Die Preise steigen, das Geld läuft davon – in 24 Stunden +1,11%, aber mit Kontrakt-Positionen wurden in einem Tag 12% abgebaut und in weiteren 7 Stunden nochmal 11% reduziert. Diese Bewegung ist kein Vorstoß der Bullen, sondern Short-Eindeckung, die den Preis nach oben drückt: Es wurden keine neuen Positionen aufgebaut, lediglich der geliehene Hebel zurückgezahlt.
So sauber, wie die Positionen „eingestürzt“ sind, deutet im Grunde darauf hin, dass der Aufschwung nicht von Positionen mit Hebel nach vorne gestützt wurde. Im aktiven Handel bleibt der Kauf nur noch bei 44,8%, während die Verkäufe bei 55% liegen – das Long/Short-Verhältnis ist 0,81. An der Kontrakt-Seite ist klar zu erkennen, wer aktiv kauft und wer die Gelegenheit nutzt, um Ware abzuladen.
Schauen wir uns die Großanleger an: Das Bullen-Kontoanteil liegt noch über der Hälfte (54,9%), doch in 7 Stunden wurden 12,47% gekürzt – in dieser Gegenbewegung bauten die Großanleger durchgehend ab. Im Spot-Orderbuch liegen Kauforders mit nahezu dem doppelten Volumen (1,99) bereit, aber der Nettozufluss großer Orders ist 0 – die „dicken“ Kauforders stehen nur da, ohne dass wirklich echtes Geld nachkommt.
Deshalb mache ich bei dieser Bewegung keinen Long. Bei etwa 161,7 direkt short; ein Rebound in Richtung des 24-Stunden-Hochs bei 163,5 ist die bequemere Position. Das ist ein Squeeze statt eines Hauptausbruchs – nach dem Squeeze gibt es keinen Nachschub.
Welche Signale würden mich eines Besseren belehren? Wenn der Nettozufluss großer Spot-Orders wieder positiv wird, sich das Positionsvolumen erneut aufstaut und mit erhöhtem Volumen über 163,5 steht – schon wenn eines davon auftaucht, heißt das: neues Geld ist reingekommen, und Shorts gehen raus. #skhy $SKHY
So sauber, wie die Positionen „eingestürzt“ sind, deutet im Grunde darauf hin, dass der Aufschwung nicht von Positionen mit Hebel nach vorne gestützt wurde. Im aktiven Handel bleibt der Kauf nur noch bei 44,8%, während die Verkäufe bei 55% liegen – das Long/Short-Verhältnis ist 0,81. An der Kontrakt-Seite ist klar zu erkennen, wer aktiv kauft und wer die Gelegenheit nutzt, um Ware abzuladen.
Schauen wir uns die Großanleger an: Das Bullen-Kontoanteil liegt noch über der Hälfte (54,9%), doch in 7 Stunden wurden 12,47% gekürzt – in dieser Gegenbewegung bauten die Großanleger durchgehend ab. Im Spot-Orderbuch liegen Kauforders mit nahezu dem doppelten Volumen (1,99) bereit, aber der Nettozufluss großer Orders ist 0 – die „dicken“ Kauforders stehen nur da, ohne dass wirklich echtes Geld nachkommt.
Deshalb mache ich bei dieser Bewegung keinen Long. Bei etwa 161,7 direkt short; ein Rebound in Richtung des 24-Stunden-Hochs bei 163,5 ist die bequemere Position. Das ist ein Squeeze statt eines Hauptausbruchs – nach dem Squeeze gibt es keinen Nachschub.
Welche Signale würden mich eines Besseren belehren? Wenn der Nettozufluss großer Spot-Orders wieder positiv wird, sich das Positionsvolumen erneut aufstaut und mit erhöhtem Volumen über 163,5 steht – schon wenn eines davon auftaucht, heißt das: neues Geld ist reingekommen, und Shorts gehen raus. #skhy $SKHY
