Bestand 7 Stunden lang +4%, Wale bauen ihre Long-Positionen synchron um +7,8% aus: aktives Kaufen macht 60% aus, das Volumen nimmt um 30% zu – am Terminmarkt kommt echtes Geld rein. Aber BZ schafft es nicht, wieder oberhalb des Durchschnitts/Moving-Averages zu stehen; innerhalb von 24 Stunden fällt es noch um 1%. Diese Rechnung passt einfach nicht.
Wenn man die Kerzen vom 28. August auseinanderlegt, wird es klar: Der Bereich von 88,5 bis 89 wurde dreimal zurückgeworfen. Jeder Hochpunkt ist niedriger als der vorherige, und der Kurs rutscht langsam in die untere Range-Nähe um 87,2. Je aggressiver die Longs aufgestockt werden und je niedriger die Hochs ausfallen, desto schwerer scheint der Abwärtsdruck von oben zu sein als man denkt. Jede aktive Kauforder liefert dem oberen Sell-Order-Book weiter Brennstoff.
Die Gebühr/der Funding-Rate ist immer noch negativ: Bei 8 Messwerten gibt es keine einzige positive Kerze. Das zeigt, dass diese Longs nicht von Privatanlegern aus purem Enthusiasmus hinterherjagt wurden, sondern dass jemand die Positionen gezielt „einbettet“. Je mehr eingebettet wird und desto weniger passiert, entweder es wird Kraft gesammelt – oder es wartet darauf, dass der untere Range-Bereich nach unten durchstoßen wird, um dann die Stop-Loss-Flows auszulösen.
Ich stehe auf Short. Bricht 87,2, ist das der Auslöser für Beschleunigung; der Stop-Loss liegt über 88,6. Umgekehrt: Wenn der Kurs eines Tages mit Volumen wieder oberhalb von 88,5 steht und die großen Orders im Spot anfangen, Gewinne/Einzahlungen zu verzeichnen, dann ist diese Long-Häufung „richtig“ ausgewaschen. Dann drehe ich sofort zu Long und gestehe den Fehler ein. #bz $BZ
Wenn man die Kerzen vom 28. August auseinanderlegt, wird es klar: Der Bereich von 88,5 bis 89 wurde dreimal zurückgeworfen. Jeder Hochpunkt ist niedriger als der vorherige, und der Kurs rutscht langsam in die untere Range-Nähe um 87,2. Je aggressiver die Longs aufgestockt werden und je niedriger die Hochs ausfallen, desto schwerer scheint der Abwärtsdruck von oben zu sein als man denkt. Jede aktive Kauforder liefert dem oberen Sell-Order-Book weiter Brennstoff.
Die Gebühr/der Funding-Rate ist immer noch negativ: Bei 8 Messwerten gibt es keine einzige positive Kerze. Das zeigt, dass diese Longs nicht von Privatanlegern aus purem Enthusiasmus hinterherjagt wurden, sondern dass jemand die Positionen gezielt „einbettet“. Je mehr eingebettet wird und desto weniger passiert, entweder es wird Kraft gesammelt – oder es wartet darauf, dass der untere Range-Bereich nach unten durchstoßen wird, um dann die Stop-Loss-Flows auszulösen.
Ich stehe auf Short. Bricht 87,2, ist das der Auslöser für Beschleunigung; der Stop-Loss liegt über 88,6. Umgekehrt: Wenn der Kurs eines Tages mit Volumen wieder oberhalb von 88,5 steht und die großen Orders im Spot anfangen, Gewinne/Einzahlungen zu verzeichnen, dann ist diese Long-Häufung „richtig“ ausgewaschen. Dann drehe ich sofort zu Long und gestehe den Fehler ein. #bz $BZ
