$BTC Wöchentlicher Ausblick auf die Makroökonomie☕️
Wöchentliche Tendenz: 🟩 Bullisch | Stark bullischer Trend intakt mit ADX, der die Stärke bestätigt. RSI kühlt ab auf 72 von 82, weiterhin überkauft, aber mit gesundem Rücksetzer. TD Sequential auf 3 Down deutet darauf hin, dass die Korrektur sich möglicherweise dem Ende nähert. Wichtige Katalysatoren diese Woche: China PMI, ISM Manufacturing, JOLTS, ADP, Arbeitslosenmeldungen und die Mutter aller Daten – NFP am Freitag.
Montag, 31. Aug: 🟩 Grün. China Manufacturing PMI-Prognose bei 49,5 nach 49,2 zuvor, eine leichte Erholung. China Non-Manufacturing PMI bei 49,5 nach 49,0 zuvor. Chicago PMI um 13:45 UTC prognostiziert bei 57,8 nach 57,6 zuvor, ein leichter Treffer. Japanische Kapitalausgaben um 23:50 UTC prognostiziert bei -0,2 % nach 0,0 % zuvor.
Montag ist eine datenarme Sitzung mit China-Daten als Hauptauslöser. Chinas Manufacturing PMI wird voraussichtlich leicht von 49,2 auf 49,5 steigen und damit zwar weiterhin in Kontraktion bleiben, aber sich verbessert. Das ist ein moderat bullisches Signal für das globale Wachstum. Der Chicago PMI wird voraussichtlich leicht besser ausfallen mit 57,8 statt 57,6 – ein grünes Signal, das den DXY stärken könnte. Allerdings verarbeitet der Markt immer noch die Rhetorik von Jackson Hole, die eher nachsichtig (dovish) ist. Lehrer rechnet mit Grün am Montag, da Blackrock einkauft. Der strukturelle Bullenfall bleibt intakt.
Prognose: Bitcoin volatil mit einer Preisspanne von $77.500~$79.500
Richtung: 🟩Bullisch
Dienstag, 1. Sep: 🟨 Seitwärts. China RatingDog Manufacturing PMI um 01:45 UTC Prognose bei 51,5 statt 50,9 zuvor, besser ausgefallen. S&P Global Manufacturing PMI um 13:45 UTC Prognose bei 53,2 statt 53,2 zuvor, unverändert. ISM Manufacturing PMI um 14:00 UTC Prognose bei 55,2 statt 55,6 zuvor, leichter Rückgang. ISM Manufacturing Preise bei 71,2 statt 71,1 zuvor, unverändert. JOLTS Job Openings um 14:00 UTC Prognose bei 7,330 Mio. statt 7,359 Mio. zuvor, Rückgang. Fed-Vizepräsident Barr spricht um 13:05 UTC.
Dienstag ist prall gefüllt mit Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Arbeitsmarkt. ISM Manufacturing wird voraussichtlich von 55,6 auf 55,2 fallen – ein nachsichtiges Abkühlungssignal, das den DXY schwächt und Bitcoin unterstützt. JOLTS wird voraussichtlich von 7,359 Mio. auf 7,330 Mio. fallen – ein weiteres nachsichtiges Arbeitsmarkt-Signal. S&P Global PMI ist bei 53,2 unverändert. Die Daten sind insgesamt eher nachsichtig. Allerdings ist Barrs Rede ein Joker. Lehrer erwartet, dass Bitcoin seitwärts bleibt, während Blackrock bei Stärke verkauft. Rechne mit einer rangegebundenen Sitzung mit leichter bullischer Tendenz.
Prognose: Bitcoin langsam mit einer Preisspanne von $77.000~$79.000
Richtung: 🟨Seitwärts
Mittwoch, 2. Sep: 🟩 Grün. ADP Nonfarm Employment Change um 12:15 UTC Prognose bei 47K statt 44K zuvor, leichte Erholung. Factory Orders um 14:00 UTC Prognose bei 0,6 % statt -0,3 % zuvor, deutliche Erholung. Bestände an Rohöl (Crude Oil Inventories) um 14:30 UTC Prognose bei 0,095M statt 0,095M zuvor, unverändert. Beige Book um 18:00 UTC.
Mittwoch ist ADP- und Factory-Orders-Tag. ADP wird voraussichtlich von 44K auf 47K zurückkommen – ein grünes Signal, das den DXY stärkt und Bitcoin unter Druck setzt. Factory Orders werden voraussichtlich scharf von -0,3 % auf 0,6 % steigen – ein weiteres grünes Signal. Bestände an Rohöl (Crude Oil Inventories) sind bei 0,095M unverändert. Die Daten tendieren zu grün, was Bitcoin belasten sollte. Allerdings sagt Lehrer voraus, dass Bitcoin am Mittwoch grün sein wird, mit der Begründung, dass die ADP-Zahl immer noch „hina“ (niedrig) ist und nicht genug Raum gibt, dass die Fed hawkisch wird. Das Beige Book wird wahrscheinlich eine verlangsamte Wachstumsdynamik bestätigen. Erwarte einen grünen Tag mit möglichem Pump Richtung 80k.
Prognose: Bitcoin volatil mit einer Preisspanne von $77.500~$80.000
Richtung: 🟩Bullish
Donnerstag, 3. Sep: 🟥 Rot. Japanischer Services PMI um 00:30 UTC Prognose bei 52,3 statt 52,3 zuvor, unverändert. Erste Arbeitslosenmeldungen um 12:30 UTC Prognose bei 205K statt 203K zuvor, Anstieg. Laufende Arbeitslosenmeldungen bei 1.778K statt 1.778K zuvor, unverändert. Handelsbilanz um 12:30 UTC Prognose bei -86,40B statt -73,30B zuvor, größeres Defizit. ISM Non-Manufacturing PMI um 14:00 UTC Prognose bei 54,1 statt 54,1 zuvor, unverändert. ISM Non-Manufacturing Preise bei 70,3 statt 70,3 zuvor, unverändert. Fed Walker spricht um 14:00 UTC. Atlanta Fed GDPNow bei 4,0 % statt 4,3 % zuvor, Rückgang.
Donnerstag ist Jobless Claims- und ISM-Services-Tag. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden voraussichtlich von 203K auf 205K steigen – ein nachsichtiges Arbeitsmarkt-Signal, das den DXY schwächen und Bitcoin unterstützen sollte. Allerdings ist der ISM Non-Manufacturing PMI bei 54,1 unverändert, neutral. Die Handelsbilanz weitet sich aus auf -86,40B statt -73,30B – strukturell negativ für den Dollar. Die Daten tendieren zu nachsichtig, aber Lehrer erwartet, dass Bitcoin am Donnerstag rot sein wird, weil Blackrock verkauft. Erwarte einen Rücksetzer Richtung 77k.
Prognose: Bitcoin volatil mit einer Preisspanne von $76.500~$78.500
Richtung: 🟥Bärisch
Freitag, 4. Sep: 🟩🟥 Volatil. NFP-Tag. Nonfarm Payrolls um 12:30 UTC Prognose bei 58K statt -23K zuvor, Erholung. Durchschnittliche Stundenlöhne (Average Hourly Earnings) Prognose bei 0,3 % statt 0,1 % zuvor, Anstieg. Arbeitslosenquote Prognose bei 4,1 % statt 4,1 % zuvor, unverändert. Private Nonfarm Payrolls bei 50K statt 30K zuvor. Partizipationsrate bei 61,4 %.
Freitag ist absolut der König der Woche. NFP wird voraussichtlich von -23K auf 58K zurückkehren, eine deutliche Verbesserung, aber historisch immer noch schwach. Durchschnittliche Stundenlöhne werden voraussichtlich von 0,1 % auf 0,3 % steigen – ein grünes Signal, das die Aufwärtsbewegung begrenzen könnte. Arbeitslosenquote unverändert bei 4,1 %. Die Daten sind gemischt, aber insgesamt eher nachsichtig. Lehrer sagt, dass Bitcoin am Freitag grün sein wird, mit großem Einkauf von Blackrock. Allerdings ist Freitag immer ein Pump-and-Dump-Tag. Das Wochenend-„War Premium“ und Gewinnmitnahmen lösen nach dem ersten Spike einen Abverkauf aus. Erwarte einen Pump Richtung 81k, gefolgt von einem Dump Richtung 79k.
Prognose: Bitcoin volatil mit einer Preisspanne von $78.000~$81.500
Richtung: 🟩Bullisch, dann 🟥Bärisch (Pump and Dump)
Samstag, 5. Sep
Analyse: Wochenende. Keine Daten. Märkte geschlossen. Geopolitische Schlagzeilen (War Premium) könnten aufkommen. Es wird empfohlen, am Wochenende nicht zu handeln, sich gut zu erholen und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.
Prognose: Bitcoin langsam mit einer Spanne von 78.000 $~79.500 $, weil es keine Daten/Feiertag/keine Bewegung von Institutionen gibt.
Richtung: 🟨Seitwärts☕️
Sonntag, 6. Sep
Analyse: OPEC-Treffen um 10:00 UTC. Mögliche Entscheidung zur Ölversorgung. Geopolitische Schlagzeilen (War Premium) könnten aufkommen. Es wird empfohlen, am Wochenende nicht zu handeln, sich gut zu erholen und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.
Prognose: Bitcoin langsam mit einer Spanne von 78.000 $~79.500 $, weil es keine Bewegung von Institutionen gibt. OPEC-Treffen ist ein Joker.
Richtung: 🟨Seitwärts☕️
Bias: Der strukturelle Bullenfall bleibt intakt. NFP wird voraussichtlich von -23K auf 58K zurückkehren, aber das ist historisch immer noch schwach und gibt der Fed keinen Spielraum, hawkisch zu sein. Die Erzählung um den Treasury-Rückkauf, die Schwäche des Yen und die nachsichtige (dovish) Rhetorik von Jackson Hole sorgen weiterhin für Gegenwind. Der Rücksetzer auf 77,7k ist gesund und dürfte bereits abgeschlossen sein. Der nächste Schritt nach oben Richtung 82k wird erwartet, getrieben durch NFP-Schwäche und Zuflüsse bei Blackrock. Risikomanagement ist entscheidend. Die Wochenend-War-Risiken bleiben der Joker.
#NFA #DYOR 🔥
Kein Futures-Signal🛑