Ein-Tages-Kontrakt fällt um 44%, das Open Interest verdampft um 42%, aber innerhalb von drei Stunden bei Spot fließen die Gelder kontinuierlich netto rein – ONG hatte den härtesten Tag, während das Kapital am gleichsten zurückkommt. Von 0.229 auf 0.111, in drei Tagen ist der Großteil gefallen; der heftigste Rückgang und der stärkste Käufer-„Abholer“ treffen am selben Tag aufeinander.
Warum Open Interest wichtig ist: Die tägliche Schrumpfung von 42% bedeutet, dass die gehebelt Long-Positionen zwangsliquidiert wurden – nicht weil man freiwillig reduziert hat. Die Position mit dem größten Verkaufsdruck ist bereits am Tief abgewickelt; der Rest der Short-Seite steht auf Negativ-Funding. Achtmal wurde die Funding-Rate-Probe bei 0 genommen, nullmal war sie positiv; der Terminmarkt ist mit einem Aufschlag von 1% in Contango/Abschlag. Die Shorts sind überfüllt bis hin zur zahlungspflichtigen Positionierung – das Re-Covering (Eindecken) ist nur eine Frage der Zeit.
Spot-Gelder fließen in den letzten drei Stunden durchgehend netto rein: Das aktive Buy-Order-Volumen innerhalb von 15 Minuten ist achtmal so hoch wie das der Sell-Orders. Die Wal-Konten setzen zu 57% auf Long, und auch der Anteil der Positionen über sieben Stunden steigt weiter. Der Preis fällt, aber die Stücke werden in den Umschlag so weit gewechselt, bis sie in den Händen der Käufer landen.
Ich gehe direkt long: Wenn die Longs liquidiert sind, die Shorts überfüllt sind und am Spot-Tief eingesammelt wird, sind die Voraussetzungen für das Ende des Abverkaufs komplett. Der Rebound wird durch das Eindecken der Shorts gezündet; der erste Widerstand liegt bei 0.13 oberhalb.
Nur ein Umkehr-Bedingung: Wenn der Kurs das 24-Stunden-Tief bei 0.103 unterschreitet und sich die Spot-Gelder in den drei Stunden gleichzeitig ins Negative drehen, dann wird das „Low-Catching“ zum „Messer-in-den-Fall ziehen“ – ich wechsle sofort auf Short. #ong $ONG
Warum Open Interest wichtig ist: Die tägliche Schrumpfung von 42% bedeutet, dass die gehebelt Long-Positionen zwangsliquidiert wurden – nicht weil man freiwillig reduziert hat. Die Position mit dem größten Verkaufsdruck ist bereits am Tief abgewickelt; der Rest der Short-Seite steht auf Negativ-Funding. Achtmal wurde die Funding-Rate-Probe bei 0 genommen, nullmal war sie positiv; der Terminmarkt ist mit einem Aufschlag von 1% in Contango/Abschlag. Die Shorts sind überfüllt bis hin zur zahlungspflichtigen Positionierung – das Re-Covering (Eindecken) ist nur eine Frage der Zeit.
Spot-Gelder fließen in den letzten drei Stunden durchgehend netto rein: Das aktive Buy-Order-Volumen innerhalb von 15 Minuten ist achtmal so hoch wie das der Sell-Orders. Die Wal-Konten setzen zu 57% auf Long, und auch der Anteil der Positionen über sieben Stunden steigt weiter. Der Preis fällt, aber die Stücke werden in den Umschlag so weit gewechselt, bis sie in den Händen der Käufer landen.
Ich gehe direkt long: Wenn die Longs liquidiert sind, die Shorts überfüllt sind und am Spot-Tief eingesammelt wird, sind die Voraussetzungen für das Ende des Abverkaufs komplett. Der Rebound wird durch das Eindecken der Shorts gezündet; der erste Widerstand liegt bei 0.13 oberhalb.
Nur ein Umkehr-Bedingung: Wenn der Kurs das 24-Stunden-Tief bei 0.103 unterschreitet und sich die Spot-Gelder in den drei Stunden gleichzeitig ins Negative drehen, dann wird das „Low-Catching“ zum „Messer-in-den-Fall ziehen“ – ich wechsle sofort auf Short. #ong $ONG
