Der Preis ist innerhalb eines Tages um acht Prozentpunkte nach oben geschossen. Die Kontrakt-Open-Interest ist um 34% gestiegen. Wenn man im laufenden Handel aktiv kauft, macht das nur 12,8% aus – diese Rally wurde hochgehoben, sie ist nicht aus eigener Kraft nach oben gelaufen.
Am auffälligsten ist diese Gruppe: Im 24-Stunden-Spot-Handel gibt es ein Volumen von 155 Millionen, das ist zwar ziemlich lebhaft, aber das Verhältnis für aktives Kaufen und Verkaufen im Futures liegt nur bei 0,146. Das Abverkaufsvolumen ist fast sieben Mal so hoch wie das Aufnahmemenge. Selbst wenn der Preis klar die Oberhand auf der Verkaufsseite hat, schafft er es trotzdem zu steigen. Das zeigt: Die Orders, die „gegessen“ werden, stammen aus passiven Orders und aus Short-Deckung, nicht aus zusätzlichem Kapital, das aktiv um die Wette ankauft. Am Spot-Ende sind die Nettozuflüsse großer Orders bei null – also kein einziger Euro zusätzlicher Mittel.
Noch direkter bei den Großadressen: Nach Kontenmaßstab sind Longs 42%, nach Positionsmaßstab nur noch 22%. Der Großteil der Positionen sitzt auf der Short-Seite. Das Positionsvolumen ist innerhalb eines Tages um 34% explodiert und läuft synchron mit dem Preis – die Richtung aber steht auf der Verkäuferseite. Die neuen Positionen sind dazu da, den Preis niederzudrücken, nicht um ihn nach oben zu ziehen. Die Gebühr von 0,01% liegt am Boden, selbst das Long-Lager ist nicht einmal bereit, Treibstoff nachzulegen.
Der Preis hängt bereits unter 50,23 fest und bekommt kaum Luft. Im 4-Stunden-Zeitraum bleibt nur noch 0,11%. Von einem Anstieg von 8% direkt wieder abgewürgt. Die gleitenden Durchschnitte sind erneut zurück unter MA20 gefallen. Bei SOXS gab es bei diesem Hochlauf keine finanzielle Rückendeckung – Shorten.
Welches Signal lässt mich long gehen: Wenn das Verhältnis aus aktivem Kaufen und Verkaufen wieder über 50% zurückkommt, wenn am Spot-Ende große Orders netto zufließen und wenn der Preis mit hohem Volumen bei 50,23 stabil steht. Solange nicht alle drei zusammenkommen, bleiben die Shorts in der Hand. #soxs $SOXS
Am auffälligsten ist diese Gruppe: Im 24-Stunden-Spot-Handel gibt es ein Volumen von 155 Millionen, das ist zwar ziemlich lebhaft, aber das Verhältnis für aktives Kaufen und Verkaufen im Futures liegt nur bei 0,146. Das Abverkaufsvolumen ist fast sieben Mal so hoch wie das Aufnahmemenge. Selbst wenn der Preis klar die Oberhand auf der Verkaufsseite hat, schafft er es trotzdem zu steigen. Das zeigt: Die Orders, die „gegessen“ werden, stammen aus passiven Orders und aus Short-Deckung, nicht aus zusätzlichem Kapital, das aktiv um die Wette ankauft. Am Spot-Ende sind die Nettozuflüsse großer Orders bei null – also kein einziger Euro zusätzlicher Mittel.
Noch direkter bei den Großadressen: Nach Kontenmaßstab sind Longs 42%, nach Positionsmaßstab nur noch 22%. Der Großteil der Positionen sitzt auf der Short-Seite. Das Positionsvolumen ist innerhalb eines Tages um 34% explodiert und läuft synchron mit dem Preis – die Richtung aber steht auf der Verkäuferseite. Die neuen Positionen sind dazu da, den Preis niederzudrücken, nicht um ihn nach oben zu ziehen. Die Gebühr von 0,01% liegt am Boden, selbst das Long-Lager ist nicht einmal bereit, Treibstoff nachzulegen.
Der Preis hängt bereits unter 50,23 fest und bekommt kaum Luft. Im 4-Stunden-Zeitraum bleibt nur noch 0,11%. Von einem Anstieg von 8% direkt wieder abgewürgt. Die gleitenden Durchschnitte sind erneut zurück unter MA20 gefallen. Bei SOXS gab es bei diesem Hochlauf keine finanzielle Rückendeckung – Shorten.
Welches Signal lässt mich long gehen: Wenn das Verhältnis aus aktivem Kaufen und Verkaufen wieder über 50% zurückkommt, wenn am Spot-Ende große Orders netto zufließen und wenn der Preis mit hohem Volumen bei 50,23 stabil steht. Solange nicht alle drei zusammenkommen, bleiben die Shorts in der Hand. #soxs $SOXS
