TRUMP von einem Rücklauf ab dem 2,2er bis 2,83, der Kopf liegt direkt über dem 24-Stunden-Hoch bei 2,93. Eine Stunde lang fünf grüne Kerzen, in 24 Stunden +21,7%. Oberflächlich muss es so stark wirken, wie es nur geht. Der eigentliche Treiber für die Preisbewegung ist nicht der Spot-Handel, sondern geliehenes Geld plus zusätzlicher Hebel – On-Chain-Kredithebel: innerhalb von 12 Stunden +247%, die Kontraktdurchhaltepositionen sind in einem Tag um 37% gestapelt.
Hier das Bild im Spot-Bereich: Das Verhältnis von aktivem Kauf/Verkauf liegt nur bei 0,49; das Verkaufsorderbuch ist doppelt so groß wie die Kauforders. In den letzten 3 Stunden gab es einen Nettoabfluss von 7 Millionen US-Dollar, bei 12 Kapital-Säulen ist keine einzige hinein geflossen. Wenn der Preis nach oben gedrückt wird, das Geld aber ständig aus der Tür rausgeht – diese Divergenz in einer Small-Cap hat nur ein Ende: Hebel-Kettenreaktion, große Orders werden in Tranchen aus dem Markt genommen.
Die Gebühren sind in 8 Fenstern 7-mal positiv – Longs stellen sich in der Schlange an und zahlen, um einzusteigen. Gleichzeitig ist in den Konten der Großanleger der Long-Positionsanteil in 7 Stunden um 2,3% gefallen; parallel dazu ist das Spot-Hebel Long/Short-Verhältnis um 16,8% geschrumpft. Je höher die Longs in den Kontrakten stapeln, desto sauberer ziehen sie sich im Spot zurück – der Treibstoff wird immer dünner.
Ich habe diese Position als Short gesetzt: Mit dem Druck des 2,93er-Vorhoch im Nacken gilt: Wenn der Treibstoff der Kontrakt-Longs aufgebraucht ist, kommt ein Rücksetzer. Zuerst 2,5, bei Bruch 2,4. Was wäre ein Grund, um das zu revidieren? – Wenn der Spot-Nettozufluss kontinuierlich wieder positiv wird und sich mit Volumen oberhalb von 2,93 stabilisiert, dann ist diese Bewegung Absorption und kein Ausverkauf/Exit. Dann verlasse ich den Short sofort und gehe Long. #trump $TRUMP
Hier das Bild im Spot-Bereich: Das Verhältnis von aktivem Kauf/Verkauf liegt nur bei 0,49; das Verkaufsorderbuch ist doppelt so groß wie die Kauforders. In den letzten 3 Stunden gab es einen Nettoabfluss von 7 Millionen US-Dollar, bei 12 Kapital-Säulen ist keine einzige hinein geflossen. Wenn der Preis nach oben gedrückt wird, das Geld aber ständig aus der Tür rausgeht – diese Divergenz in einer Small-Cap hat nur ein Ende: Hebel-Kettenreaktion, große Orders werden in Tranchen aus dem Markt genommen.
Die Gebühren sind in 8 Fenstern 7-mal positiv – Longs stellen sich in der Schlange an und zahlen, um einzusteigen. Gleichzeitig ist in den Konten der Großanleger der Long-Positionsanteil in 7 Stunden um 2,3% gefallen; parallel dazu ist das Spot-Hebel Long/Short-Verhältnis um 16,8% geschrumpft. Je höher die Longs in den Kontrakten stapeln, desto sauberer ziehen sie sich im Spot zurück – der Treibstoff wird immer dünner.
Ich habe diese Position als Short gesetzt: Mit dem Druck des 2,93er-Vorhoch im Nacken gilt: Wenn der Treibstoff der Kontrakt-Longs aufgebraucht ist, kommt ein Rücksetzer. Zuerst 2,5, bei Bruch 2,4. Was wäre ein Grund, um das zu revidieren? – Wenn der Spot-Nettozufluss kontinuierlich wieder positiv wird und sich mit Volumen oberhalb von 2,93 stabilisiert, dann ist diese Bewegung Absorption und kein Ausverkauf/Exit. Dann verlasse ich den Short sofort und gehe Long. #trump $TRUMP
