Verfasst von: Mark Brennan
Während XRP sich von dem Bereich um 1,02 $ erholt hat, in dem es einige Zeit gehandelt wurde, deuten neue Derivate-Daten darauf hin, dass Käufer noch nicht in den vollen FOMO-Modus (Fear of Missing Out) gewechselt sind.
XRP ist kürzlich von etwa 1,00 $ auf nahezu 1,70 $ gestiegen, bevor es auf den aktuellen Kurs von 1,36 $ zurückfiel. Allerdings liegt das Binance Taker Buy/Sell Ratio derzeit bei 0,92, was zeigt, dass Verkäufer im Derivatemarkt aktiver sind als Käufer.
Da das Verhältnis weiterhin unter 1 liegt, während XPRs Preis steigt, deuten die Daten darauf hin, dass die Erholung noch keine starke Kaufunterstützung von Derivate-Tradern erhalten hat.
Einfach ausgedrückt: XRP hat an Boden gewonnen, aber die Käufer haben den Markt noch nicht vollständig unter Kontrolle. Gewinnmitnahmen und kurzfristige Verkäufe könnten die Kursentwicklung nach der vorherigen Rallye weiterhin beeinflussen.
Die Marktkapitalisierung von XRP zeigt ein ähnliches Muster. Sie stieg sofort von rund 63 Milliarden US-Dollar auf fast 107 Milliarden US-Dollar bis zum 22. Aug., bevor sie wieder auf etwa 85,2 Milliarden US-Dollar zurückfiel.
Der Rückgang der Marktkapitalisierung ist nicht unbedingt ein großes Problem, da XRP weiterhin deutlich über seinem vorherigen Tief liegt. Allerdings deutet das Scheitern, nach dem Anstieg auf rund 1,69 US-Dollar ein neues Hoch zu erreichen, darauf hin, dass die Rallye an Schwung verloren hat.
XRP nähert sich einer wichtigen Kurszone
XRP notiert derzeit bei etwa 1,36 US-Dollar und nähert sich einem wichtigen Bereich innerhalb der Ichimoku-Struktur. Damit wird die Spanne von 1,35 bis 1,40 US-Dollar zu einer wichtigen kurzfristigen Entscheidungszone
Frühere XRP-Kurserholungen gingen oft mit steigenden Taker Buy/Sell Ratios einher, während Werte unter 1 auf anhaltenden Verkaufsdruck hingedeutet haben. Basierend auf dem Chart bleibt das Risiko einer seitwärts gerichteten oder leicht schwächeren Kursentwicklung kurzfristig höher, sofern der Kaufdruck nicht zunimmt.
XRP-Derivateaktivität weckt Bedenken hinsichtlich des Hebels
Beim aktuellen Preis beläuft sich das Open Interest der XRP-Futures auf 2,52 Milliarden US-Dollar, und das 24-Stunden-Derivatevolumen erreicht 2,24 Milliarden US-Dollar. Das Spot-Volumen liegt im Vergleich dazu nur bei 386 Millionen US-Dollar.
Der große Unterschied zwischen Derivate- und Spot-Aktivität deutet darauf hin, dass der Derivatehandel bei der jüngsten Rallye eine entscheidende Rolle spielte, statt dass die Bewegung hauptsächlich von Spot-Käufen ausging.
Auch der Hebel hat zugenommen. Das geschätzte Leverage-Verhältnis stieg auf 0,193 und liegt damit nahe am Sechs-Monats-Hoch von 0,213. Die Funding Rates lagen im Durchschnitt bei 0,006 und damit weiterhin über dem Quartalsdurchschnitt.
Dieser Aufbau von Hebelpositionen wurde später wieder abgebaut. Long-Liquidationen erreichten am 22. Aug. 25,7 Millionen US-Dollar und markierten damit den höchsten Tageswert der vergangenen sechs Monate. Die Funding Rates sind seither von 0,010 auf 0,002 gefallen, während das Open Interest gegenüber dem Höchststand um 13 % zurückgegangen ist.
Diese Veränderungen zeigen, dass Trader einen Teil der während der Erholung aufgebauten Hebelpositionen abgebaut haben. Der Markt scheint sich nun in einer Phase des Deleveraging zu befinden, statt Anzeichen von starkem FOMO zu zeigen.
XRP-Börsenflüsse
Unterdessen zeigen die On-Chain-Börsenflüsse ein positiveres Signal. Die Binance-Einzahlungsadressen sind auf nur noch 45 gesunken, was einem Rückgang von 91 % gegenüber dem Quartalsdurchschnitt entspricht. Gleichzeitig haben die durchschnittlichen XRP-Abflüsse 298.660 XRP erreicht, verglichen mit durchschnittlichen Zuflüssen von nur 136.319 XRP.
Die höheren Abflüsse deuten darauf hin, dass das XRP-Angebot an den Börsen knapper wird, obwohl der Preis zurückgeht. Wenn sich dieser Trend fortsetzt und die Spot-Nachfrage steigt, könnte das geringere Börsenangebot die nächste Kursbewegung unterstützen.
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