Die MU-Oberfläche ist noch rot, aber das Fundament wird schon zerlegt. Innerhalb eines Tages hat sich die Kontraktposition um 26% aufgehäuft: Der Kurs schoss auf 946 hoch und fiel wieder auf 930 zurück. Der 15-Minuten-Chart wird wieder unter die MA20 gedrückt, und der Daily-Chart ist zwar noch bullish – doch in den vergangenen 7 Stunden wurden die Positionen bereits um 13,86% abgezogen; das Geld dreht früher als der Kurs.
Dieser Hochlauf war buchstäbliche „Lebensfreude“ durch Leverage: Die Position wurde an einem Tag um 26% aufgestockt, 946 wurde angelaufen, aber nicht gehalten – nach nur 7 Stunden wurden fast 14% wieder herausgezogen. Wenn es steigt, stützt man sich auf den Hebel – wenn nicht, zieht der Hebel sich selbst zuerst zurück.
Schauen wir auf die Großen: In den sieben Stunden wurde der Anteil der Long-Positionen um 19% reduziert. Das Verhältnis Long/Short fällt auf 2,1 – als würden hauptsächlich Privatanleger die Tragkonstruktion hochziehen, während die Großen bequem ihre Ware abladen. In den aggressiven Orders entfallen 60% auf Verkäufe, Käufe bleiben nur noch bei 39%. Die Gebühren kleben nahe bei null – niemand zahlt freiwillig Zinsen für Longs. Beim Spot sind die Orderbücher: 20 Preisstufen auf der Kaufseite haben nur etwa halb so viel wie die Verkaufseite; große Netto-Zuflüsse sind gleich null – es gibt keine zusätzlichen Mittel, die das Ganze weiter am Leben halten.
Klare Ansage zur Position: Short. Aktuell bei 929–930 direkt Shorts einhängen; zuerst schauen, ob es zu einem Rücksetzer auf das frühere Tief bei 908 kommt. Wenn der Leverage abgebaut ist, hält 915 möglicherweise nicht mehr stand.
Wann der Schwenk: Wenn wieder mit Volumen bei 946 zurückerobert und die Position erneut hochgefahren wird, und aggressive Käufe zum Auffüllen/Upgraden zurückkehren – dann bedeutet das, dass der Leverage nur den Besitzer wechselt statt auszusteigen. In dem Moment werden die Short-Positionen sofort glattgestellt. #mu $MU
Dieser Hochlauf war buchstäbliche „Lebensfreude“ durch Leverage: Die Position wurde an einem Tag um 26% aufgestockt, 946 wurde angelaufen, aber nicht gehalten – nach nur 7 Stunden wurden fast 14% wieder herausgezogen. Wenn es steigt, stützt man sich auf den Hebel – wenn nicht, zieht der Hebel sich selbst zuerst zurück.
Schauen wir auf die Großen: In den sieben Stunden wurde der Anteil der Long-Positionen um 19% reduziert. Das Verhältnis Long/Short fällt auf 2,1 – als würden hauptsächlich Privatanleger die Tragkonstruktion hochziehen, während die Großen bequem ihre Ware abladen. In den aggressiven Orders entfallen 60% auf Verkäufe, Käufe bleiben nur noch bei 39%. Die Gebühren kleben nahe bei null – niemand zahlt freiwillig Zinsen für Longs. Beim Spot sind die Orderbücher: 20 Preisstufen auf der Kaufseite haben nur etwa halb so viel wie die Verkaufseite; große Netto-Zuflüsse sind gleich null – es gibt keine zusätzlichen Mittel, die das Ganze weiter am Leben halten.
Klare Ansage zur Position: Short. Aktuell bei 929–930 direkt Shorts einhängen; zuerst schauen, ob es zu einem Rücksetzer auf das frühere Tief bei 908 kommt. Wenn der Leverage abgebaut ist, hält 915 möglicherweise nicht mehr stand.
Wann der Schwenk: Wenn wieder mit Volumen bei 946 zurückerobert und die Position erneut hochgefahren wird, und aggressive Käufe zum Auffüllen/Upgraden zurückkehren – dann bedeutet das, dass der Leverage nur den Besitzer wechselt statt auszusteigen. In dem Moment werden die Short-Positionen sofort glattgestellt. #mu $MU
