NVIDIA $NVDAB TRADING-ANALYSE & PLAN
Marktausblick • Fundamentaldaten: Das Management hat die Prognosen für das Umsatzwachstum im GJ 2028 auf
~70% aktualisiert (gegenüber Konsens ~44%), angetrieben durch anhaltende Nachfrage nach KI- und Data-Center-Hardware.
•
Bewertung: Handel bei ~28-29x den nachlaufenden Gewinnen und ~26x den erwarteten Gewinnen und damit ein Abschlag
gegenüber historischen Höchstständen der Multiples.
Wichtige technische Kursniveaus • Großer Widerstand: 236,54 $ (52-Wochen-Hoch) • Unmittelbarer Widerstand:
228,00 $ • Primärer Support: 216,00 $ – 217,50 $ • Invalidation-Support: 208,00 $
Trading-Setup (Buy-on-Pullback / Calls) • Einstiegszone: 218,00 $ – 221,00 $ •
Gewinnmitnahme 1:
228,00 $ •
Gewinnmitnahme 2: 236,00 $ • Stop Loss: 213,50 $ (~3% Risiko)
Ausführung & Risiko-Strategie • Positionsgröße: Max. 2% – 4% der gesamten Kapitalallokation pro Trade. •
Options-Setup: Fokus auf Call-Optionen mit 30–45 DTE bei ATM/ITM-Strike-Preisen (220,00 $ –
225,00 $), um den Theta-Zerfall zu mindern.
Marktausblick • Fundamentaldaten: Das Management hat die Prognosen für das Umsatzwachstum im GJ 2028 auf
~70% aktualisiert (gegenüber Konsens ~44%), angetrieben durch anhaltende Nachfrage nach KI- und Data-Center-Hardware.
•
Bewertung: Handel bei ~28-29x den nachlaufenden Gewinnen und ~26x den erwarteten Gewinnen und damit ein Abschlag
gegenüber historischen Höchstständen der Multiples.
Wichtige technische Kursniveaus • Großer Widerstand: 236,54 $ (52-Wochen-Hoch) • Unmittelbarer Widerstand:
228,00 $ • Primärer Support: 216,00 $ – 217,50 $ • Invalidation-Support: 208,00 $
Trading-Setup (Buy-on-Pullback / Calls) • Einstiegszone: 218,00 $ – 221,00 $ •
Gewinnmitnahme 1:
228,00 $ •
Gewinnmitnahme 2: 236,00 $ • Stop Loss: 213,50 $ (~3% Risiko)
Ausführung & Risiko-Strategie • Positionsgröße: Max. 2% – 4% der gesamten Kapitalallokation pro Trade. •
Options-Setup: Fokus auf Call-Optionen mit 30–45 DTE bei ATM/ITM-Strike-Preisen (220,00 $ –
225,00 $), um den Theta-Zerfall zu mindern.