Im Jahr 2026 begann der Kryptowährungsmarkt mit einem dramatischen Absturz. Bitcoin (BTC) fiel von seinem historischen Hoch von 97.000 US-Dollar und durchbrach am 6. Februar zeitweise die Unterstützung von 66.000 US-Dollar, mit einem intra-day Rückgang von über 10%; Ethereum (ETH) fiel synchron und erreichte ein Tief von 1912 US-Dollar, mit einem Rückgang von fast 10% innerhalb von 24 Stunden. Diese Blutbad löschte nicht nur die Gewinne der letzten drei Monate aus, sondern löste auch eine Kettenreaktion auf den globalen Märkten aus.
Erstens, hinter dem Absturz: Mehrere negative Faktoren führen zu panikartigen Verkäufen
Dieser Absturz ist kein einzelnes ereignisgetriebenes Phänomen, sondern das gebündelte Auslösen von makro- und branchenbezogenen negativen Faktoren.
Zunächst löste die Aufsicht der US-SEC über die führenden Börsen ein Erdbeben in der Branche aus. Die Aufsichtsbehörden forderten die Plattformen auf, bestimmte Token zwangsweise vom Markt zu nehmen, was zu einem drastischen Rückgang der Marktliquidität führte und die Risikobereitschaft der Investoren stark sinken ließ.
Zweitens flossen die Mittel für Bitcoin-ETFs in den letzten 14 Wochen netto ab, mit einem kumulierten Volumen von über 2 Milliarden US-Dollar. Der einstige "Motor des Bullenmarkts" zieht nun im Gegenteil die Mittel ab und wird zum entscheidenden Strohhalm, der das Vertrauen in den Markt erdrückt.
Schließlich führte der technische Bruch zu einem algorithmischen Handel, der zu einem Verkaufsdruck führte. Nachdem Bitcoin die entscheidende Unterstützung von 72.000 US-Dollar verloren hatte, wurden zahlreiche gehebelte Verträge zwangsweise liquidiert, und die Gesamtzahl der Liquidationen in 24 Stunden überschritt 8 Milliarden US-Dollar, was den Abwärtsdruck weiter verstärkte.
Zweitens, aus der Krise Chancen schöpfen: Fenster für Strategien unter überverkauften Signalen
In einem Markt, der von Panikgefühlen geprägt ist, tauchen einige positive Signale leise auf.
Der aktuelle RSI-Indikator für Bitcoin ist auf 28, in den überverkauften Bereich gefallen. Dieses Niveau wurde in den letzten drei Jahren nur dreimal erreicht, gefolgt von technischen Erholungen von 15% bis 25%.
Der Bereich um 1900 US-Dollar für Ethereum ist zudem ein Knotenpunkt für den dichten Handel in der zweiten Jahreshälfte 2025, wobei die Kauforders stark unterstützt werden. Aus der Sicht des Kapitalflusses erhöhen Institutionen wie Grayscale Trust gegen den Trend ihre Bestände, was die Absicht langfristiger Investoren zeigt, bei tiefen Preisen zu investieren.
Für Händler wird der Bereich zwischen 65.000 und 66.000 US-Dollar ein entscheidender Faktor für den kurzfristigen Markt sein. Wenn dieser Bereich gehalten werden kann, könnte der Markt eine Erholung auf bis zu 70.000 US-Dollar erleben; andernfalls könnte er auf die 60.000 US-Dollar-Marke fallen.
Drittens, Branchenrekonstruktion: Überlebensstrategien im Bärenmarktzyklus
Dieser Absturz beschleunigt die Branchenbereinigung. Luftwährungen ohne tatsächliche Anwendungen stehen vor dem Risiko, auf null zu fallen, während Layer2, RWA und andere Bereiche mit echtem Wert eine größere Widerstandsfähigkeit zeigen.
Investoren sollten von kurzfristigem Spekulieren zu langfristigen Wertinvestitionen übergehen und dabei auf Cashflow, Nutzerwachstum und technische Barrieren achten. In Bezug auf das Risikomanagement wird empfohlen, die Hebelwirkung auf maximal das Doppelte zu beschränken und die Einzelpositionen auf nicht mehr als 10 % des Gesamtvermögens zu begrenzen, um auf extreme Volatilität zu reagieren.
Historische Erfahrungen zeigen, dass jede tiefgreifende Korrektur ein Prozess der Neubewertung hochwertiger Vermögenswerte ist. Für die wahren Gläubigen der Kryptowährungen könnte der gegenwärtige düstere Moment der goldene Ausgangspunkt für zukünftige Investitionen sein$BTC
