel im vorangegangenen Snapshot. Zudem lag das Open Interest bei 1,58 Mrd. US-Dollar und die geschätzte Liquidationswirkung bei 174 Mio. US-Dollar. Das deutet darauf hin, dass die Derivateaktivität deutlich größer war als der unmittelbare Kauf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Wichtige Levels, die es zu beobachten gilt
Das kurzfristig bullische Szenario hängt davon ab, dass ZEC das Niveau über der mittleren Linie der Bollinger-Bänder bei 836 US-Dollar hält. Damit bleibt 870 US-Dollar der erste Widerstand, gefolgt von 890 und 900 US-Dollar. Ein täglicher Schlusskurs über 890 US-Dollar würde einen Ausbruch aus der derzeitigen Konsolidierungsspanne signalisieren und den Weg Richtung 950 und 1000 US-Dollar ebnen. Das bärische Szenario beginnt dagegen mit dem Verlust der Marke bei 836 US-Dollar, was den Bereich von 803–810 US-Dollar sichtbar machen würde. Ein entscheidender Bruch unter 780 US-Dollar würde die aktuelle Unterstützungszone der Spanne zunichtemachen und könnte eine weitere Welle von Liquidationen bei Long-Positionen auslösen. Dadurch würde sich der nächste tägliche Referenzpunkt in Richtung des steigenden 20-Tage-Moving Average bei 728 US-Dollar verlagern.