TAC am vertracktesten ist genau hier: Die Preisliste fällt an einem Tag um 31 %, das System zeigt aber noch „Long-Trend, Beschleunigung 1,75 im Einklang“. In sieben Tagen von 0.00104 auf 0.0081—nahezu eine Achterbahnfahrt mit dem Faktor acht. Am 27.08. knallt eine 4-Stunden-Kerze von 0.0081 auf 0.0026 zurück und schließt bei 0.0029; eine Kerze verschlingt 64 %, und das Label schreit weiter nach Long.
Getragen hat diese Bewegung nicht Kaufdruck, sondern der Hebel. Im vorherigen Post war der Positionsanstieg am Tag noch +41,6 %, die Gebühren waren heiß bei +68 %; jetzt wird die Position innerhalb eines Tages um -30,5 % abgeschnitten. Das Raster trägt die Markierung „Short-Covering“—Gebühren-Durchschnitt ins Negative gedreht, Basis-Spread ebenfalls negativ—der Hebel war mit einem Schlag an der Wurzel rausgerissen.
Bei einem Rebound auf 0.0032 wirkt es eher wie ein Pullback nach einem Crash: Der aktive Handel macht 57,5 % auf der Verkaufseite aus, und im Orderbuch liegt die Verkaufsmarge fast die Kaufseite um knapp fünf Zehntel nieder. Die Whale-Long-Positionen werden Schritt für Schritt auf 1:1 zurückgezogen, in weiteren 7 Stunden fallen sie nochmal um 5,37 %; selbst bei der Spot-Seite bekommt man mit einer großen Nettokapitalzufuhr keine positive Zahl heraus. Ohne neues Geld, das die nächste Runde übernimmt, zählt „Long“ vom Label nicht.
Daher Haltung: Short. Der Rebound bei 0.0032 ist die Einstiegslage für Short. Erster Zielbereich ist der Rücksetzer auf 0.0026, das Crash-Tief. Bricht es, dann schau auf 0.0020. Das Bewertungsniveau ist gerade erst vom ATL zurückgesprungen und kaum auf das Dreifache—die Strecke des Blasen-Entleerens ist noch nicht durch.
Eine Umkehr gibt es nur unter einer Bedingung: Das Positionsvolumen muss wieder deutlich anziehen, die Gebühren müssen wieder ins Positive drehen, bei den Spot-Large-Orders muss Netto-Zufluss kommen, und der Preis muss sich oberhalb von 0.0035 stabilisieren—erst dann kommt wirklich neues Geld als Nachschub, und die Short-Position wird sofort gestoppt.
#tac $TAC
Getragen hat diese Bewegung nicht Kaufdruck, sondern der Hebel. Im vorherigen Post war der Positionsanstieg am Tag noch +41,6 %, die Gebühren waren heiß bei +68 %; jetzt wird die Position innerhalb eines Tages um -30,5 % abgeschnitten. Das Raster trägt die Markierung „Short-Covering“—Gebühren-Durchschnitt ins Negative gedreht, Basis-Spread ebenfalls negativ—der Hebel war mit einem Schlag an der Wurzel rausgerissen.
Bei einem Rebound auf 0.0032 wirkt es eher wie ein Pullback nach einem Crash: Der aktive Handel macht 57,5 % auf der Verkaufseite aus, und im Orderbuch liegt die Verkaufsmarge fast die Kaufseite um knapp fünf Zehntel nieder. Die Whale-Long-Positionen werden Schritt für Schritt auf 1:1 zurückgezogen, in weiteren 7 Stunden fallen sie nochmal um 5,37 %; selbst bei der Spot-Seite bekommt man mit einer großen Nettokapitalzufuhr keine positive Zahl heraus. Ohne neues Geld, das die nächste Runde übernimmt, zählt „Long“ vom Label nicht.
Daher Haltung: Short. Der Rebound bei 0.0032 ist die Einstiegslage für Short. Erster Zielbereich ist der Rücksetzer auf 0.0026, das Crash-Tief. Bricht es, dann schau auf 0.0020. Das Bewertungsniveau ist gerade erst vom ATL zurückgesprungen und kaum auf das Dreifache—die Strecke des Blasen-Entleerens ist noch nicht durch.
Eine Umkehr gibt es nur unter einer Bedingung: Das Positionsvolumen muss wieder deutlich anziehen, die Gebühren müssen wieder ins Positive drehen, bei den Spot-Large-Orders muss Netto-Zufluss kommen, und der Preis muss sich oberhalb von 0.0035 stabilisieren—erst dann kommt wirklich neues Geld als Nachschub, und die Short-Position wird sofort gestoppt.
#tac $TAC
