Mit Kryptowährungen Geld zu verdienen, liegt für 90 % der Menschen in die falsche Richtung.

Jeder verfolgt täglich die neuesten Trends, analysiert die Charts und fragt nach Insiderinformationen, übersieht jedoch den wesentlichsten Punkt: In diesem Markt basiert das große Geld nicht auf dem Handel, sondern darauf, einfach stillzusitzen.

Wer bin ich? Ein alter Hase, der seit elf Jahren in der Krypto-Welt unterwegs ist, und ein gewöhnlicher Mensch, der mit der Strategie des „Nicht-Handelns“ 80 Millionen verdient hat.

Heute möchte ich deine Wahrnehmung des „Krypto-Handels“ vollständig auf den Kopf stellen.

Ich werde drei scheinbar einfache, aber von sehr wenigen umgesetzte Kernideen teilen.

Wenn du sie verstehst, hast du die Möglichkeit, durch die zukünftigen Bullen- und Bärenmärkte zu navigieren und zu den 10 % der Gewinner zu gehören.

Zusätzlich zu den aufregenden Techniken halte ich mich strikt an die folgenden 7 eiserne Regeln:

1. Halteposition-Syndrom. Dies ist eine häufige Erkrankung unter Investoren. Die "Symptome" zeigen sich so: Wenn man keine Position hat, kann man die Hände nicht stillhalten und muss unbedingt einen Trade eingehen; wenn man eine Position hat, hat man Angst, und wenn der Markt sich gegen einen bewegt, weiß man nicht, was man tun soll; man glaubt, dass es ständig Chancen gibt und möchte ununterbrochen handeln, was dazu führt, dass man immer mehr verliert, und je mehr man verliert, desto mehr handelt man.

2. Häufige "Allwetter"-Operationen. Viele Investoren wollen vielseitige Spieler sein, "long" und dann "short" handeln. Obwohl sie sich selbst sehr "streng" sind, widerspricht dies der Wichtigkeit, sich dem Markt anzupassen. Wenn keine Kraft die andere bricht, solltest du keine gegenteiligen Gedanken haben. In einem Bullenmarkt handelst du long, schließt long und handelst weiter long... In einem Bärenmarkt hältst du dich an das Short-Trading, schließt Short und eröffnest wieder Short.

3. Antizyklisches Handeln. Ist Antizyklisches Handeln möglich? Wenn die Methode richtig ist, natürlich. Andernfalls ist es, als würde man mit einem scharfen Messer spielen. Wenn ein Messer aus der Luft fällt, wann solltest du es fangen? Ohne Zweifel, nur wenn es am Boden liegt und sich nicht mehr bewegt. Andernfalls wirst du verletzt. Antizyklisches Handeln erfordert Geschicklichkeit. Unerfahrene sollten kein Risiko eingehen, sondern dem Trend folgen und beim Antizyklischen Handeln unbedingt auf das Risikomanagement achten.

4. Zögern beim Handeln. Wenn man long geht, hat man Angst vor einem falschen Signal, und wenn man short geht, hat man Angst vor einem falschen Ausstieg, was dazu führt, dass Chancen einfach vor einem vorbeiziehen. Verstehe das Prinzip, dass ein Zug beim Start immer eine Gleitrichtung hat; wenn der Trend den ersten Schritt macht, steigen wir bei eineinhalb Schritten ein, bis das Gleichgewicht gestört ist.

Wenn der Trend festgelegt ist, wende die Strategie "alles annehmen" an, denn die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns in die entgegengesetzte Richtung ist groß, wenn Anzeichen eines falschen Durchbruchs auftreten.

5. Hauptakteure und ihre Aufträge. Viele Investoren haben sicherlich ähnliche Erfahrungen gemacht: Wenn du long gehst, fällt der Preis; wenn du short gehst, steigt der Preis; wenn du long schneidest, steigt er weiter; wenn du short schneidest, fällt er. Beim Handel mit BTC ist manchmal Glück sehr wichtig; die Hauptakteure brauchen dich nicht. Schalte sofort den Computer aus, mach eine Pause und komm dann ruhig zurück.

6. Volle Position. Volle Positionen können zwar dein Vermögen schnell steigern, aber sie können dich auch schnell in den Ruin treiben. Nichts ist absolut, selbst Fonds können plötzliche Ereignisse und politische oder nachrichtliche Einflüsse nicht vollständig kontrollieren. Gehe niemals mit vollem Einsatz in den Handel; öffne nicht mehr als 30% deines Gesamtkapitals pro Trade, maximal 50%, um Nachkäufe oder andere Situationen zu vermeiden.

7. Niemals aufgeben. Viele Investoren sind sehr stur; wenn sie einen Fehler machen, geben sie niemals auf und wissen nicht, dass sie die fehlerhaften Positionen sofort schließen sollten, wodurch der Fehler immer weiter fortbesteht. Die Folgen sind leicht vorstellbar. "Ich glaube einfach nicht, dass es nicht steigt, ich glaube einfach nicht, dass es nicht sinkt... solche Denkweisen sind absolut schädlich.

Zeitfreiheit und jederzeit Geld verdienen sind das ultimative Ziel eines jeden Traders. Aber viele Menschen kämpfen jahrelang und verdienen immer noch kein Geld; das Kernproblem ist, dass sie diese 4 kritischen Fallen nicht vermeiden.

Lehre 1:

Die meisten Menschen verlieren nicht wegen der Strategie, sondern wegen der Ausführung.

Viele Trader haben die Illusion: "Wenn man nur eine perfekte Handelsstrategie findet, wird man stabil profitabel sein." Daher wechseln sie häufig Indikatoren, Formen und Zeitrahmen und denken, "die aktuelle Strategie funktioniert nicht mehr", haben aber nie überlegt, "ob sie die Ausführung korrekt gemacht haben".

Beim Backtesting oder im Simulationshandel läuft alles perfekt - nach den Regeln einsteigen, Stop-Loss, Take-Profit, ohne emotionale Störungen; aber sobald man in den echten Handel eintritt, wird der Druck mit echtem Geld kommen, und die menschliche Gier und Angst werden enorm verstärkt und die Ausführung wird verzerrt.

• Angst vor Stop-Loss, zufälliges Verschieben des Stop-Loss-Punkts: Wenn der Preis dem Stop-Loss nahe kommt, denkt man immer: "Noch einen Moment warten, es könnte sich umkehren", verschiebt den Stop-Loss nach hinten, und das Ergebnis wird von kontrollierbarem Verlust zu einem großen Verlust.

• Zu frühes Mitnehmen von Gewinnen, wodurch Gewinnraum verschwendet wird: Sobald eine Position einen Gewinn hat, wird man unruhig, hat Angst vor Rückgängen und verlässt vor dem Gewinnziel den Trade, was das 2:1 Gewinn-Verlust-Verhältnis in ein 1:1 umwandelt und den positiven Erwartungswert der Strategie zerstört.

• Selbstbeweis, Nachkauf und Halten (am tödlichsten): Man betrachtet den Stop-Loss als "Fehler", und sieht den Markt als "Gegner". Sobald der Preis den Stop-Loss erreicht, ist man nicht bereit, den Fehler zu akzeptieren, sondern kauft nach, um zu beweisen, dass man recht hat - zu diesem Zeitpunkt ist der Handel kein Wahrscheinlichkeits-Spiel mehr, sondern ein emotionales Spiel, und das Risiko des Kontos wird vollständig von den Emotionen kontrolliert.

Diese Ausführungsprobleme sind viel tödlicher als die Strategie selbst - sie "vergrößern Verluste und verkleinern Gewinne". Selbst wenn du eine Gewinnquote von 58% und ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 2:1 hast, wirst du langfristig Verluste machen, wenn du häufig Stop-Loss verschiebst und frühzeitig Gewinne mitnimmst.

Ein wirklich reifer Trader verlässt sich nicht auf Willenskraft, um "Fehler zu vermeiden", sondern reduziert die Ausführungsspielräume durch "Systematisierung": Stop-Loss, Take-Profit und Risikomanagementregeln vor dem Einstieg festlegen, nach dem Einstieg einfach mechanisch ausführen, ohne vor Ort nachzudenken. Du musst Verluste als "Betriebskosten" betrachten - so wie man Miete und Strom für ein Geschäft zahlen muss, sind Handelsverluste unvermeidlich, akzeptiere sie, um im langfristigen Wahrscheinlichkeits-Spiel zu gewinnen.

Denke daran: Die Strategie bestimmt, ob du einen "Vorteil" hast, die Ausführung bestimmt, ob du "diesen Vorteil in Gewinn umwandeln kannst". Egal wie gut die Strategie ist, ohne Ausführung ist sie wertlos.

Lehre 2:

Du musst die "Marktstruktur" beherrschen; dem Trend zu folgen ist der Schlüssel.

Die Marktstruktur ist die "Grundlage" eines profitablen Traders - wenn du die Marktstruktur nicht verstehst, wirst du den Trend nicht verstehen, und die Handelsrichtung wird leicht falsch sein. Egal welche Strategie du verwendest, letztendlich musst du zum "Trend" zurückkehren, dem Trend folgen, damit die Gewinnquote hoch bleibt.

Der Kern der Marktstruktur ist ganz einfach, es kommt auf zwei "Hoch- und Tiefpunkte" an:

Aufwärtstrend: Der Preis bildet "höhere Hochs (Hochpunkte werden immer höher) + höhere Tiefs (Tiefpunkte werden immer höher)".

Abwärtstrend: Der Preis bildet "höhere Tiefs (Hochpunkte werden immer niedriger) + niedrigere Tiefs (Tiefpunkte werden immer niedriger)".

Ein weiteres wichtiges Signal nennt sich "Trendbruch": Wenn im Aufwärtstrend der Preis unter das vorherige Tief fällt und "tiefer Tiefpunkt" bildet, zeigt dies an, dass der Aufwärtstrend sehr wahrscheinlich endet, und man sollte auf eine Umkehr achten.

Ein Beispiel: Wenn die Marktstruktur ein Aufwärtstrend ist, gehst du zuerst long und vermeidest es, short zu gehen; wenn es ein Abwärtstrend ist, gehst du zuerst short und greifst nicht leicht nach dem Boden. Dem großen Trend zu folgen bedeutet, "Kraft zu leihen"; selbst wenn das Signal etwas schwach ist, wird es leichter, in den Gewinn zu gelangen; gegen den Trend zu handeln ist wie gegen den Strom zu paddeln, egal wie sehr man sich anstrengt, man wird leicht verlieren.

Daher solltest du vor jedem Handel zuerst die Marktstruktur betrachten und den Trend festlegen, bevor du nach Gelegenheiten suchst - das ist die grundlegendste und effektivste Methode zur Erhöhung der Gewinnquote.

Lehre 3: Preisverhaltensanalyse

Die Reihenfolge ist immer: "Zuerst Struktur, dann Preis, zuletzt Kerze".

Viele Anfänger, die Kerzenformen gelernt haben (wie Bullish Engulfing, Bearish Engulfing), glauben, dass sie Geld verdienen können - sie steigen ein, sobald sie eine Form sehen, und verlieren dadurch immer mehr.

Tatsächlich hat eine einzelne Kerzenform keinerlei Bedeutung! Preise bilden zufällig verschiedene Kerzenformen auf dem Chart; ohne "Filterung" sind alle Eingriffe von geringer Qualität und niedriger Gewinnquote. Die richtige Reihenfolge der Preisverhaltensanalyse muss "Zuerst Struktur, dann Preis, zuletzt Kerze" sein:

• Zuerst die Struktur betrachten: Den Trend (Aufwärts/Abwärts) durch die Marktstruktur bestimmen und die Handelsrichtung festlegen;

• Dann die Schlüsselpreise finden: Im Trendverlauf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Angebots- und Nachfrageregionen als qualitativ hochwertige Preisniveaus finden;

• Schließlich die Kerzen-Signale betrachten: Nur wenn der Preis an den Schlüsselpreisen eine Kerzenform zeigt, wird eingestiegen - die Kerzenform ist nur der "Auslöser", nicht das einzige Kriterium für den Einstieg.

Einen praktischen Fall analysieren:

Erster Schritt: Struktur festlegen (Richtung): Der Preis bildet höhere Hochs und höhere Tiefs, was eindeutig einen Aufwärtstrend anzeigt, also zunächst long gehen;

Zweiter Schritt: Die Schlüsselpreise finden: Zwei qualitativ hochwertige Unterstützungsniveaus herausfiltern - ① das vorherige Widerstandsniveau, das nach dem Durchbruch in ein Unterstützungsniveau umgewandelt wurde; ② das Unterstützungsniveau, das durch das vorherige Tief gebildet wurde;

Dritter Schritt: Auf das Kerzensignal warten (Einstieg): Der Preis zieht sich auf den Widerstand zurück, der zu Unterstützung wird, und zeigt zuerst eine große bullische Kerze (zeigt starke Kaufkraft).

Dann bildet sich die "Doppelboden-Form", und schließlich bricht sie mit einer großen bullischen Kerze durch die Nackenlinie des Doppelbodens (bestätigt die Gültigkeit der Formation);

Einstieg + Risikomanagement: Nachdem die große bullische Kerze vollständig gebildet wurde, gehe long, setze den Stop-Loss unter das niedrigste Tief des Doppelbodens (bei einem Formationsbruch verlässt man den Trade), setze den Take-Profit nach dem 2:1 Gewinn-Verlust-Verhältnis, und schließlich gelingt es, den Gewinn zu realisieren.

Der Kern dieser Logik ist "hohe Wahrscheinlichkeit der Kombination": Trendrichtung (Struktur) + Preis hat Unterstützung (Schlüsselpreis) + Dynamikbestätigung (Kerzenform) - nur in dieser Kombination wird die Gewinnquote erheblich steigen, um zu vermeiden, dass man von falschen Signalen getäuscht wird.

Lehre 4: Verstehe den "Erwartungswert".

Erst dann verstehst du, dass die Essenz des Handels "langfristige Wiederholung" ist.

Viele Trader konzentrieren sich nur darauf, ob sie bei einem einzelnen Trade Gewinn oder Verlust machen, ignorieren jedoch den Kern des Handels - den Erwartungswert. Der Erwartungswert ist das, was du langfristig durchschnittlich pro Trade verdienen kannst; er bestimmt, ob dein Handelssystem langfristig profitabel sein kann.

Hier ist eine zentrale Formel für euch:

Erwartungswert = (Gewinnquote × durchschnittlicher Gewinn) - (Verlustquote × durchschnittlicher Verlust)

So lange der Erwartungswert > 0 ist, wirst du bei ausreichend vielen Handelsbeispielen definitiv Geld verdienen. Ein Beispiel:

Gewinnquote 50%, Gewinn-Verlust-Verhältnis 2:1, Risiko pro Trade 10 Yuan;

Durchschnittlicher Gewinn = 20 Yuan, durchschnittlicher Verlust = 10 Yuan;

Erwartungswert = (50% × 20) - (50% × 10) = 5 Yuan - langfristig kann man im Durchschnitt 5 Yuan pro Trade verdienen, das ist ein hervorragendes Handelssystem.

Aber in der Realität haben viele Menschen das positive Erwartungswertsystem in ein negatives umgewandelt: Wenn sie verlieren, halten sie an Positionen fest (vergrößern den durchschnittlichen Verlust), und wenn sie gewinnen, nehmen sie frühzeitig Gewinne mit (verkleinern den durchschnittlichen Gewinn), wodurch die Gewinnquote und das Gewinn-Verlust-Verhältnis verändert werden und der Erwartungswert natürlich negativ wird.

Hier sind 3 Ratschläge für euch, merkt sie euch gut:

• Handel ohne positiven Erwartungswert ist im Grunde Glücksspiel;

• Emotionen sind der größte Feind des Erwartungswerts - alle Ausführungsprobleme werden letztendlich den Erwartungswert zerstören;

• Du kannst kein Geld verdienen, das über dein Wissen hinausgeht - wenn du den Erwartungswert nicht verstehst, verstehst du auch nicht, "warum man konsistent ausführen sollte" und strebst immer nur nach "einzelnen Gewinnen", während du "langfristige Wiederholungen" ignorierst.

Die Essenz des Handels ist nicht, "ob man diesen Trade gewinnt oder verliert", sondern "wie sich dieses System bei 100, 1000 Wiederholungen verhält". Wenn du anfängst, mit der Denkweise "Erwartungswert + Anzahl der Beispiele" zu handeln, wirst du dich nicht mehr um einzelne Verluste sorgen und nicht mehr über einzelne Gewinne jubeln, sondern dich auf "konsistente Ausführung" konzentrieren - das ist der Kern für stabilen Gewinn.

Zusammenfassung:

Der Kern des Handelsgewinns besteht darin, "die richtigen Dinge mit hoher Wahrscheinlichkeit gut zu machen".

Diese 4 Lektionen drehen sich eigentlich um einen Kern: Handel ist ein "langfristiges Wahrscheinlichkeits-Spiel", kein "einzelnes Richtig-oder-Falsch-Spiel". Du musst nicht bei jedem Trade Gewinn machen, du musst nur diese 4 Punkte gut umsetzen:

1. Wähle eine Strategie mit positivem Erwartungswert, konzentriere dich auf die Ausführung und ändere die Regeln nicht willkürlich;

2. Verstehe die Marktstruktur und handle in Übereinstimmung mit dem Trend, gehe nicht gegen den Trend;

3. Finde Chancen in der Reihenfolge "Struktur - Preis - Kerze", und führe nur hochwertige Trades durch;

4. Betrachte den Handel aus der Sicht des Erwartungswerts, halte an langfristiger Wiederholung fest und sammle genügend Beispiele.

Viele Menschen haben aufgrund ihrer Energieverluste beim "Suchen nach besseren Strategien" oder "Raten von Einzelhandelsbewegungen" verloren, haben aber die grundlegendsten und wichtigsten Prinzipien ignoriert. Wenn du diese 4 Lektionen in deinen Handel integrierst, wirst du feststellen, dass Gewinn eigentlich das natürliche Ergebnis von "konsistenter Ausführung" ist.

Das sind die Handelserfahrungen, die ich heute mit euch teilen möchte. Oft hast du durch dein Zweifeln viele Chancen verloren, Geld zu verdienen. Wenn du nicht mutig genug bist, um zu versuchen, dich zu nähern oder zu verstehen, wie kannst du dann die Vor- und Nachteile erkennen? Nur wenn du den ersten Schritt machst, wirst du wissen, welcher Schritt als nächstes zu tun ist. Eine Tasse warmen Tees und ein Ratschlag, ich bin nicht nur ein Lehrer, sondern auch ein guter Freund.

Die Bekanntschaft ist Schicksal, das Verständnis ist Trennung. Ich glaube fest daran, dass Schicksal uns letztendlich zusammenbringt, und dass es Schicksal ist, sich nicht zu begegnen. Der Weg des Investierens ist lang, und kurzfristige Gewinne und Verluste sind nur die Spitze des Eisbergs. Man sollte wissen, dass jeder weise Mensch auch einmal irren kann, und jeder Unwissende auch einmal Recht haben kann. Egal wie die Emotionen sind, die Zeit wird nicht für dich anhalten. Hebe deine inneren Sorgen auf, stehe wieder auf und gehe weiter.

Die Geheimnisse der Kampfkunst habe ich euch bereits gegeben, ob ihr im Dschungel der Märkte berühmt werdet, hängt von euch ab.

Diese Methoden solltest du unbedingt speichern und mit vielen Freunden teilen, die im Krypto-Handel aktiv sind. Folge mir, um mehr wertvolle Inhalte über die Krypto-Welt zu lernen. Nach dem Regen, bin ich bereit, den Chives einen Regenschirm zu halten! Folge mir, gemeinsam werden wir im Krypto-Bereich vorankommen!