UNI von 4,346 innerhalb eines Tages auf 5,33 gezogen – ein Plus von fast zwei Zehnteln. Derzeit schmiegt es sich eng an das 24-Stunden-Hoch und „konsolidiert“ dort. Betrachtet man nur die Terminmarkt-Seite, können die Bullen noch weiterlaufen: Das Open Interest stieg in 7 Stunden um 13%, das Quatranten-Signal zeigt starke Bullen, und auf 4H sind alle sechs Kerzen durchgehend bullisch (voll positiv).
Wer den Kurs wirklich durchschaut, geht jedoch gerade dabei, sich zurückzuziehen. Im Spot-Orderbuch drücken aktive Verkaufsorders stärker als Kauforders (Kauf-/Verkaufsverhältnis 0,91); die Verkaufswand ist etwa 20% dicker als die Kaufwand. Noch deutlicher ist es on-chain: Die Kreditvergabe in 12 Stunden ist um das 15-fache explodiert, wodurch Longs mit Hebel einseitig in die gleiche Richtung gedrückt werden (Long/Short-Verhältnis 54,8). Die Positionen der Wale sind zwar weiterhin netto Long, aber in 7 Stunden wurden sie um 3,8% reduziert – oberhalb von 5,33 wird die Ware an nachjagende, gehebelt engagierte Gelder „umgeladen“.
Auch wenn das Kapital in den letzten 3 Stunden netto zufloss (12 Kerzen komplett rot? stimmt so), beträgt die Fee/der Funding-Satz nur 0,01% – diese Bewegung wirkt eher wie ein durch passives Auffangen im Spot plus angehäuftes Leverage erzeugtes hastiges Hochziehen, nicht wie echtes, eigenes Geld, das aktiv Kaufpositionen aufbaut. Der Geschmack davon ist eher: Beim Hochwerfen verteilt man, als würde man für einen Ausbruch nur „weiter“ machen.
Für 5,25–5,33 entscheide ich mich, Short zu gehen: erster Zielbereich ist ein Rücksetzer bis zur 20er-Linie bei 5,0; wenn das bricht, schaue ich auf 4,89. Falls es mit Volumen über 5,33 hinaus steht und der Spot wieder aktiv Kauforders über die Verkaufsorders stellt (d. h. das Verhältnis dreht sich), dann war meine Einschätzung falsch – dann ziehe ich mich mit einem Stop-Loss zurück.
#uni $UNI
Wer den Kurs wirklich durchschaut, geht jedoch gerade dabei, sich zurückzuziehen. Im Spot-Orderbuch drücken aktive Verkaufsorders stärker als Kauforders (Kauf-/Verkaufsverhältnis 0,91); die Verkaufswand ist etwa 20% dicker als die Kaufwand. Noch deutlicher ist es on-chain: Die Kreditvergabe in 12 Stunden ist um das 15-fache explodiert, wodurch Longs mit Hebel einseitig in die gleiche Richtung gedrückt werden (Long/Short-Verhältnis 54,8). Die Positionen der Wale sind zwar weiterhin netto Long, aber in 7 Stunden wurden sie um 3,8% reduziert – oberhalb von 5,33 wird die Ware an nachjagende, gehebelt engagierte Gelder „umgeladen“.
Auch wenn das Kapital in den letzten 3 Stunden netto zufloss (12 Kerzen komplett rot? stimmt so), beträgt die Fee/der Funding-Satz nur 0,01% – diese Bewegung wirkt eher wie ein durch passives Auffangen im Spot plus angehäuftes Leverage erzeugtes hastiges Hochziehen, nicht wie echtes, eigenes Geld, das aktiv Kaufpositionen aufbaut. Der Geschmack davon ist eher: Beim Hochwerfen verteilt man, als würde man für einen Ausbruch nur „weiter“ machen.
Für 5,25–5,33 entscheide ich mich, Short zu gehen: erster Zielbereich ist ein Rücksetzer bis zur 20er-Linie bei 5,0; wenn das bricht, schaue ich auf 4,89. Falls es mit Volumen über 5,33 hinaus steht und der Spot wieder aktiv Kauforders über die Verkaufsorders stellt (d. h. das Verhältnis dreht sich), dann war meine Einschätzung falsch – dann ziehe ich mich mit einem Stop-Loss zurück.
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