HEMI: In drei Tagen von 0,0074 auf 0,0139 gezogen – fast fünfzig Prozent im Plus. Jetzt macht es bei 0,0114 Pause; vom Hoch der letzten drei Tage geht es etwa 18% zurück, liegt aber immer noch 14% über dem 15-Minuten-Doppeldurchschnitt.
Vom Chart her wirkt es wie eine starke Konsolidierung – aber wenn man den echten „Cash“, der damit hochgezogen wird, betrachtet, dann wird gerade abgezogen.
Am interessantesten ist der aktuelle Spot-3-Stunden-Geldfluss: In den letzten 12 Kerzen war keine einzige rot. Alles netto abfließend. Der Preis fällt kaum, aber das Geld läuft seit drei Stunden ununterbrochen raus – das ist kein Wash/„Abklopfen“, sondern die Hand, die den Kurs hochdrückt, zieht sich gerade zurück und sammelt.
Auf der Terminseite klingt es in eine Richtung: Das Open Interest schrumpft über einen Tag um 2,47%, im Vier-Quadranten-Schema wird nur noch „schwacher Long“ zugewiesen, und die 4-Stunden-Momentum-Anzeige setzt direkt ein „Erschöpft/衰竭“. Beim Spot-Hebel ist es noch dramatischer: Long/Short-Verhältnis 339 zu 1, und der 12-Stunden-Anstieg liegt bei +182%. Das Hebelgeld liegt komplett auf der Long-Seite – bei so einer Überfüllung ist das Schlimmste, wenn der Preis nicht steigt.
Darum bin ich bearish. Die Trendstruktur ist noch nicht gebrochen, aber der Treibstoff bricht weg; der 339:1-gehebelte Long wartet nicht auf ein neues Hoch. Ein Rücksetzer heißt: konzentriertes Deleveraging – und fallend geht es schneller als beim Steigen.
Wann ich es ändere/Fehleinschätzung: Wenn das Spot-Geld wieder positiv wird, die Termin-Positionen erneut aufgestockt werden und der Kurs mit Volumen über die dreitägige Hochzone bei 0,0127 durchbricht – dann übernimmt neues Geld, und die Short-These ist hinfällig. Bis dahin stehe ich auf Short. #hemi $HEMI
Vom Chart her wirkt es wie eine starke Konsolidierung – aber wenn man den echten „Cash“, der damit hochgezogen wird, betrachtet, dann wird gerade abgezogen.
Am interessantesten ist der aktuelle Spot-3-Stunden-Geldfluss: In den letzten 12 Kerzen war keine einzige rot. Alles netto abfließend. Der Preis fällt kaum, aber das Geld läuft seit drei Stunden ununterbrochen raus – das ist kein Wash/„Abklopfen“, sondern die Hand, die den Kurs hochdrückt, zieht sich gerade zurück und sammelt.
Auf der Terminseite klingt es in eine Richtung: Das Open Interest schrumpft über einen Tag um 2,47%, im Vier-Quadranten-Schema wird nur noch „schwacher Long“ zugewiesen, und die 4-Stunden-Momentum-Anzeige setzt direkt ein „Erschöpft/衰竭“. Beim Spot-Hebel ist es noch dramatischer: Long/Short-Verhältnis 339 zu 1, und der 12-Stunden-Anstieg liegt bei +182%. Das Hebelgeld liegt komplett auf der Long-Seite – bei so einer Überfüllung ist das Schlimmste, wenn der Preis nicht steigt.
Darum bin ich bearish. Die Trendstruktur ist noch nicht gebrochen, aber der Treibstoff bricht weg; der 339:1-gehebelte Long wartet nicht auf ein neues Hoch. Ein Rücksetzer heißt: konzentriertes Deleveraging – und fallend geht es schneller als beim Steigen.
Wann ich es ändere/Fehleinschätzung: Wenn das Spot-Geld wieder positiv wird, die Termin-Positionen erneut aufgestockt werden und der Kurs mit Volumen über die dreitägige Hochzone bei 0,0127 durchbricht – dann übernimmt neues Geld, und die Short-These ist hinfällig. Bis dahin stehe ich auf Short. #hemi $HEMI
